Rating Waterdrop Inc.

Azioni

WDH

US94132V1052

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 28/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,13 ^USD	+2,73%		-3,42%	+8,65%

13/06	Waterdrop presenta il rivoluzionario Lavaggio Viso per la Cura della Pelle	CI
05/06	Waterdrop Inc. Riafferma le previsioni di guadagno per l'anno 2024	CI

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.

Punti forti

In base al consensus degli analisti che seguono l'azienda, l'Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.
La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno.
La società è uno dei casi più sottostimati. Il ratio "enterprise value to sales" è di -0.67 per l'anno 2024.
Il prezzo dell'azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l'azione come relativamente economica.
Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull'evoluzione dell'attività.
Negli ultimi 4 mesi, la società ha goduto forti correzioni degli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in proporzioni significative.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.
La dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione consensuale dell'azienda e delle sue prospettive.

Punti deboli

La redditività dell'azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.
Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato rivisto negativamente.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Assicurazioni-Servizi completi

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
WATERDROP INC.	+8,65%	417 Mln		-
AON PLC	+0,88%	63,83 Mrd		C
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+15,31%	56,66 Mrd		B-
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+8,68%	26,8 Mrd		C+
BROWN & BROWN, INC.	+25,73%	25,5 Mrd		C
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+10,93%	7,73 Mrd		-
STEADFAST GROUP LIMITED	+6,19%	4,55 Mrd		B
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED	0,00%	3,72 Mrd	-	-
AUB GROUP LIMITED	+14,20%	2,45 Mrd		C+
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+47,67%	2,35 Mrd		C-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali