BNP Paribas REIM SGR p A : Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 del FIA "Immobiliare Dinamico" 12/11/2020

Milano, 12 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM

APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO

DI GESTIONE AL 30/09/2020

DEL FIA "IMMOBILIARE DINAMICO"

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 del FIA quotato "Immobiliare Dinamico".

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Per quanto concerne gli eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento, la diffusione a livello globale del COVID-19, rappresenta un rilevante fattore di instabilità del quadro economico generale. La SGR ha ricevuto diverse richieste di differimento del pagamento del canone di locazione e/o di revisione di termini e condizioni dei contratti di locazione da parte di alcuni conduttori del Fondo, a causa dell'impossibilità per quest'ultimi di svolgere le normali attività commerciali per effetto delle misure normative adotte nel contesto della lotta contro la diffusione del virus. La SGR ha analizzato, caso per caso, le richieste dei suddetti conduttori al fine di tutelare al meglio gli interessi del Fondo e degli investitori dello stesso. La SGR per conto del Fondo sta rinegoziando alcune posizioni locative nei termini meglio precisati nel resoconto intermedio a cui si rimanda. La SGR si riserva comunque di fornire eventuali aggiornamenti in sede di approvazione delle prossime relazioni periodiche di gestione del Fondo.

Nel terzo trimestre 2020 il Fondo ha fatturato canoni e oneri per Euro 3.560.583. Nello stesso periodo del 2019, tale importo era pari a Euro 3.849.661. Alla data del 30 settembre 2020, il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

Il prezzo di riferimento delle negoziazioni di Borsa registrato in data 30 settembre 2020 è pari a Euro 59,00 (al 30 giugno 2020, ultimo giorno di negoziazione del semestre, pari a Euro 63,47), rispetto a un net asset valueper quota (valore patrimoniale risultante dalla Relazione di gestione al 30 giugno 2020) pari a Euro 124,944.

Dall'inizio dell'attività di gestione al 30 settembre 2020 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,20 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 68,00 pro quota.

Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più proventi lordi - dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 78,20 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00.

	Aprile			Dicembre			Gennaio			Febbraio			Marzo			Agosto			Marzo			Agosto			Dicembre			Totale
	2005			2007			2008			2011			2012			2013			2017			2019			2019
Valore Iniziale Quota	250
Provento erogato			5,3		2,4		2,5																	10,2
Rimborso parziale									4		7,5		3,5		3,5		35,5		14		68
Totale			5,3		2,4		6,5		7,5		3,5		3,5		35,5		14		78,2

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Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione trimestrale del Fondo al 30 settembre 2020 che, a partire dal 13 novembre 2020, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all'indirizzo www.1info.it.

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