Finanza Aisan Industry Co., Ltd.

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7283

JP3101600009

Componenti auto

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 13/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.454 ^JPY	-1,42%		+1,61%	+23,53%

09/05	Diversificazione e opportunità: il mercato giapponese sotto i riflettori
2023	Aisan Industry Co., Ltd. (TSE:7283) ha completato l'acquisizione di Imi Co.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	42.831	31.812	42.267	45.966	56.641	92.072	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	45.249	38.693	39.489	37.982	59.496	81.016	79.919	68.828
P/E ratio	6,99 x	-6,27 x	12 x	6,73 x	6,66 x	9,08 x	7,66 x	7,18 x
Rendimento	3,97%	3,96%	2,68%	3,97%	3,89%	3,23%	3,93%	4,2%
Capitalizzazione/Fatturato	0,2 x	0,15 x	0,23 x	0,24 x	0,24 x	0,34 x	0,28 x	0,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,21 x	0,19 x	0,22 x	0,2 x	0,25 x	0,26 x	0,25 x	0,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,35 x	1,96 x	2,47 x	1,9 x	2,23 x	2,67 x	2,41 x	1,96 x
Valore dell'impresa/FCF	-6,46 x	-8,33 x	4,91 x	5,76 x	-6,38 x	3,09 x	11,3 x	4,6 x
FCF Yield	-15,5%	-12%	20,4%	17,3%	-15,7%	32,4%	8,81%	21,7%
Price to Book	0,49 x	0,4 x	0,5 x	0,47 x	0,53 x	0,79 x	0,75 x	0,7 x
N. Titoli (in migliaia)	62.987	62.994	62.992	62.967	63.004	62.422	-	-
Prezzo di riferimento ²	680,0	505,0	671,0	730,0	899,0	1.475	1.475	1.475
Data di pubblicazione	25/04/19	28/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	213.494	205.489	181.427	193.751	240.806	314.336	325.000	345.000
EBITDA ¹	19.260	19.780	15.967	19.983	26.682	30.329	33.200	35.200
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.227	7.226	4.956	9.809	13.632	15.498	18.000	19.200
Margine operativo	3,85%	3,52%	2,73%	5,06%	5,66%	4,93%	5,54%	5,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.889	-3.936	5.023	10.299	13.284	17.226	18.100	19.300
Risultato netto ¹	6.124	-5.073	3.525	6.831	8.504	11.744	12.000	12.800
Margine netto	2,87%	-2,47%	1,94%	3,53%	3,53%	3,74%	3,69%	3,71%
EPS ²	97,26	-80,55	55,97	108,4	135,0	187,6	192,5	205,3
Free Cash Flow ¹	-7.008	-4.645	8.050	6.589	-9.330	26.237	7.044	14.956
Margine FCF	-3,28%	-2,26%	4,44%	3,4%	-3,87%	8,35%	2,17%	4,34%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	50,42%	32,97%	-	86,51%	21,22%	42,49%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	228,37%	96,46%	-	223,41%	58,7%	116,84%
Dividendo/Azione ²	27,00	20,00	18,00	29,00	35,00	55,00	58,00	62,00
Data di pubblicazione	25/04/19	28/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3
Fatturato ¹	104.227	101.262	76.146	105.281	48.449	97.646	44.984	51.121	50.250	106.289	66.098	69.131	147.749	85.676
EBITDA	-	-	-	-	4.258	-	4.751	5.046	5.034	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.839	3.387	-2.105	7.061	1.729	5.104	2.202	2.503	2.490	5.469	3.917	3.931	8.514	6.147
Margine operativo	3,68%	3,34%	-2,76%	6,71%	3,57%	5,23%	4,9%	4,9%	4,96%	5,15%	5,93%	5,69%	5,76%	7,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.881	-	-2.445	-	-	5.495	2.218	-	2.496	5.631	4.041	4.881	9.913	6.070
Risultato netto ¹	2.427	-	-2.800	-	-	4.020	1.110	1.701	2.045	3.755	3.089	3.867	7.525	3.981
Margine netto	2,33%	-	-3,68%	-	-	4,12%	2,47%	3,33%	4,07%	3,53%	4,67%	5,59%	5,09%	4,65%
EPS ²	38,55	-	-44,46	-	14,92	63,80	17,61	26,99	32,48	59,63	49,04	61,45	119,8	63,79
Dividendo/Azione	13,00	-	7,000	-	-	15,00	-	-	-	15,00	-	-	27,00	-
Data di pubblicazione	30/10/19	28/04/20	28/10/20	27/04/21	28/10/21	28/10/21	01/02/22	27/04/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	27/07/23	30/10/23	01/02/24

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.418	6.881	-	-	2.855	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	2.778	7.984	-	25.200	12.153	23.244
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,1255 x	0,3479 x	-	-	0,107 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-7.008	-4.645	8.050	6.589	-9.330	26.237	7.044	14.956
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7%	-6,1%	4,3%	7,5%	8,4%	9,7%	10,2%	10,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,2%	3,62%	2,65%	5,23%	6,59%	6,9%	7,8%	8,1%
Totale attività ¹	145.652	-139.963	133.011	130.510	129.132	170.111	153.846	158.025
Attivo netto per azione ²	1.394	1.256	1.337	1.540	1.689	2.159	1.955	2.098
Cash Flow per azione ²	272,0	119,0	231,0	270,0	341,0	425,0	436,0	462,0
Capex ¹	15.049	19.323	9.711	9.449	26.299	12.390	14.000	15.000
Capex/Fatturo	7,05%	9,4%	5,35%	4,88%	10,92%	3,94%	4,31%	4,35%
Data di pubblicazione	25/04/19	28/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Aisan Industry Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.475 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.400 JPY

Differenza / Target Medio

-5,08%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi motore e propulsione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AISAN INDUSTRY CO., LTD.	+23,53%	591 Mln
CUMMINS INC.	+24,64%	40,84 Mrd
CUMMINS INDIA LIMITED	+78,30%	11,33 Mrd
MODINE MANUFACTURING COMPANY	+72,75%	5,38 Mrd
DORMAN PRODUCTS, INC.	+10,83%	2,87 Mrd
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC.	+30,65%	2,56 Mrd
GARRETT MOTION INC.	-3,83%	2,1 Mrd
CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD	+74,51%	1,83 Mrd
WUXI BEST PRECISION MACHINERY CO., LTD.	-13,11%	1,24 Mrd
YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD.	-8,51%	1,12 Mrd

Sistemi motore e propulsione