ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY

Finanza Aldrees Petroleum and Transport Services Company

Azioni

4200

SA000A0HNGZ6

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Prezzo di chiusura Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
168,4 ^SAR	+3,95%		-2,55%	-5,07%

25/04	Aldrees Petroleum And Transport Services registra un aumento dell'utile e del fatturato nel primo trimestre	MT
05/03	Aldrees Petroleum ottiene l'approvazione dell'Autorità di regolamentazione dei mercati sauditi per un aumento di capitale	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.750	3.894	5.010	5.580	13.305	12.555	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.118	6.476	7.748	8.902	17.237	16.787	17.240	17.705
P/E ratio	12,9 x	32,1 x	28,3 x	23,1 x	47,4 x	36,2 x	27,9 x	22,5 x
Rendimento	2,4%	2,31%	2,25%	2,69%	0,56%	1,59%	1,86%	2,16%
Capitalizzazione/Fatturato	0,66 x	0,78 x	0,55 x	0,45 x	0,9 x	0,68 x	0,6 x	0,53 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,72 x	1,3 x	0,85 x	0,72 x	1,16 x	0,91 x	0,82 x	0,74 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,1 x	13,2 x	11,6 x	11,4 x	18,6 x	15,5 x	13,8 x	12,6 x
Valore dell'impresa/FCF	10 x	12,4 x	11,7 x	28,4 x	34,9 x	27,2 x	22,5 x	24,6 x
FCF Yield	9,97%	8,05%	8,51%	3,52%	2,87%	3,67%	4,44%	4,06%
Price to Book	4,29 x	4,36 x	5,04 x	5,03 x	10,8 x	8,57 x	7,59 x	6,25 x
N. Titoli (in migliaia)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	50,00	51,92	66,80	74,40	177,4	168,4	168,4	168,4
Data di pubblicazione	01/04/20	19/01/21	24/01/22	29/01/23	05/02/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²SAR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.681	4.974	9.110	12.356	14.834	18.396	20.972	23.797
EBITDA ¹	407,7	491,8	666,2	778,5	924,7	1.082	1.250	1.402
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	313,8	188,3	283,4	370,8	421,2	518,5	635,8	750,5
Margine operativo	5,52%	3,79%	3,11%	3%	2,84%	2,82%	3,03%	3,15%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	308	126,3	182,7	249,5	285,8	364,7	445,2	529
Risultato netto ¹	291,7	121,1	176,8	241,8	280,8	351,8	432,6	513,5
Margine netto	5,14%	2,43%	1,94%	1,96%	1,89%	1,91%	2,06%	2,16%
EPS ²	3,888	1,616	2,360	3,220	3,740	4,656	6,041	7,496
Free Cash Flow ¹	410,4	521,6	659,5	313,2	494,1	616,7	764,7	718,5
Margine FCF	7,22%	10,49%	7,24%	2,53%	3,33%	3,35%	3,65%	3,02%
FCF Conversion (EBITDA)	100,66%	106,06%	98,99%	40,23%	53,44%	56,98%	61,15%	51,23%
FCF Conversion (Risultato netto)	140,67%	430,72%	373%	129,52%	175,96%	175,31%	176,76%	139,92%
Dividendo/Azione ²	1,200	1,200	1,500	2,000	1,000	2,682	3,130	3,635
Data di pubblicazione	01/04/20	19/01/21	24/01/22	29/01/23	05/02/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²SAR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Fatturato ¹	2.556	2.620	2.780	2.988	3.256	3.332	3.410	3.581	3.883	3.952	4.358
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	227,7	-	251,2	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	75,03	83,61	84,24	-	90,99	109,8	106,5	-	-	106,8	-
Margine operativo	2,93%	3,19%	3,03%	-	2,79%	3,3%	3,12%	-	-	2,7%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	47,4	54,09	62,42	45,92	61,71	71,78	70,54	70,24	67,6	72,49	77,4
Margine netto	1,85%	2,06%	2,25%	1,54%	1,9%	2,15%	2,07%	1,96%	1,74%	1,83%	1,78%
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	18/10/21	24/01/22	18/04/22	21/07/22	18/10/22	29/01/23	10/05/23	24/07/23	18/10/23	05/02/24	25/04/24

¹SAR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	368	2.582	2.738	3.322	3.932	4.232	4.685	5.150
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,9028 x	5,251 x	4,11 x	4,267 x	4,252 x	3,911 x	3,747 x	3,672 x
Free Cash Flow ¹	410	522	659	313	494	617	765	719
ROE (utile netto/patrimonio netto)	38,4%	13,7%	18,7%	23%	23,9%	26,2%	29,6%	29,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,6%	3,01%	3,57%	4,12%	4,05%	4,37%	4,89%	5,4%
Totale attività ¹	2.744	4.025	4.949	5.875	6.932	8.055	8.847	9.509
Attivo netto per azione ²	11,70	11,90	13,30	14,80	16,50	19,70	22,20	26,90
Cash Flow per azione ²	7,010	9,480	12,00	9,540	13,00	13,60	16,20	18,10
Capex ¹	123	195	240	403	513	366	309	283
Capex/Fatturo	2,16%	3,93%	2,63%	3,26%	3,46%	1,99%	1,47%	1,19%
Data di pubblicazione	01/04/20	19/01/21	24/01/22	29/01/23	05/02/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²SAR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Aldrees Petroleum and Transport Services Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

168,4 SAR

Prezzo obiettivo medio

141,4 SAR

Differenza / Target Medio

-16,06%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Stazioni di servizio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-5,07%	3,24 Mrd
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	-1,37%	54,73 Mrd
MURPHY USA INC.	+16,36%	8,82 Mrd
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	-1,81%	5,64 Mrd
VIBRA ENERGIA S.A.	+2,99%	4,95 Mrd
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	+12,79%	1,31 Mrd
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-4,13%	635 Mln
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+20,65%	633 Mln
ARKO CORP.	-48,42%	537 Mln
HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD.	-35,73%	396 Mln

Stazioni di servizio