Finanza Allianz SE London S.E.

Azioni

0M6S

DE0008404005

Assicurazioni-Servizi completi

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:30:00 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
253,8 ^EUR	-1,42%		-2,91%	+4,90%

14/06	I Paesi vogliono un'assicurazione contro i rischi naturali e insistono: Velocità	DP
14/06	Income Insurance sta discutendo con Allianz su una potenziale transazione	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	90.901	82.628	84.816	80.728	94.359	98.523	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	105.718	98.147	97.814	97.218	94.359	113.029	113.855	98.523
P/E ratio	11,6 x	12,3 x	13,1 x	12,4 x	11,4 x	10,2 x	9,36 x	8,77 x
Rendimento	4,4%	4,78%	5,2%	5,67%	5,7%	5,89%	6,34%	6,85%
Capitalizzazione/Fatturato	0,64 x	0,59 x	0,57 x	0,53 x	0,58 x	0,61 x	0,59 x	0,58 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,74 x	0,7 x	0,66 x	0,64 x	0,58 x	0,7 x	0,69 x	0,58 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,59 x	-	-	-	-	6,44 x	6,23 x	-
Valore dell'impresa/FCF	-	3,21 x	4,12 x	-	-	13,1 x	11,5 x	9,85 x
FCF Yield	-	31,2%	24,2%	-	-	7,61%	8,72%	10,1%
Price to Book	1,23 x	1,02 x	1,06 x	-	1,62 x	1,63 x	1,55 x	1,46 x
N. Titoli (in migliaia)	416.211	411.697	408.458	401.834	389.994	388.806	-	-
Prezzo di riferimento ²	218,4	200,7	207,6	200,9	242,0	253,4	253,4	253,4
Data di pubblicazione	21/02/20	19/02/21	17/02/22	17/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	142.369	140.455	148.511	152.671	161.700	161.226	165.905	171.302
EBITDA ¹	13.923	-	-	-	-	17.546	18.268	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.855	10.751	13.400	14.164	14.746	15.603	16.407	17.107
Margine operativo	8,33%	7,65%	9,02%	9,28%	9,12%	9,68%	9,89%	9,99%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11.077	9.604	9.520	9.649	11.582	13.954	14.807	15.683
Risultato netto ¹	7.914	6.807	6.610	6.738	8.541	9.819	10.445	11.057
Margine netto	5,56%	4,85%	4,45%	4,41%	5,28%	6,09%	6,3%	6,45%
EPS ²	18,83	16,32	15,83	16,26	21,18	24,86	27,06	28,90
Free Cash Flow ¹	-	30.601	23.713	-	-	8.600	9.924	10.000
Margine FCF	-	21,79%	15,97%	-	-	5,33%	5,98%	5,84%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	49,01%	54,33%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	449,55%	358,74%	-	-	87,58%	95,01%	90,44%
Dividendo/Azione ²	9,600	9,600	10,80	11,40	13,80	14,93	16,08	17,35
Data di pubblicazione	21/02/20	19/02/21	17/02/22	17/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato	-	73.495	75.749	34.400	38.409	44.038	37.100	34.813	36.692	45.966	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	4.869	6.655	3.236	3.509	3.238	3.495	3.476	3.955	3.731	3.783	3.468	3.765	3.986	3.995	4.029	4.153	-
Margine operativo	-	6,62%	8,79%	9,41%	9,14%	7,35%	9,42%	9,98%	10,78%	8,12%	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	4.124	-	2.950	-	1.042	2.317	-	-	2.915	-	-	-	3.493	3.846	4.043	4.042	4.236
Risultato netto ¹	3.805	2.927	-	2.111	-292	561	1.706	2.464	2.007	2.032	2.337	2.060	2.151	2.475	2.484	2.545	2.578	2.726
Margine netto	-	3,98%	-	6,14%	-0,76%	1,27%	4,6%	7,08%	5,47%	4,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS ²	-	-	-	5,010	-0,7200	1,360	3,850	6,020	4,990	5,078	5,500	5,100	5,470	6,310	5,206	6,598	6,743	8,853
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	10,80	-	-	-	11,40	-	-	-	13,80	-	-	-	15,54	-
Data di pubblicazione	21/02/20	05/08/20	06/08/21	10/11/21	17/02/22	12/05/22	05/08/22	09/11/22	17/02/23	12/05/23	10/08/23	10/11/23	23/02/24	15/05/24	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	14.817	15.519	12.998	16.490	-	14.505	15.332	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,064 x	-	-	-	-	0,8267 x	0,8393 x	-
Free Cash Flow ¹	-	30.601	23.713	-	-	8.600	9.924	10.000
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,6%	11,4%	8,22%	10,3%	16%	16,4%	16,8%	17%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,83%	0,66%	0,6%	0,62%	0,89%	1,08%	1%	1,11%
Totale attività ¹	954.644	1.035.600	1.099.724	1.080.500	959.555	909.610	1.041.757	993.925
Attivo netto per azione ²	177,0	196,0	196,0	-	149,0	156,0	164,0	174,0
Cash Flow per azione	-	77,30	61,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	1.448	-	-	-	1.675	1.744	1.743
Capex/Fatturo	-	1,03%	-	-	-	1,04%	1,05%	1,02%
Data di pubblicazione	21/02/20	19/02/21	17/02/22	17/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Allianz SE

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

253,4 EUR

Prezzo obiettivo medio

289,3 EUR

Differenza / Target Medio

+14,15%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Assicurazioni multilinea e broker - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHUBB LIMITED	+14,81%	109 Mrd
MARSH & MCLENNAN COMPANIES	+10,24%	103 Mrd
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	+7,23%	76,16 Mrd
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP (THE), INC.	+23,75%	29,42 Mrd
TALANX AG	+10,75%	19,76 Mrd
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	-3,54%	11,92 Mrd
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED	+21,89%	10,22 Mrd
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE? SPÓLKA AKCYJNA	+2,26%	10,2 Mrd
ASR NEDERLAND N.V.	+1,99%	9,82 Mrd

Assicurazioni multilinea e broker - Altri