Finanza Bando Chemical Industries, Ltd.

Azioni

5195

JP3779000003

Macchinari e componenti per l'industria

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:27 19/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.930 ^JPY	+3,26%		+5,64%	+24,44%

15/05	Bando Chemical Industries, Ltd. (TSE:5195) annuncia un riacquisto di azioni per 1.500.000 azioni, pari al 3,47% per 2.000 milioni di yen.	CI
15/05	Bando Chemical Industries, Ltd. autorizza un piano di riacquisto.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	48.676	28.610	34.087	39.246	46.022	80.681	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	41.649	35.590	35.222	34.239	40.821	81.306	76.335	74.397
P/E ratio	8,91 x	42,1 x	8,64 x	32,8 x	8,14 x	13,3 x	12,2 x	11,2 x
Rendimento	3,02%	5,09%	3,48%	4,53%	4,91%	3,81%	4,09%	4,28%
Capitalizzazione/Fatturato	0,52 x	0,32 x	0,42 x	0,42 x	0,44 x	0,75 x	0,72 x	0,69 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,44 x	0,39 x	0,43 x	0,37 x	0,39 x	0,75 x	0,68 x	0,63 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	-	-	5,11 x	4,96 x	4,62 x
Valore dell'impresa/FCF	22 x	11 x	6,27 x	8,66 x	12,2 x	10,2 x	44,9 x	13,8 x
FCF Yield	4,55%	9,05%	15,9%	11,6%	8,2%	9,76%	2,23%	7,25%
Price to Book	0,72 x	0,45 x	0,48 x	0,54 x	0,59 x	0,95 x	0,96 x	0,92 x
N. Titoli (in migliaia)	45.878	45.485	45.570	44.446	43.499	43.168	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.061	629,0	748,0	883,0	1.058	1.869	1.869	1.869
Data di pubblicazione	13/05/19	12/05/20	13/05/21	12/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	94.318	90.247	81.371	93.744	103.608	108.278	112.400	117.250
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	14.600	15.400	16.100
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.815	2.056	4.938	2.665	8.259	7.772	9.400	10.150
Margine operativo	7,23%	2,28%	6,07%	2,84%	7,97%	7,18%	8,36%	8,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.166	2.095	5.618	3.414	8.542	8.676	9.752	10.494
Risultato netto ¹	5.457	682	3.943	1.211	5.722	6.180	6.642	7.182
Margine netto	5,79%	0,76%	4,85%	1,29%	5,52%	5,71%	5,91%	6,13%
EPS ²	119,1	14,93	86,57	26,92	130,0	142,6	153,6	166,2
Free Cash Flow ¹	1.896	3.221	5.614	3.955	3.346	7.935	1.702	5.395
Margine FCF	2,01%	3,57%	6,9%	4,22%	3,23%	7,33%	1,51%	4,6%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	32,56%	11,05%	33,51%
FCF Conversion (Risultato netto)	34,74%	472,29%	142,38%	326,59%	58,48%	128,4%	25,62%	75,12%
Dividendo/Azione ²	32,00	32,00	26,00	40,00	52,00	72,00	76,50	80,00
Data di pubblicazione	13/05/19	12/05/20	13/05/21	12/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Fatturato ¹	46.234	37.116	46.144	23.502	25.647	52.200	26.101	26.553	27.374	53.927	26.773	27.578	54.351
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	2.854	1.325	4.847	2.171	2.155	3.648	2.353	2.015	-	4.515	2.400	-	-
Margine operativo	6,17%	3,57%	10,5%	9,24%	8,4%	6,99%	9,01%	7,59%	-	8,37%	8,96%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	2.681	1.415	5.077	2.379	2.854	5.402	1.632	2.718	-	5.408	2.014	-	-
Risultato netto	2.122	1.028	3.798	1.725	2.109	3.568	1.037	1.882	-	3.671	1.321	-	-
Margine netto	4,59%	2,77%	8,23%	7,34%	8,22%	6,84%	3,97%	7,09%	-	6,81%	4,93%	-	-
EPS	46,25	22,59	83,76	38,60	47,46	80,52	23,73	43,28	-	84,40	30,48	-	-
Dividendo/Azione	16,00	6,000	16,00	-	-	22,00	-	-	-	34,00	-	-	-
Data di pubblicazione	11/11/19	11/11/20	10/11/21	09/02/22	10/08/22	09/11/22	08/02/23	09/08/23	09/11/23	09/11/23	09/02/24	15/05/24	15/05/24

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	6.980	1.135	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	7.027	-	-	5.007	5.201	6.016	4.346	6.284
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.896	3.221	5.614	3.955	3.346	7.935	1.702	5.395
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,2%	1%	5,9%	1,7%	7,6%	7,6%	8,05%	8,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,1%	-	-	2,93%	7,26%	7,09%	8,2%	8,6%
Totale attività ¹	76.834	-	-	41.265	78.827	87.113	81.000	83.512
Attivo netto per azione ²	1.480	1.399	1.547	1.620	1.785	1.985	1.951	2.040
Cash Flow per azione ²	217,0	146,0	218,0	158,0	264,0	278,0	294,0	305,0
Capex ¹	4.706	5.626	4.558	5.636	4.366	6.125	6.050	6.100
Capex/Fatturo	4,99%	6,23%	5,6%	6,01%	4,21%	5,66%	5,38%	5,2%
Data di pubblicazione	13/05/19	12/05/20	13/05/21	12/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Bando Chemical Industries, Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.869 JPY

Prezzo obiettivo medio

2.350 JPY

Differenza / Target Medio

+25,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Parti e componenti industriali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.	+24,44%	511 Mln
TRELLEBORG AB	+22,39%	9,42 Mrd
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+17,03%	6,27 Mrd
SFS GROUP AG	+14,78%	5,25 Mrd
MISUMI GROUP INC.	+13,73%	4,71 Mrd
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+21,31%	4,26 Mrd
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-30,92%	2,63 Mrd
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	+1,56%	2,56 Mrd
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	-11,06%	2,28 Mrd
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-39,10%	2,17 Mrd

Parti e componenti industriali