Finanza Brembo N.V.

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Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 17/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,16 ^EUR	+1,07%		-0,34%	+0,56%

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Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.597	3.498	4.058	3.385	3.588	3.608	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.942	3.883	4.470	3.887	3.588	4.084	3.901	3.704
P/E ratio	15,6 x	25,7 x	18,7 x	11,6 x	11,8 x	11,8 x	10,3 x	9,22 x
Rendimento	1,99%	2,04%	2,15%	-	-	2,7%	2,99%	3,28%
Capitalizzazione/Fatturato	1,39 x	1,58 x	1,46 x	0,93 x	0,93 x	0,91 x	0,85 x	0,79 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,52 x	1,76 x	1,61 x	1,07 x	0,93 x	1,03 x	0,92 x	0,81 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,65 x	9,99 x	8,89 x	6,22 x	5,39 x	5,92 x	5,13 x	4,47 x
Valore dell'impresa/FCF	42,4 x	22,7 x	26 x	-	-	26 x	15,6 x	12,4 x
FCF Yield	2,36%	4,41%	3,84%	-	-	3,85%	6,43%	8,1%
Price to Book	2,64 x	2,41 x	2,3 x	-	-	1,61 x	1,44 x	1,29 x
N. Titoli (in migliaia)	325.187	323.887	323.887	323.887	323.258	323.258	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,06	10,80	12,53	10,45	11,10	11,16	11,16	11,16
Data di pubblicazione	11/03/20	01/03/21	04/03/22	02/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.592	2.209	2.778	3.629	3.849	3.977	4.254	4.550
EBITDA ¹	515,2	388,7	502,7	625,2	665,8	689,6	760,4	827,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	318,5	181,1	288	382,8	414,1	425,2	482,8	536,9
Margine operativo	12,29%	8,2%	10,37%	10,55%	10,76%	10,69%	11,35%	11,8%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	307,7	156	286,8	382,2	392	410,1	477	537,9
Risultato netto ¹	231,3	136,5	215,5	292,8	305	308,3	352,9	394,8
Margine netto	8,92%	6,18%	7,76%	8,07%	7,92%	7,75%	8,3%	8,68%
EPS ²	0,7100	0,4200	0,6700	0,9000	0,9400	0,9436	1,081	1,210
Free Cash Flow ¹	92,96	171,3	171,8	-	-	157,1	250,8	299,9
Margine FCF	3,59%	7,76%	6,19%	-	-	3,95%	5,9%	6,59%
FCF Conversion (EBITDA)	18,04%	44,08%	34,18%	-	-	22,78%	32,98%	36,23%
FCF Conversion (Risultato netto)	40,19%	125,53%	79,72%	-	-	50,94%	71,06%	75,95%
Dividendo/Azione ²	0,2200	0,2200	0,2700	-	-	0,3010	0,3338	0,3663
Data di pubblicazione	11/03/20	01/03/21	04/03/22	02/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 S2
Fatturato ¹	1.268	951,1	1.258	1.361	735,8	1.417	857,6	888,9	1.746	981,8	900,8	1.882	961,9	987,9	1.950	969,1	930,2	1.899	1.005	978	1.983	1.954
EBITDA ¹	244,6	143,3	245,4	270,2	121	232,5	150,8	154,5	305,3	177	142,9	319,9	168,3	175,7	344	156,1	165,6	321,8	176,8	169	346	337
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	144	38,8	142,3	165,8	63,9	122,2	92,87	94,6	187,5	115,6	79,7	195,3	104	113,9	217,9	94,9	101,3	196,2	112,8	103	216	199
Margine operativo	11,36%	4,08%	11,32%	12,18%	8,68%	8,63%	10,83%	10,64%	10,74%	11,77%	8,85%	10,37%	10,81%	11,53%	11,17%	9,79%	10,89%	10,33%	11,23%	10,53%	10,89%	10,18%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	139,8	24,68	131,3	168,2	63,28	118,6	94,82	103,4	198,2	114,1	88,4	184	105	118,5	223,4	86,7	81,91	168,6	-	100	205	189
Risultato netto ¹	-	20	116,5	126,9	46,9	88,56	71,68	77,2	148,9	85,9	58	143,9	76,84	90,9	167,8	63,3	74	137,2	75,15	77	152	139
Margine netto	-	2,1%	9,26%	9,33%	6,37%	6,25%	8,36%	8,68%	8,53%	8,75%	6,44%	7,64%	7,99%	9,2%	8,61%	6,53%	7,96%	7,22%	7,48%	7,87%	7,67%	7,11%
EPS ²	-	0,0600	0,3600	0,3900	0,1400	0,2800	0,2200	0,2400	0,4600	-	0,1700	0,4400	-	0,2800	0,5200	-	0,2300	0,4200	-	0,2400	0,4700	0,4300
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/03/20	29/07/20	01/03/21	29/07/21	04/03/22	04/03/22	11/05/22	28/07/22	28/07/22	09/11/22	02/03/23	02/03/23	09/05/23	27/07/23	27/07/23	07/11/23	05/03/24	05/03/24	09/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	345	385	412	502	-	476	293	95,4
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,6699 x	0,9897 x	0,8192 x	0,8029 x	-	0,6897 x	0,3847 x	0,1152 x
Free Cash Flow ¹	93	171	172	-	-	157	251	300
ROE (utile netto/patrimonio netto)	18,1%	9,73%	12%	15,1%	-	13,8%	14%	14,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	4,190	4,480	5,440	-	-	6,920	7,770	8,650
Cash Flow per azione ²	0,9400	1,030	1,290	-	-	0,9700	1,400	1,760
Capex ¹	252	186	210	-	-	352	350	352
Capex/Fatturo	9,71%	8,43%	7,57%	-	-	8,85%	8,23%	7,73%
Data di pubblicazione	11/03/20	01/03/21	04/03/22	02/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Brembo N.V.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11,16 EUR

Prezzo obiettivo medio

13,53 EUR

Differenza / Target Medio

+21,20%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi automotive

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BREMBO N.V.	+0,56%	3,92 Mrd
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO., LTD	-22,58%	3,22 Mrd
JTEKT CORPORATION	-1,93%	2,58 Mrd
NHK SPRING CO., LTD.	+52,30%	2,55 Mrd
HANON SYSTEMS	-28,94%	2,04 Mrd
IMOTION AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.	+74,93%	1,71 Mrd
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED	-10,34%	1,42 Mrd
AOTECAR NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.	-16,62%	1,22 Mrd
ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	+43,10%	1,08 Mrd
ZHEJIANG WANLIYANG CO., LTD.	-20,54%	1,08 Mrd

Sistemi automotive