Finanza Brown-Forman Corporation Sao Paulo

Azioni

B1FC34

BRB1FCBDR007

Bevande-Distillati/vini

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 15:37:02 20/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
245,5 ^BRL	-.--%		-.--%	-24,34%

07/06	Brown-Forman Corporation: un'altra sbornia da Jack Daniel's
06/06	BROWN-FORMAN CORPORATION : TD Cowen mantiene la raccomandazione Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Aprile	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	25.255	28.814	35.681	31.453	31.327	20.699	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	27.388	30.741	37.090	32.854	33.866	22.817	22.944	22.921
P/E ratio	30,8 x	36,2 x	40,6 x	38,8 x	39,9 x	22,4 x	23,8 x	21,6 x
Rendimento	1,22%	1,09%	0,93%	2,57%	1,21%	1,92%	2,04%	2,18%
Capitalizzazione/Fatturato	7,6 x	8,57 x	10,3 x	8 x	7,41 x	5,46 x	4,89 x	4,64 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,24 x	9,14 x	10,7 x	8,35 x	8,01 x	5,46 x	5,43 x	5,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,8 x	26,4 x	29,6 x	25,6 x	28,1 x	16,8 x	17,4 x	15,9 x
Valore dell'impresa/FCF	40,2 x	50,3 x	49,1 x	41,2 x	74,1 x	31,8 x	27,2 x	26,1 x
FCF Yield	2,49%	1,99%	2,04%	2,43%	1,35%	3,14%	3,68%	3,84%
Price to Book	15,4 x	15,1 x	14,1 x	11,8 x	9,57 x	6,27 x	5,43 x	4,95 x
N. Titoli (in migliaia)	477.048	478.140	478.695	478.971	479.241	472.524	-	-
Prezzo di riferimento ²	53,29	62,20	76,28	67,44	65,09	43,89	43,89	43,89
Data di pubblicazione	05/06/19	09/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	05/06/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Aprile	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.324	3.363	3.461	3.933	4.228	4.178	4.229	4.460
EBITDA ¹	1.202	1.165	1.255	1.283	1.207	1.377	1.317	1.437
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.144	1.091	1.166	1.204	1.127	1.414	1.223	1.332
Margine operativo	34,42%	32,44%	33,69%	30,61%	26,66%	33,84%	28,93%	29,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.042	1.009	1.081	1.114	1.017	1.298	1.117	1.222
Risultato netto ¹	835	827	903	838	783	1.024	879,5	958
Margine netto	25,12%	24,59%	26,09%	21,31%	18,52%	24,51%	20,8%	21,48%
EPS ²	1,730	1,720	1,880	1,740	1,630	2,140	1,847	2,030
Free Cash Flow ¹	681	611	755	798	457	726,5	843,3	879,6
Margine FCF	20,49%	18,17%	21,81%	20,29%	10,81%	17,11%	19,94%	19,72%
FCF Conversion (EBITDA)	56,66%	52,45%	60,16%	62,2%	37,86%	52,75%	64,05%	61,2%
FCF Conversion (Risultato netto)	81,56%	73,88%	83,61%	95,23%	58,37%	76,99%	95,89%	91,82%
Dividendo/Azione ²	0,6480	0,6806	0,7076	1,736	0,7880	0,8425	0,8975	0,9566
Data di pubblicazione	05/06/19	09/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	05/06/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Aprile	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	994	1.037	996	1.007	1.094	1.081	1.046	1.038	1.107	1.069	964	1.005	1.095	1.097	1.014
EBITDA ¹	343	368	267	363	332	193	319	348	359	398	300,5	332,8	365,5	340,4	281
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	322	347	246	343	313	173	298	327	339	373	375	312,8	340,4	316,1	261,6
Margine operativo	32,39%	33,46%	24,7%	34,06%	28,61%	16%	28,49%	31,5%	30,62%	34,89%	38,9%	31,13%	31,09%	28,82%	25,8%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	301	328	216	326	298	124	269	299	310	342	347	286,8	322,4	295	239,4
Risultato netto ¹	236	259	151	249	227	100	207	231	242	285	266	224,8	251,6	228,1	186,8
Margine netto	23,74%	24,98%	15,16%	24,73%	20,75%	9,25%	19,79%	22,25%	21,86%	26,66%	27,59%	22,37%	22,97%	20,8%	18,43%
EPS ²	0,4900	0,5400	0,3100	0,5200	0,4700	0,2100	0,4300	0,4800	0,5000	0,6000	0,5600	0,4691	0,5281	0,4789	0,3817
Dividendo/Azione ²	0,1795	1,188	0,1885	0,1885	0,1885	0,2055	0,2055	0,2055	0,2055	0,2178	0,2184	0,2184	0,2217	0,2318	0,2325
Data di pubblicazione	08/12/21	03/03/22	08/06/22	31/08/22	07/12/22	08/03/23	07/06/23	30/08/23	06/12/23	06/03/24	05/06/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Aprile	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.133	1.927	1.409	1.401	2.539	2.419	2.246	2.223
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,775 x	1,654 x	1,123 x	1,092 x	2,104 x	1,756 x	1,706 x	1,546 x
Free Cash Flow ¹	681	611	755	798	457	726	843	880
ROE (utile netto/patrimonio netto)	56,4%	45,7%	33,2%	31,1%	26,1%	27,9%	23,8%	23,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	16,5%	15,2%	12,5%	13%	11,1%	11,8%	10,3%	10,6%
Totale attività ¹	5.058	5.457	7.220	6.447	7.075	8.000	8.558	9.037
Attivo netto per azione ²	3,450	4,130	5,420	5,720	6,800	7,000	8,080	8,870
Cash Flow per azione ²	1,660	1,510	1,700	1,950	1,330	2,290	1,930	2,360
Capex ¹	119	113	62	138	183	233	212	221
Capex/Fatturo	3,58%	3,36%	1,79%	3,51%	4,33%	5,5%	5%	4,96%
Data di pubblicazione	05/06/19	09/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	05/06/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Brown-Forman Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

43,89 USD

Prezzo obiettivo medio

51,65 USD

Differenza / Target Medio

+17,68%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Distillatori e Cantine - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DIAGEO PLC	-6,51%	75,41 Mrd
PERNOD RICARD	-13,96%	37,48 Mrd
THAI BEVERAGE	-2,86%	9,48 Mrd
EMPERADOR INC.	-9,54%	5,05 Mrd
RÉMY COINTREAU	-27,22%	4,61 Mrd
ZJLD GROUP INC	-3,36%	4,12 Mrd
RADICO KHAITAN LIMITED	+3,61%	2,75 Mrd
MGP INGREDIENTS, INC.	-25,76%	1,61 Mrd
FEVERTREE DRINKS PLC	+2,57%	1,6 Mrd

Distillatori e Cantine - NEC