Finanza Caterpillar Inc. London S.E.

Azioni

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Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 16:13:02 14/04/2021			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
194,3 ^EUR	+20,96%		-3,52%	-3,52%

12/07	Wall Street : Dj guadagna lo 0,8%, torna sopra 40.000 punti e registra un nuovo record	DJ
03/07	Ioneer aderisce al programma quadriennale Pathways to Sustainability di Caterpillar	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	81.617	98.884	111.834	124.669	150.521	176.343	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	110.990	126.695	140.369	149.336	172.658	205.147	203.218	200.947
P/E ratio	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	16,9 x	16,3 x	15 x
Rendimento	2,67%	2,26%	2,11%	1,97%	1,72%	1,5%	1,62%	1,7%
Capitalizzazione/Fatturato	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,67 x	2,58 x	2,45 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	3,1 x	2,97 x	2,79 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	13,4 x	12,8 x	12,1 x
Valore dell'impresa/FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	20,8 x	20,3 x	18,8 x
FCF Yield	5,29%	4,22%	4,35%	4,34%	6,54%	4,8%	4,94%	5,33%
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	8,46 x	7,18 x	6,08 x
N. Titoli (in migliaia)	552.658	543.258	540.942	520.409	509.085	489.053	-	-
Prezzo di riferimento ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	360,6	360,6	360,6
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	53.800	41.748	50.971	59.427	67.060	66.165	68.390	72.112
EBITDA ¹	9.683	5.951	7.913	10.096	14.800	15.321	15.890	16.577
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.290	4.553	6.878	7.433	12.966	13.678	14.216	15.224
Margine operativo	15,41%	10,91%	13,49%	12,51%	19,33%	20,67%	20,79%	21,11%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.812	3.995	8.204	8.752	13.050	13.292	13.470	14.626
Risultato netto ¹	6.093	2.998	6.489	6.705	10.335	10.563	10.630	11.181
Margine netto	11,33%	7,18%	12,73%	11,28%	15,41%	15,97%	15,54%	15,51%
EPS ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,30	22,14	24,10
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.857	10.035	10.711
Margine FCF	10,92%	12,81%	11,98%	10,92%	16,83%	14,9%	14,67%	14,85%
FCF Conversion (EBITDA)	60,68%	89,88%	77,15%	64,25%	76,27%	64,34%	63,15%	64,61%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,44%	178,42%	94,08%	96,75%	109,22%	93,32%	94,4%	95,79%
Dividendo/Azione ²	3,950	4,120	4,360	4,710	5,100	5,414	5,851	6,122
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	13.798	13.589	14.247	14.994	16.597	15.862	17.318	16.810	17.070	15.799	16.714	16.420	17.190	16.092	17.426
EBITDA ¹	1.863	2.086	2.189	2.691	3.130	3.567	3.929	3.764	3.540	3.726	3.968	3.864	3.626	4.184	4.210
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.611	1.728	1.944	2.425	1.629	2.731	3.652	3.449	3.134	3.519	3.557	3.380	3.277	3.659	3.790
Margine operativo	11,68%	12,72%	13,64%	16,17%	9,82%	17,22%	21,09%	20,52%	18,36%	22,27%	21,28%	20,58%	19,06%	22,74%	21,75%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.562	1.999	2.096	2.558	2.099	2.634	3.652	3.515	3.249	3.532	3.455	3.323	3.164	3.630	3.728
Risultato netto ¹	2.120	1.537	1.673	2.041	1.454	1.943	2.922	2.794	2.676	2.856	2.720	2.581	2.465	2.832	2.863
Margine netto	15,36%	11,31%	11,74%	13,61%	8,76%	12,25%	16,87%	16,62%	15,68%	18,08%	16,27%	15,72%	14,34%	17,6%	16,43%
EPS ²	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,490	5,216	5,009	5,571	5,851
Dividendo/Azione ²	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	1,300	-	1,303	1,368	1,370	1,410	1,413
Data di pubblicazione	28/01/22	28/04/22	02/08/22	27/10/22	31/01/23	27/04/23	01/08/23	31/10/23	05/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	29.373	27.811	28.535	24.667	22.137	28.805	26.876	24.604
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,88 x	1,691 x	1,484 x
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.857	10.035	10.711
ROE (utile netto/patrimonio netto)	42,6%	20%	37,3%	45,4%	61,6%	52,9%	46,3%	41%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,76%	3,82%	7,36%	8,91%	12,9%	15,6%	14,2%	13,9%
Totale attività ¹	78.481	78.389	88.123	75.253	80.179	67.828	74.963	80.688
Attivo netto per azione ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	42,60	50,20	59,30
Cash Flow per azione ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	26,00	24,60	30,00
Capex ¹	1.056	978	1.093	1.296	1.597	2.175	2.150	2.136
Capex/Fatturo	1,96%	2,34%	2,14%	2,18%	2,38%	3,29%	3,14%	2,96%
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Caterpillar Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

360,6 USD

Prezzo obiettivo medio

347,6 USD

Differenza / Target Medio

-3,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari da costruzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+18,08%	18,91 Mrd
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+17,22%	10,41 Mrd
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+11,18%	8,05 Mrd
DOOSAN BOBCAT INC.	-4,66%	3,47 Mrd
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+56,82%	2,88 Mrd
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+74,18%	2,06 Mrd
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+28,59%	1,66 Mrd
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+54,86%	1,58 Mrd
TADANO LTD.	+3,73%	955 Mln

Macchinari da costruzione