Finanza Chesapeake Energy Corporation

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Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

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03/07	SLB, ChampionX riceve una seconda richiesta dal DoJ per i dettagli dell'accordo proposto da 8 miliardi di dollari	RE
18/06	Transcript : Chesapeake Energy Corporation Presents at 2024 J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference, Jun-18-2024 09:10 AM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.556	12.643	10.085	10.825	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.920	15.606	11.034	11.799	15.172	14.415
P/E ratio	1,15 x	2,83 x	4,55 x	161 x	12 x	8,73 x
Rendimento	1,74%	-	4,7%	3,13%	3,8%	5,44%
Capitalizzazione/Fatturato	1,57 x	1,28 x	2,84 x	3,75 x	1,23 x	1,25 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,86 x	1,58 x	3,11 x	4,09 x	1,72 x	1,66 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	6,87 x	2,81 x	2,21 x
Valore dell'impresa/FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	61,3 x	14,4 x	8,89 x
FCF Yield	2,68%	15,5%	2,5%	1,63%	6,93%	11,3%
Price to Book	1,34 x	1,22 x	0,94 x	1,04 x	1,01 x	0,96 x
N. Titoli (in migliaia)	117.106	133.971	131.072	131.048	-	-
Prezzo di riferimento ²	64,52	94,37	76,94	82,60	82,60	82,60
Data di pubblicazione	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.522	3.341	4.799	9.892	3.547	2.885	8.819	8.666
EBITDA ¹	2.446	452	2.145	4.470	2.513	1.717	5.392	6.532
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	182	-8.703	1.145	2.694	959	266,2	2.297	2.942
Margine operativo	4,02%	-260,49%	23,86%	27,23%	27,04%	9,23%	26,04%	33,95%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-639	-9.769	6.222	3.651	3.117	184,5	2.220	3.174
Risultato netto ¹	-416	-9.756	6.328	4.869	2.419	116,3	1.627	2.195
Margine netto	-9,2%	-292,01%	131,86%	49,22%	68,2%	4,03%	18,45%	25,33%
EPS ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	0,5142	6,888	9,458
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	192,3	1.052	1.622
Margine FCF	-13,75%	-25,8%	4,98%	24,51%	7,78%	6,67%	11,92%	18,72%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	11,14%	54,25%	10,98%	11,2%	19,5%	24,84%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	3,78%	49,8%	11,41%	165,44%	64,61%	73,92%
Dividendo/Azione ²	-	-	1,125	-	3,620	2,586	3,138	4,496
Data di pubblicazione	26/02/20	01/03/21	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.786	1.914	2.790	2.987	2.201	1.453	649	682	763	589	651,9	674,1	677,1	2.244	2.002
EBITDA ¹	687	913	1.269	1.256	1.032	774	524	580	635	508	374,5	397,9	421,4	1.397	1.215
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	344	499	811	814	570	377	140	194	248	107	-6,642	47,6	105,9	603,5	388,7
Margine operativo	19,26%	26,07%	29,07%	27,25%	25,9%	25,95%	21,57%	28,45%	32,5%	18,17%	-1,02%	7,06%	15,64%	26,89%	19,42%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.395	-810	1.314	957	2.190	1.793	518	71	735	33	4,334	39,9	93,82	569,8	387,3
Risultato netto ¹	1.400	-764	1.237	883	3.513	1.389	391	70	569	26	4,118	29,04	59,4	463,5	264,4
Margine netto	78,39%	-39,92%	44,34%	29,56%	159,61%	95,6%	60,25%	10,26%	74,57%	4,41%	0,63%	4,31%	8,77%	20,65%	13,21%
EPS ²	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,1800	0,0329	0,1660	0,3728	1,799	1,118
Dividendo/Azione ²	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	0,5750	0,5750	0,5816	0,7848	0,8215	0,8229	1,200
Data di pubblicazione	23/02/22	04/05/22	02/08/22	01/11/22	21/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	20/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	9.452	-	1.364	2.963	949	974	4.348	3.591
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	0,5673 x	0,8063 x	0,5497 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	192	1.052	1.622
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-19,8%	-	-	34%	7,07%	1,3%	10,5%	9,99%
ROA (utile netto/totale attivi)	-3,14%	-	11,9%	36,8%	4,7%	0,86%	-	-
Totale attività ¹	13.253	-	53.115	13.239	51.419	13.533	-	-
Attivo netto per azione ²	-	-	48,10	77,40	82,00	79,80	81,40	85,80
Cash Flow per azione ²	-	-	9,300	29,10	14,70	10,90	21,00	25,00
Capex ¹	2.148	1.111	735	1.823	1.829	1.327	3.635	3.745
Capex/Fatturo	47,5%	33,25%	15,32%	18,43%	51,56%	46%	41,22%	43,21%
Data di pubblicazione	26/02/20	01/03/21	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Chesapeake Energy Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

82,6 USD

Prezzo obiettivo medio

105 USD

Differenza / Target Medio

+27,08%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+7,25%	10,82 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+3,00%	284 Mrd
CNOOC LIMITED	+76,54%	146 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-3,83%	131 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+11,83%	76,69 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+4,18%	72,2 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+2,37%	54,04 Mrd
HESS CORPORATION	+1,35%	45,03 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-7,95%	36,8 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,96%	36,27 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri