Finanza Codan Limited

Azioni

CDA

AU000000CDA3

Attrezzatura per uffici

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:50 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,91 ^AUD	+2,14%		-1,00%	+39,30%

13/06	CODAN LIMITED : UBS è per il Buy	ZM
21/02	Le azioni di Codan salgono di quasi l'11% grazie all'aumento del 26% dei ricavi nel primo semestre dell'anno fiscale 24 e al balzo degli utili	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	621,9	1.276	3.255	1.259	1.455	2.159	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	584,4	1.210	3.281	1.288	1.506	2.221	2.192	2.155
P/E ratio	13,7 x	20,1 x	36,2 x	12,5 x	21,4 x	27,4 x	22,5 x	19,1 x
Rendimento	3,75%	2,61%	1,5%	4,02%	2,3%	1,78%	2,09%	2,45%
Capitalizzazione/Fatturato	2,3 x	3,67 x	7,45 x	2,49 x	3,19 x	4 x	3,6 x	3,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,16 x	3,48 x	7,51 x	2,55 x	3,3 x	4,11 x	3,66 x	3,3 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,44 x	10,3 x	20,7 x	7,95 x	12,9 x	15,3 x	13 x	11,2 x
Valore dell'impresa/FCF	16 x	14,2 x	30,2 x	71,3 x	47,3 x	49 x	30,1 x	24,9 x
FCF Yield	6,23%	7,02%	3,31%	1,4%	2,11%	2,04%	3,32%	4,01%
Price to Book	-	5,16 x	10,7 x	3,42 x	3,58 x	4,84 x	4,29 x	3,78 x
N. Titoli (in migliaia)	179.228	179.993	180.506	180.884	181.168	181.316	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,470	7,090	18,03	6,960	8,030	11,91	11,91	11,91
Data di pubblicazione	25/08/19	19/08/20	18/08/21	17/08/22	27/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	270,8	348	437	506,1	456,5	540,1	599,3	653,3
EBITDA ¹	78,6	117,8	158,8	162	116,8	144,8	169,2	193
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	63,4	89,6	139,8	137,4	88	111,5	133,9	155,8
Margine operativo	23,41%	25,75%	31,99%	27,15%	19,28%	20,64%	22,34%	23,84%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	63,3	89,02	130,8	135,7	82,6	104,3	126,5	149,3
Risultato netto ¹	45,7	63,8	90,2	100,5	67,7	77,88	95,95	113,3
Margine netto	16,88%	18,33%	20,64%	19,86%	14,83%	14,42%	16,01%	17,34%
EPS ²	0,2530	0,3530	0,4980	0,5560	0,3750	0,4343	0,5292	0,6247
Free Cash Flow ¹	36,42	84,97	108,6	18,06	31,85	45,36	72,75	86,51
Margine FCF	13,45%	24,42%	24,85%	3,57%	6,98%	8,4%	12,14%	13,24%
FCF Conversion (EBITDA)	46,33%	72,13%	68,38%	11,15%	27,27%	31,33%	43%	44,83%
FCF Conversion (Risultato netto)	79,68%	133,19%	120,4%	17,97%	47,04%	58,24%	75,82%	76,36%
Dividendo/Azione ²	0,1300	0,1850	0,2700	0,2800	0,1850	0,2118	0,2487	0,2922
Data di pubblicazione	25/08/19	19/08/20	18/08/21	17/08/22	27/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Fatturato ¹	171	177	194,5	242,6	256,8	249,4	211,8	244,7	265,9	242,6
EBITDA ¹	54	63,8	69,3	89,5	83,1	78,9	55,2	61,6	-	55
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	45,9	60,7	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	25,93%	31,21%	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	45,61	60,52	70,3	69,2	66,46	39,5	43,1	49,8	-
Risultato netto	30,4	33,39	41,29	48,91	50,01	50,52	30,92	36,78	-	-
Margine netto	17,78%	18,86%	21,23%	20,16%	19,48%	20,26%	14,6%	15,03%	-	-
EPS	0,1680	0,1850	0,2280	0,2700	0,2760	0,2800	0,1710	0,2040	-	-
Dividendo/Azione ²	0,0750	0,1100	0,1050	0,1650	0,1300	0,1500	0,0900	0,0950	-	0,1050
Data di pubblicazione	19/02/20	19/08/20	17/02/21	18/08/21	16/02/22	17/08/22	15/02/23	27/08/23	20/02/24	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	26,8	29,4	51,7	61,8	32,1	-
Liquidità Netta ¹	37,5	66,1	-	-	-	-	-	4,22
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,1688 x	0,1814 x	0,4428 x	0,4271 x	0,1896 x	-
Free Cash Flow ¹	36,4	85	109	18,1	31,8	45,4	72,8	86,5
ROE (utile netto/patrimonio netto)	22,9%	27,8%	36%	30%	17,5%	18,6%	20,3%	21,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	17,3%	20,4%	22,8%	18,4%	10,6%	13,6%	15,1%	16,6%
Totale attività ¹	264,5	312,9	396,4	546,9	641,4	572,4	634,1	682,9
Attivo netto per azione ²	-	1,370	1,680	2,040	2,240	2,460	2,780	3,150
Cash Flow per azione ²	0,3400	0,5700	0,7200	0,2900	0,4400	0,5700	0,6600	0,7700
Capex ¹	20,5	19	22,7	33,7	48	46,4	48,5	50,5
Capex/Fatturo	7,55%	5,46%	5,2%	6,65%	10,52%	8,58%	8,09%	7,73%
Data di pubblicazione	25/08/19	19/08/20	18/08/21	17/08/22	27/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Codan Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11,91 AUD

Prezzo obiettivo medio

11,42 AUD

Differenza / Target Medio

-4,11%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CODAN LIMITED	+39,30%	1,46 Mrd
KEYENCE CORPORATION	+17,03%	110 Mrd
HEXAGON AB	+0,62%	31,16 Mrd
BOE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	+4,10%	20,59 Mrd
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	-14,52%	18,09 Mrd
KYOCERA CORPORATION	-6,85%	16,8 Mrd
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION	+13,60%	15,97 Mrd
HALMA PLC	+17,21%	12,93 Mrd
FLEX LTD.	-3,15%	11,76 Mrd
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.	+11,29%	9,14 Mrd

Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri