Finanza Deere & Company Buenos Aires S.E.

Azioni

DED

ARDEUT110905

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Prezzo di chiusura Buenos Aires S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 16/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,6 ^USD	+9,09%		+6,08%	-3,52%

04/07	CNH Industrial N.V.: inversione di tendenza in vista?
03/07	Azioni da tenere d'occhio mentre Biden e Trump si sfidano per la presidenza	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	54.823	71.456	106.137	119.777	104.011	104.031	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	95.719	109.747	145.804	166.168	159.018	159.619	159.618	157.492
P/E ratio	17,2 x	26,2 x	18 x	17 x	10,4 x	14,9 x	15,2 x	13,2 x
Rendimento	1,75%	1,33%	0,97%	1,08%	1,34%	1,53%	1,56%	2,03%
Capitalizzazione/Fatturato	1,57 x	2,28 x	2,67 x	2,5 x	1,87 x	2,3 x	2,32 x	2,23 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,74 x	3,51 x	3,67 x	3,47 x	2,86 x	3,52 x	3,56 x	3,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,6 x	20,6 x	16,1 x	15,8 x	11,3 x	15,3 x	15,4 x	13,8 x
Valore dell'impresa/FCF	46 x	16,5 x	21,2 x	32,5 x	22,4 x	30,2 x	25,7 x	23 x
FCF Yield	2,18%	6,07%	4,72%	3,07%	4,46%	3,31%	3,9%	4,36%
Price to Book	4,78 x	5,53 x	5,79 x	5,96 x	4,84 x	4,8 x	4,66 x	3,81 x
N. Titoli (in migliaia)	314.873	313.375	310.061	301.820	288.001	275.570	-	-
Prezzo di riferimento ²	174,1	228,0	342,3	396,8	361,2	377,5	377,5	377,5
Data di pubblicazione	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	34.886	31.272	39.737	47.917	55.565	45.326	44.794	46.748
EBITDA ¹	5.430	5.321	9.055	10.549	14.081	10.409	10.376	11.405
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.415	4.305	8.012	9.508	12.958	9.027	8.788	9.664
Margine operativo	12,66%	13,77%	20,16%	19,84%	23,32%	19,92%	19,62%	20,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.088	3.883	7.602	9.127	13.019	9.090	8.929	9.573
Risultato netto ¹	3.253	2.751	5.963	7.131	10.166	6.978	6.587	7.251
Margine netto	9,32%	8,8%	15,01%	14,88%	18,3%	15,39%	14,71%	15,51%
EPS ²	10,15	8,690	18,99	23,28	34,63	25,29	24,90	28,60
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.289	6.219	6.860
Margine FCF	5,97%	21,32%	17,31%	10,66%	12,76%	11,67%	13,88%	14,67%
FCF Conversion (EBITDA)	38,34%	125,3%	75,96%	48,42%	50,36%	50,81%	59,94%	60,15%
FCF Conversion (Risultato netto)	64%	242,35%	115,34%	71,63%	69,75%	75,8%	94,41%	94,61%
Dividendo/Azione ²	3,040	3,040	3,320	4,280	4,830	5,764	5,889	7,672
Data di pubblicazione	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Ottobre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	8.531	12.034	13.000	14.351	11.402	16.079	14.284	13.801	10.486	13.610	10.981	10.224	9.688	12.910	11.649
EBITDA ¹	1.492	2.931	3.156	3.192	2.797	4.184	3.773	3.276	2.496	3.404	2.393	1.961	2.388	3.326	2.978
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.235	2.670	2.646	2.957	2.518	3.898	3.516	3.025	2.194	3.098	2.045	1.638	1.852	2.769	2.407
Margine operativo	14,48%	22,19%	20,35%	20,6%	22,08%	24,24%	24,61%	21,92%	20,92%	22,76%	18,62%	16,02%	19,11%	21,45%	20,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.151	2.552	2.539	2.886	2.493	3.848	3.606	3.073	2.215	3.117	2.114	1.782	1.555	2.578	2.160
Risultato netto ¹	903	2.098	1.884	2.246	1.959	2.860	2.978	2.369	1.751	2.370	1.642	1.266	1.260	2.000	1.716
Margine netto	10,58%	17,43%	14,49%	15,65%	17,18%	17,79%	20,85%	17,17%	16,7%	17,41%	14,95%	12,39%	13,01%	15,49%	14,73%
EPS ²	2,920	6,810	6,160	7,440	6,550	9,650	10,20	8,260	6,230	8,530	5,801	4,764	5,064	7,726	6,843
Dividendo/Azione ²	1,050	1,050	1,050	1,130	1,130	1,200	1,250	1,250	1,470	1,470	1,460	1,466	0,9161	0,9517	0,9517
Data di pubblicazione	18/02/22	20/05/22	19/08/22	23/11/22	17/02/23	19/05/23	18/08/23	22/11/23	15/02/24	16/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	40.896	38.291	39.667	46.391	55.007	55.589	55.587	53.461
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,531 x	7,196 x	4,381 x	4,398 x	3,906 x	5,341 x	5,357 x	4,688 x
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.289	6.219	6.860
ROE (utile netto/patrimonio netto)	28,7%	22,6%	38%	36,9%	48,4%	31,5%	29%	30,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,45%	3,72%	7,49%	8,19%	10,5%	11,7%	10,3%	15,3%
Totale attività ¹	73.088	74.051	79.603	87.072	97.058	59.527	63.706	47.394
Attivo netto per azione ²	36,50	41,30	59,10	66,50	74,60	78,60	81,00	99,10
Cash Flow per azione ²	15,70	16,60	24,50	15,30	29,30	34,50	36,30	34,70
Capex ¹	1.118	816	848	1.134	1.498	1.875	1.540	1.347
Capex/Fatturo	3,2%	2,61%	2,13%	2,37%	2,7%	4,14%	3,44%	2,88%
Data di pubblicazione	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Deere & Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

377,5 USD

Prezzo obiettivo medio

421,8 USD

Differenza / Target Medio

+11,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine Agricole

	Variaz. 1 gen.	Capi.
THE TORO COMPANY	+2,25%	10,2 Mrd
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+34,95%	5,32 Mrd
BUCHER INDUSTRIES AG	+2,49%	4,17 Mrd
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI	+17,49%	2,54 Mrd
LINDSAY CORPORATION	-4,00%	1,36 Mrd
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+9,44%	767 Mln
YAMABIKO CORPORATION	+54,14%	587 Mln
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LIMITED	+12,18%	587 Mln
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYI	+64,46%	484 Mln

Macchine Agricole