Finanza Endeavour Mining plc London S.E.

Azioni

GB00BL6K5J42

Oro

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:11 16/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.825 ^GBX	+1,00%		+3,79%	+2,85%

04/07	HSBC alza Bunzl a 'buy'; a RBC piace Ibstock	AN
04/07	Endeavour Mining sostituisce Smurfit Kappa Group nell'indice britannico FTSE 100	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	7.812	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	8.056	8.586	7.374	6.739
P/E ratio	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	16,3 x	7,82 x	7,74 x
Rendimento	-	1,55%	2,96%	3,23%	3,7%	3,71%	3,82%	4,08%
Capitalizzazione/Fatturato	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2,1 x	1,79 x	1,97 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,81 x	2,31 x	1,69 x	1,7 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,67 x	4,2 x	3 x	3,24 x
Valore dell'impresa/FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-37,4 x	14,3 x	5,18 x	5,81 x
FCF Yield	2,72%	12,9%	12%	9,86%	-2,68%	6,97%	19,3%	17,2%
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	1,67 x	1,74 x	1,54 x	1,36 x
N. Titoli (in migliaia)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	244.741	-	-
Prezzo di riferimento ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	31,92	31,92	31,92
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.716	4.352	3.958
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	2.043	2.457	2.077
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.369	1.826	1.384
Margine operativo	18,13%	30,95%	37,39%	26,63%	28,32%	36,83%	41,96%	34,96%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	1.165	1.625	1.540
Risultato netto ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	595,9	962,3	940
Margine netto	-18,69%	7,87%	7,96%	-2,63%	-1,09%	16,04%	22,11%	23,75%
EPS ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	1,960	4,081	4,122
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-215,7	598,4	1.424	1.159
Margine FCF	7,82%	35,88%	22,99%	19,86%	-7,51%	16,1%	32,72%	29,29%
FCF Conversion (EBITDA)	19,45%	72,97%	42,4%	38,79%	-	29,29%	57,94%	55,82%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	456,22%	288,93%	-	-	100,41%	147,98%	123,34%
Dividendo/Azione ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	1,101	1,184	1,219	1,301
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	650,9	743,9	1.103	1.380	1.193	1.215
EBITDA ¹	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	293,1	380,3	599,8	756,8	687,5	696,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	143,1	236	515,7	744	526,5	543,9
Margine operativo	22,38%	35,85%	27,16%	15,98%	18,64%	25,21%	29,2%	28,11%	27,46%	21,99%	31,73%	46,75%	53,93%	44,14%	44,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	33,02	167,9	468,2	643,3	495,4	512,8
Risultato netto ¹	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	-27,52	47,85	265,2	400,9	292,9	305,1
Margine netto	-14,78%	-8,31%	30,02%	10,15%	-	0,68%	14,89%	11,32%	-27,63%	-4,23%	6,43%	24,04%	29,06%	24,56%	25,1%
EPS ²	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	-0,1101	0,0840	0,8480	0,9580	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	17/03/22	05/05/22	03/08/22	10/11/22	09/03/23	04/05/23	02/08/23	09/11/23	27/03/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	728	100	-	-	754	774	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	63,1	167	-	-	438	1.073
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,523 x	0,1145 x	-	-	0,5308 x	0,3789 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-216	598	1.424	1.159
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,39%	8,07%	19,3%	10,7%	6,68%	16,3%	21,6%	18,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	-8,63%	3,89%	10,8%	6,14%	3,75%	11%	20%	26%
Totale attività ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-832,9	5.418	4.811	3.615
Attivo netto per azione ²	8,870	18,80	20,00	20,40	17,90	18,30	20,80	23,40
Cash Flow per azione ²	3,640	5,700	6,090	6,160	4,100	6,260	8,580	7,140
Capex ¹	317	293	661	713	1.094	796	449	382
Capex/Fatturo	26,65%	16,49%	18,66%	20,64%	38,12%	21,41%	10,32%	9,66%
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Endeavour Mining plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

31,92 CAD

Prezzo obiettivo medio

41,41 CAD

Differenza / Target Medio

+29,73%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Oro - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+22,05%	24,53 Mrd
GOLD FIELDS LIMITED	+6,29%	14,5 Mrd
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+79,42%	11,48 Mrd
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+48,48%	6,04 Mrd
EVOLUTION MINING LIMITED	-1,01%	5,28 Mrd
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+27,72%	3,24 Mrd
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+19,10%	2,23 Mrd
PT ANEKA TAMBANG TBK	-21,41%	2,01 Mrd
EMERALD RESOURCES NL	+33,22%	1,77 Mrd

Oro - Altri