Finanza Engro Fertilizers Limited

Azioni

EFERT

PK0099701010

Chimica-agricoltura

Prezzo di chiusura Pakistan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 10/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
167,7 ^PKR	-0,59%		-0,56%	+49,41%

26/04	Engro Fertilizers Limited annuncia le dimissioni di Ghias Khan da Presidente e Direttore	CI
18/04	Engro Fertilizers Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	92.202	98.051	84.431	101.603	102.671	223.903	223.903	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	115.516	122.064	79.057	106.431	102.671	223.903	223.903	223.903
P/E ratio	5,3 x	5,81 x	4,66 x	4,82 x	6,42 x	8,79 x	6,31 x	6,04 x
Rendimento	15,9%	17,7%	20,6%	21,7%	17,6%	11,9%	14,7%	15,2%
Capitalizzazione/Fatturato	0,84 x	0,81 x	0,8 x	0,77 x	0,65 x	1,02 x	0,9 x	0,91 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,84 x	0,81 x	0,8 x	0,77 x	0,65 x	1,02 x	0,9 x	0,91 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2.982.553 x	2.783.255 x	2.888.177 x	2.770.504 x	-	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	5,53 x	5,24 x	1,83 x	25,1 x	4,41 x	4,33 x	15,3 x	53,6 x
FCF Yield	18,1%	19,1%	54,8%	3,98%	22,7%	23,1%	6,53%	1,87%
Price to Book	2,03 x	2,27 x	1,81 x	2,16 x	2,41 x	4,79 x	4,74 x	4,43 x
N. Titoli (in migliaia)	1.335.299	1.335.299	1.335.299	1.335.299	1.335.299	1.335.299	1.335.299	-
Prezzo di riferimento ²	69,05	73,43	63,23	76,09	76,89	167,7	167,7	167,7
Data di pubblicazione	08/02/19	17/02/20	15/02/21	01/03/22	09/02/23	-	-	-

¹PKR in Milioni²PKR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	109.197	121.355	105.846	132.363	157.017	219.305	249.154	245.340
EBITDA	30.914	35.229	29.233	36.673	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	25.723	29.555	23.890	33.644	30.745	53.806	55.050	74.555
Margine operativo	23,56%	24,35%	22,57%	25,42%	19,58%	24,53%	22,09%	30,39%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	24.282	27.398	21.298	29.890	26.562	47.554	52.307	65.760
Risultato netto ¹	17.414	16.871	18.133	21.093	16.003	25.168	33.674	40.114
Margine netto	15,95%	13,9%	17,13%	15,94%	10,19%	11,48%	13,52%	16,35%
EPS ²	13,04	12,64	13,58	15,80	11,98	19,07	26,57	27,78
Free Cash Flow ¹	16.679	18.721	46.252	4.044	23.257	51.721	14.615	4.179
Margine FCF	15,27%	15,43%	43,7%	3,06%	14,81%	23,58%	5,87%	1,7%
FCF Conversion (EBITDA)	53,95%	53,14%	158,22%	11,03%	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	95,78%	110,97%	255,06%	19,17%	145,33%	205,5%	43,4%	10,42%
Dividendo/Azione ²	11,00	13,00	13,00	16,50	13,50	20,03	24,57	25,48
Data di pubblicazione	08/02/19	17/02/20	15/02/21	01/03/22	09/02/23	-	-	-

¹PKR in Milioni²PKR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S1	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1
Fatturato ¹	50.643	40.703	55.359	39.621	36.813	38.323	-	35.739	46.141	43.991	38.375	82.366	66.165	73.783
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	12.143	-	-	-	8.397	7.732	-	-	6.349	7.753	7.831	-	16.801	-
Margine operativo	23,98%	-	-	-	22,81%	20,17%	-	-	13,76%	17,62%	20,41%	-	25,39%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11.576	6.903	-	-	7.673	7.149	-	6.219	5.521	6.790	7.128	13.919	15.785	17.066
Risultato netto ¹	7.184	4.457	-	-	5.511	-98,32	-	4.182	6.409	4.404	1.060	5.464	9.581	10.784
Margine netto	14,19%	10,95%	-	-	14,97%	-0,26%	-	11,7%	13,89%	10,01%	2,76%	6,63%	14,48%	14,62%
EPS ²	5,380	3,340	7,870	-	4,130	-0,0700	4,050	3,130	4,790	3,300	0,7900	4,090	7,170	8,080
Dividendo/Azione ²	5,000	4,000	8,000	5,000	5,500	-	5,500	3,000	5,000	3,500	-	3,500	6,000	8,000
Data di pubblicazione	08/08/19	31/07/20	29/07/21	01/03/22	19/04/22	29/07/22	29/07/22	12/10/22	09/02/23	17/04/23	28/08/23	28/08/23	12/10/23	18/04/24

¹PKR in Milioni²PKR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto	23.314	24.013	-	4.829	-	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	5.374	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7542 x	0,6816 x	-	0,1317 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	16.679	18.721	46.252	4.044	23.257	51.721	14.615	4.179
ROE (utile netto/patrimonio netto)	38,3%	38%	40,3%	45%	36,4%	55,2%	77,1%	71,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,2%	13,8%	14%	-	-	15%	21,3%	22,7%
Totale attività ¹	114.769	122.395	129.380	-	-	167.787	158.095	176.714
Attivo netto per azione ²	34,10	32,40	35,00	35,30	32,00	35,00	35,40	37,90
Cash Flow per azione	15,90	-	-	-	-	-	-	-
Capex	4.495	3.267	5.130	10.567	-	-	-	-
Capex/Fatturo	4,12%	2,69%	4,85%	7,98%	-	-	-	-
Data di pubblicazione	08/02/19	17/02/20	15/02/21	01/03/22	09/02/23	-	-	-

¹PKR in Milioni²PKR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Engro Fertilizers Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

167,7 PKR

Prezzo obiettivo medio

140,7 PKR

Differenza / Target Medio

-16,11%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Concime

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENGRO FERTILIZERS LIMITED	+49,41%	804 Mln
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-17,95%	14,39 Mrd
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	-12,26%	12,75 Mrd
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	-0,31%	11,73 Mrd
ACRON	-.--%	7,62 Mrd
YARA INTERNATIONAL ASA	-19,38%	6,92 Mrd
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	+29,03%	5,68 Mrd
FERTIGLOBE PLC	-20,54%	5,31 Mrd
CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED	+34,23%	2,4 Mrd
YONFER AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+4,57%	2,1 Mrd

Concime