Finanza Eni S.p.A. Buenos Aires S.E.

Azioni

E

ARDEUT112612

Petrolio e gas integrati

Prezzo di chiusura Buenos Aires S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 11/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10.925 ^ARS	+1,30%		+2,51%	+31,71%

11/07	Futures attendono borse in rialzo	AN
10/07	Mib sale in area 34.300; TIM e Saipem in vetta	AN

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	49.853	30.538	43.240	44.706	49.449	45.252	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	66.978	47.124	61.816	56.678	65.684	63.360	62.335	62.013
P/E ratio	346 x	-3,56 x	7,23 x	3,38 x	11 x	6,57 x	6,43 x	6,16 x
Rendimento	6,21%	4,21%	7,04%	6,62%	6,12%	7,03%	7,31%	7,57%
Capitalizzazione/Fatturato	0,71 x	0,69 x	0,56 x	0,34 x	0,53 x	0,48 x	0,47 x	0,46 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,96 x	1,07 x	0,81 x	0,43 x	0,7 x	0,67 x	0,65 x	0,63 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,01 x	5,12 x	3,7 x	2,29 x	3,09 x	3,2 x	3,22 x	3,14 x
Valore dell'impresa/FCF	16,7 x	265 x	8,12 x	6,03 x	11,1 x	13,2 x	10,3 x	11,2 x
FCF Yield	6%	0,38%	12,3%	16,6%	8,99%	7,55%	9,71%	8,95%
Price to Book	1,04 x	0,81 x	0,98 x	0,85 x	0,95 x	0,84 x	0,8 x	0,76 x
N. Titoli (in migliaia)	3.600.558	3.572.550	3.538.443	3.364.864	3.221.837	3.186.751	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,85	8,548	12,22	13,29	15,35	14,20	14,20	14,20
Data di pubblicazione	28/02/20	19/02/21	18/02/22	23/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	69.881	43.987	76.570	132.237	93.717	94.845	95.438	97.919
EBITDA ¹	16.703	9.202	16.729	24.740	21.284	19.784	19.358	19.742
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.597	1.898	9.667	20.391	13.805	12.159	11.598	11.688
Margine operativo	12,3%	4,31%	12,63%	15,42%	14,73%	12,82%	12,15%	11,94%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.746	-5.946	11.103	22.066	10.206	13.533	12.935	13.506
Risultato netto ¹	148	-8.563	6.128	13.810	4.747	7.003	6.915	6.850
Margine netto	0,21%	-19,47%	8%	10,44%	5,07%	7,38%	7,25%	7%
EPS ²	0,0400	-2,400	1,690	3,930	1,400	2,160	2,208	2,304
Free Cash Flow ¹	4.016	178	7.617	9.404	5.904	4.784	6.050	5.553
Margine FCF	5,75%	0,4%	9,95%	7,11%	6,3%	5,04%	6,34%	5,67%
FCF Conversion (EBITDA)	24,04%	1,93%	45,53%	38,01%	27,74%	24,18%	31,25%	28,13%
FCF Conversion (Risultato netto)	2.713,51%	-	124,3%	68,1%	124,37%	68,32%	87,49%	81,06%
Dividendo/Azione ²	0,8600	0,3600	0,8600	0,8800	0,9400	0,9985	1,038	1,074
Data di pubblicazione	28/02/20	19/02/21	18/02/22	23/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	-	-	-	26.761	32.129	31.556	-	37.302	31.250	27.185	19.591	-	22.319	24.622	22.936	26.772	27.166	26.819	30.069	22.629
EBITDA ¹	-	-	-	5.770	-	7.386	-	-	6.167	6.493	5.254	-	-	4.754	6.074	5.010	5.121	5.105	5.347	5.231
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	873	-	3.366	3.809	5.191	5.841	11.032	5.772	3.587	4.641	3.381	8.022	3.014	2.769	4.116	2.794	2.922	2.972	3.099	2.824
Margine operativo	-	-	-	14,23%	16,16%	18,51%	-	15,47%	11,48%	17,07%	17,26%	-	13,5%	11,25%	17,95%	10,43%	10,76%	11,08%	10,31%	12,48%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	5.390	-	-	-	-	460	-	2.057	-	3.438	1.130	2.725	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-7.335	-	1.103	3.822	3.583	3.815	7.398	5.862	550	2.388	294	-	1.916	-	1.211	1.499	1.689	1.622	1.675	1.572
Margine netto	-	-	-	14,28%	11,15%	12,09%	-	15,71%	1,76%	8,78%	1,5%	-	8,58%	-	5,28%	5,6%	6,22%	6,05%	5,57%	6,95%
EPS ²	-	-	-	1,060	1,000	1,070	-	1,670	0,1900	0,7000	0,0800	-	0,5700	-	0,3700	0,4632	0,5264	0,5114	0,5340	0,5068
Dividendo/Azione ²	0,1200	0,2400	0,4300	0,4300	-	0,2200	-	0,2200	0,2200	-	0,2300	-	-	0,2300	-	0,2522	0,2522	0,2522	0,2610	0,2675
Data di pubblicazione	30/07/20	19/02/21	30/07/21	18/02/22	29/04/22	29/07/22	29/07/22	28/10/22	23/02/23	28/04/23	28/07/23	28/07/23	27/10/23	16/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	17.125	16.586	18.576	11.972	16.235	18.108	17.083	16.761
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,025 x	1,802 x	1,11 x	0,4839 x	0,7628 x	0,9153 x	0,8825 x	0,849 x
Free Cash Flow ¹	4.016	178	7.617	9.404	5.904	4.784	6.050	5.553
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,82%	-1,74%	11,5%	26,8%	15,4%	12%	11,6%	11,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,38%	-0,64%	3,83%	9,53%	5,63%	4,94%	4,96%	5,08%
Totale attività ¹	6.222	1.345.115	160.113	144.947	84.321	141.838	139.353	134.842
Attivo netto per azione ²	13,30	10,50	12,50	15,70	16,10	16,90	17,80	18,70
Cash Flow per azione ²	3,450	1,350	3,600	5,000	4,540	4,230	4,270	4,310
Capex ¹	8.376	4.644	5.234	8.056	9.215	8.673	8.516	8.474
Capex/Fatturo	11,99%	10,56%	6,84%	6,09%	9,83%	9,14%	8,92%	8,65%
Data di pubblicazione	28/02/20	19/02/21	18/02/22	23/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Eni S.p.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

14,2 EUR

Prezzo obiettivo medio

17,03 EUR

Differenza / Target Medio

+19,94%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-14,70%	1.813 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+13,27%	441 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+56,59%	252 Mrd
SHELL PLC	+9,47%	231 Mrd
PETROBRAS	+2,93%	94,69 Mrd
EQUINOR ASA	-10,65%	74,54 Mrd
GAZPROM	-.--%	53,05 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+22,73%	48,6 Mrd
ROSNEFT OIL	-.--%	37,81 Mrd

Olio e gas integrati