Finanza Genco Shipping & Trading Limited

Azioni

GNK

MHY2685T1313

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 01/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
21,76 ^USD	+1,97%		+2,54%	+31,16%

24/04	Genco Shipping & Trading Limited fornisce informazioni agli azionisti	CI
18/04	Genco Shipping & Trading Limited fornisce informazioni agli azionisti	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	443,4	307,7	670,8	650,1	705,7	930,3	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	770,3	603,4	794,4	761	851,1	965,2	876,6	809,3
P/E ratio	-7,93 x	-1,37 x	3,75 x	4,15 x	-55,3 x	10,9 x	11 x	10,1 x
Rendimento	3,3%	1,09%	6,06%	16,7%	5,18%	6,96%	7,43%	6,91%
Capitalizzazione/Fatturato	2,05 x	1,55 x	1,67 x	1,7 x	2,93 x	3,05 x	3,11 x	3,19 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,56 x	3,04 x	1,98 x	1,99 x	3,53 x	3,17 x	2,93 x	2,77 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,6 x	8,41 x	3,14 x	3,36 x	8,38 x	5,88 x	5,37 x	4,82 x
Valore dell'impresa/FCF	21 x	8,12 x	6,99 x	5,67 x	-382 x	5,88 x	6,05 x	5,42 x
FCF Yield	4,76%	12,3%	14,3%	17,6%	-0,26%	17%	16,5%	18,5%
Price to Book	0,45 x	0,41 x	0,73 x	0,67 x	0,78 x	0,98 x	0,95 x	0,92 x
N. Titoli (in migliaia)	41.754	41.802	41.925	42.327	42.539	42.752	-	-
Prezzo di riferimento ²	10,62	7,360	16,00	15,36	16,59	21,76	21,76	21,76
Data di pubblicazione	25/02/20	24/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	216,5	198,6	400,9	383	240,9	304,6	298,7	292
EBITDA ¹	72,48	71,77	252,9	226,8	101,5	164,1	163,3	168
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-0,619	7,453	200,6	167,2	-5,847	81,31	86,49	93,79
Margine operativo	-0,29%	3,75%	50,03%	43,66%	-2,43%	26,69%	28,95%	32,12%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-55,98	-225,6	182	159,4	-12,36	94,19	88,43	92,5
Risultato netto ¹	-55,98	-225,6	182	158,6	-12,87	82,35	79,56	92,5
Margine netto	-25,86%	-113,6%	45,39%	41,4%	-5,34%	27,03%	26,63%	31,68%
EPS ²	-1,340	-5,380	4,270	3,700	-0,3000	1,990	1,975	2,165
Free Cash Flow ¹	36,68	74,34	113,7	134,3	-2,228	164,2	144,9	149,3
Margine FCF	16,94%	37,43%	28,35%	35,06%	-0,93%	53,91%	48,52%	51,14%
FCF Conversion (EBITDA)	50,6%	103,57%	44,94%	59,22%	-	100,06%	88,76%	88,87%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	62,45%	84,7%	-	199,44%	182,18%	161,44%
Dividendo/Azione ²	0,3500	0,0800	0,9700	2,570	0,8600	1,514	1,616	1,503
Data di pubblicazione	25/02/20	24/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	117,5	146,7	97,76	105,3	96,47	83,5	56,96	61,73	49,1	73,07	78,71	68	77,78	80,18	72,83
EBITDA ¹	79,82	102,2	57,97	64,24	60,26	46,1	19,88	30	14,55	37,09	42,7	32,68	40,17	44,75	37,16
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	65,53	87,36	42,09	49,2	45,18	30,77	4,443	13,03	-30,35	7,036	25,63	12,86	14,94	28,27	21,43
Margine operativo	55,79%	59,57%	43,06%	46,72%	46,83%	36,85%	7,8%	21,1%	-61,81%	9,63%	32,56%	18,92%	19,2%	35,25%	29,42%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	57,13	90,89	41,86	47,62	41,05	28,83	2,86	11,54	-31,86	5,106	21,13	17	27,93	28,12	10,3
Risultato netto ¹	57,13	90,85	41,69	47,38	40,83	28,68	2,634	11,56	-32	4,937	19,99	14,17	20,71	27,42	10,3
Margine netto	48,64%	61,94%	42,64%	45%	42,32%	34,34%	4,62%	18,73%	-65,17%	6,76%	25,39%	20,83%	26,63%	34,2%	14,14%
EPS ²	1,340	2,130	0,9700	1,100	0,9500	0,6700	0,0600	0,2700	-0,7500	0,1100	0,4680	0,3440	0,5500	0,6200	0,2400
Dividendo/Azione ²	0,1500	0,6700	0,7900	0,5000	0,7800	0,5000	0,1500	0,1500	0,1500	0,4100	0,3050	0,2100	0,4025	0,4600	-
Data di pubblicazione	03/11/21	24/02/22	04/05/22	03/08/22	09/11/22	22/02/23	03/05/23	04/08/23	08/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	327	296	124	111	145	34,9	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	53,7	121
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,509 x	4,12 x	0,4889 x	0,4888 x	1,432 x	0,2126 x	-	-
Free Cash Flow ¹	36,7	74,3	114	134	-2,23	164	145	149
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-5,51%	-26,2%	21,9%	16,8%	-1,37%	10,5%	8,6%	9,25%
ROA (utile netto/totale attivi)	-3,55%	-16,3%	14,9%	13,3%	-1,11%	6,2%	3,6%	9,3%
Totale attività ¹	1.578	1.381	1.218	1.188	1.158	1.328	2.210	994,6
Attivo netto per azione ²	23,40	17,80	21,90	22,90	21,40	22,30	23,00	23,70
Cash Flow per azione ²	1,430	0,8800	5,430	4,410	2,150	3,740	4,210	3,740
Capex ¹	50,4	20	117	56	94	15,2	15,2	12,5
Capex/Fatturo	23,3%	10,09%	29,3%	14,63%	39,03%	4,98%	5,08%	4,28%
Data di pubblicazione	25/02/20	24/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Genco Shipping & Trading Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

21,76 USD

Prezzo obiettivo medio

23,93 USD

Differenza / Target Medio

+9,97%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED	+31,16%	912 Mln
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06%	12,41 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63%	4,01 Mrd
STAR BULK CARRIERS CORP.	+15,48%	2,76 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27,05%	2,02 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91%	1,87 Mrd
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90%	1,81 Mrd
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,14%	1,65 Mrd
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+35,36%	1,59 Mrd
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96%	1,56 Mrd

Trasporto in alto mare