Finanza Graphic Packaging Holding Company

Azioni

GPK

US3886891015

Imballaggio carta

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 16:09:26 01/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,22 ^USD	+1,43%		-4,20%	+6,53%

30/04	Le azioni di Graphic Packaging scendono dopo il calo degli utili rettificati del primo trimestre e delle vendite nette	MT
04/04	GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY : Citigroup ottimista sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.833	4.587	5.988	6.833	7.544	7.944	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	7.540	8.052	11.610	11.936	12.778	12.612	12.437	11.430
P/E ratio	23,8 x	28,2 x	28,7 x	13,2 x	10,5 x	10,6 x	9,81 x	8,46 x
Rendimento	1,8%	1,77%	1,54%	1,46%	1,62%	1,57%	1,68%	1,97%
Capitalizzazione/Fatturato	0,78 x	0,7 x	0,84 x	0,72 x	0,8 x	0,89 x	0,85 x	0,79 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,22 x	1,23 x	1,62 x	1,26 x	1,36 x	1,41 x	1,32 x	1,13 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,32 x	7,53 x	11 x	7,46 x	6,81 x	6,92 x	6,64 x	5,61 x
Valore dell'impresa/FCF	24,1 x	23,4 x	-60,2 x	22,1 x	25,9 x	35,1 x	17,7 x	9,6 x
FCF Yield	4,15%	4,28%	-1,66%	4,53%	3,86%	2,85%	5,66%	10,4%
Price to Book	3,08 x	3,18 x	3,17 x	3,18 x	2,71 x	2,3 x	2,01 x	1,62 x
N. Titoli (in migliaia)	290.247	270.783	307.099	307.118	306.053	307.293	-	-
Prezzo di riferimento ²	16,65	16,94	19,50	22,25	24,65	25,85	25,85	25,85
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.160	6.560	7.156	9.440	9.428	8.920	9.397	10.076
EBITDA ¹	1.030	1.070	1.056	1.600	1.876	1.823	1.872	2.039
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	572,5	588,4	562	1.044	1.252	1.282	1.352	1.450
Margine operativo	9,29%	8,97%	7,85%	11,06%	13,28%	14,37%	14,38%	14,39%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	354	244	289	716	932	974,4	1.054	1.225
Risultato netto ¹	206,8	167,3	204	522	723	749,7	807,9	939,1
Margine netto	3,36%	2,55%	2,85%	5,53%	7,67%	8,41%	8,6%	9,32%
EPS ²	0,7000	0,6000	0,6800	1,690	2,340	2,434	2,635	3,057
Free Cash Flow ¹	312,9	344,5	-193	541	493	359,4	704	1.190
Margine FCF	5,08%	5,25%	-2,7%	5,73%	5,23%	4,03%	7,49%	11,81%
FCF Conversion (EBITDA)	30,38%	32,2%	-	33,81%	26,28%	19,71%	37,6%	58,36%
FCF Conversion (Risultato netto)	151,31%	205,92%	-	103,64%	68,19%	47,94%	87,15%	126,72%
Dividendo/Azione ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3250	0,4000	0,4050	0,4350	0,5100
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.782	1.988	2.245	2.358	2.451	2.386	2.438	2.392	2.349	2.249	2.259	2.230	2.274	2.169	2.354
EBITDA ¹	284	285	350	396	441	413	484	453	482	457	443	428,4	485,8	464,4	465,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	160	151	210	257	304	275	344	286	320	302	294	284,2	351	326,3	335,5
Margine operativo	8,98%	7,6%	9,35%	10,9%	12,4%	11,53%	14,11%	11,96%	13,62%	13,43%	13,01%	12,74%	15,43%	15,04%	14,25%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	93	49	153	105	242	216	271	207	224	230	218	214	266,9	257,4	258,3
Risultato netto ¹	73	39	107	66	193	156	207	150	170	196	165	171,2	211,8	186,5	193,7
Margine netto	4,1%	1,96%	4,77%	2,8%	7,87%	6,54%	8,49%	6,27%	7,24%	8,71%	7,3%	7,68%	9,31%	8,6%	8,23%
EPS ²	0,2400	0,1300	0,3500	0,2100	0,6200	0,5000	0,6700	0,4900	0,5500	0,6400	0,5300	0,5550	0,6875	0,6075	0,6300
Dividendo/Azione	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/10/21	16/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	07/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	20/02/24	30/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.707	3.465	5.622	5.103	5.234	4.669	4.494	3.486
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,629 x	3,239 x	5,324 x	3,189 x	2,79 x	2,561 x	2,4 x	1,71 x
Free Cash Flow ¹	313	345	-193	541	493	359	704	1.190
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16,2%	20,8%	20,6%	35,7%	36,5%	26%	22,9%	21,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,56%	4,13%	3,73%	6,95%	8,36%	8,5%	8,4%	-
Totale attività ¹	5.802	4.047	5.463	7.514	8.647	8.820	9.617	-
Attivo netto per azione ²	5,410	5,320	6,160	7,000	9,090	11,20	12,90	16,00
Cash Flow per azione ²	2,260	3,020	2,040	3,520	3,700	4,270	4,730	-
Capex ¹	353	646	802	549	804	956	695	513
Capex/Fatturo	5,73%	9,85%	11,21%	5,82%	8,53%	10,72%	7,4%	5,09%
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Graphic Packaging Holding Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

25,85 USD

Prezzo obiettivo medio

30,7 USD

Differenza / Target Medio

+18,76%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Imballaggi di carta - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+6,53%	7,94 Mrd
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+5,86%	15,41 Mrd
WESTROCK COMPANY	+15,90%	12,32 Mrd
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-3,58%	12,14 Mrd
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+13,57%	11,29 Mrd
MONDI PLC	-9,89%	8,39 Mrd
SIG GROUP AG	-4,91%	7,67 Mrd
DS SMITH PLC	+14,09%	6,05 Mrd
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+2,74%	5,51 Mrd
KLABIN S.A.	+3,85%	4,89 Mrd

Imballaggi di carta - Altri