Finanza Insulet Corporation Sao Paulo

Azioni

P2OD34

BRP2ODBDR009

Fornitura medica

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 18:54:31 24/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
36,66 ^BRL	+14,35%		-.--%	-24,41%

24/06	Transcript : Insulet Corporation - Special Call
22/06	Insulet Corporation annuncia i risultati dello studio pivotale SECURE-T2d, che dimostrano che Omnipod 5 migliora i risultati clinici e la qualità di vita nel diabete di tipo 2	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10.584	16.853	18.350	20.445	15.151	13.845	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	11.096	16.949	18.807	21.172	15.863	14.312	14.027	13.641
P/E ratio	901 x	2.556 x	1.109 x	4.206 x	73,8 x	64,2 x	52,4 x	41,2 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	7 x	5,91 x	5,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	7,23 x	5,99 x	4,98 x
Valore dell'impresa/EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	35,4 x	28,3 x	22,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5.429 x	226 x	50,9 x	45,8 x	35,8 x
FCF Yield	-0,59%	-0,27%	-0,96%	-0,02%	0,44%	1,97%	2,18%	2,79%
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	14 x	9,78 x	7,49 x
N. Titoli (in migliaia)	61.822	65.928	68.967	69.449	69.828	70.040	-	-
Prezzo di riferimento ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	197,7	197,7	197,7
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	738,2	904,4	1.099	1.305	1.697	1.979	2.343	2.740
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	403,9	496,5	609,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	267,3	342,9	439,7
Margine operativo	6,77%	7,31%	11,47%	9,51%	12,29%	13,51%	14,63%	16,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	260,5	337,9	435,4
Risultato netto ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	228,4	282,4	357,6
Margine netto	1,57%	0,75%	1,53%	0,35%	12,16%	11,54%	12,05%	13,05%
EPS ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	3,080	3,776	4,795
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	281,2	306,3	381,1
Margine FCF	-8,85%	-4,98%	-16,38%	-0,3%	4,13%	14,21%	13,07%	13,91%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	21,29%	69,64%	61,7%	62,58%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	33,98%	123,16%	108,46%	106,59%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	441,7	460,2	506	571,2	534,7	555,3
EBITDA ¹	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	89,2	83,8	98,71	131,6	109	117,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	56,9	50,32	66,37	94,01	68,61	75,14
Margine operativo	16,15%	12,83%	-8,92%	0,85%	11,5%	5,5%	7,64%	12,23%	20,69%	12,88%	10,93%	13,12%	16,46%	12,83%	13,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	54,9	52,4	63,93	90,57	67,1	73,86
Risultato netto ¹	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	51,5	43,48	55,2	78,2	59,24	64,34
Margine netto	9,49%	9,41%	-11,69%	-1,53%	4,6%	6,65%	6,89%	11,99%	20,26%	11,66%	9,45%	10,91%	13,69%	11,08%	11,59%
EPS ²	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,7300	0,5756	0,7720	1,069	0,7522	0,8089
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	23/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	04/05/23	08/08/23	02/11/23	22/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	512	96,1	457	727	712	467	183	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	204
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	1,157 x	0,3677 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	281	306	381
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,9%	5,01%	2,9%	17,6%	34,1%	25,1%	21,2%	20,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,12%	1,13%	0,86%	4,24%	8,53%	7,71%	8,25%	9,03%
Totale attività ¹	1.036	601,9	1.960	108,6	2.420	2.963	3.423	3.959
Attivo netto per azione ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	14,10	20,20	26,40
Cash Flow per azione ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	3,320	3,930	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	150	130	132
Capex/Fatturo	22,18%	14,26%	10,18%	9,42%	4,45%	7,59%	5,53%	4,8%
Data di pubblicazione	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Insulet Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

197,7 USD

Prezzo obiettivo medio

233,6 USD

Differenza / Target Medio

+18,20%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ABBOTT LABORATORIES	-5,35%	179 Mrd
MEDTRONIC PLC	-5,23%	98,81 Mrd
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-7,75%	64,7 Mrd
HOYA CORPORATION	+17,84%	44,56 Mrd
DEXCOM, INC.	-9,21%	44,06 Mrd
CENCORA, INC.	+8,09%	43,8 Mrd
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+11,97%	28,28 Mrd
TERUMO CORPORATION	+20,27%	25,89 Mrd
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	-5,34%	23,41 Mrd

Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri