Finanza International Petroleum Corporation

Azioni

IPCO

CA46016U1084

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:23:49 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
17,17 ^CAD	-4,45%		-1,27%	+8,88%

19/03	GUADAGNI E TRADING: UK Oil in un colpo a Broadford; SolGold ottimista	AN
19/03	Savannah Energy acquista la partecipazione del 49% dei suoi partner in un giacimento petrolifero in Nigeria	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	703,2	342,7	861,3	1.554	1.511	1.649	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	934,7	663,9	955,6	1.379	1.453	1.834	1.810	1.650
P/E ratio	7,1 x	-4,41 x	6,08 x	5,05 x	9,29 x	11,7 x	13,2 x	14,7 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	1,27 x	1,06 x	1,29 x	1,37 x	1,77 x	1,84 x	1,94 x	2,34 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,69 x	2,05 x	1,43 x	1,21 x	1,7 x	2,05 x	2,13 x	2,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,09 x	6,12 x	2,89 x	2,16 x	4,2 x	5,25 x	5,65 x	6,94 x
Valore dell'impresa/FCF	10,4 x	-708 x	3,64 x	3,21 x	540 x	-30,3 x	41,4 x	30,7 x
FCF Yield	9,63%	-0,14%	27,5%	31,2%	0,19%	-3,3%	2,41%	3,25%
Price to Book	0,89 x	0,48 x	1,02 x	1,77 x	1,4 x	1,35 x	1,17 x	1,1 x
N. Titoli (in migliaia)	159.799	155.343	154.037	136.828	126.992	125.249	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,400	2,206	5,592	11,36	11,90	13,16	13,16	13,16
Data di pubblicazione	11/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	553,7	324,2	666,4	1.136	853,9	894,8	850,4	703,9
EBITDA ¹	302,5	108,5	330,8	639,5	345,7	349,3	320,4	237,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	140,9	-23,63	198	502,3	251,1	263,4	240	166,4
Margine operativo	25,44%	-7,29%	29,71%	44,22%	29,4%	29,44%	28,22%	23,64%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	122,8	-111,8	167,7	465,1	228,3	193,6	147	40,24
Risultato netto ¹	103,6	-77,85	146	337,7	173	150,4	152,3	104,2
Margine netto	18,7%	-24,02%	21,91%	29,73%	20,25%	16,81%	17,91%	14,8%
EPS ²	0,6200	-0,5000	0,9200	2,250	1,280	1,128	0,9996	0,8984
Free Cash Flow ¹	90,05	-0,938	262,9	430,2	2,689	-60,6	43,66	53,67
Margine FCF	16,26%	-0,29%	39,45%	37,87%	0,31%	-6,77%	5,13%	7,62%
FCF Conversion (EBITDA)	29,77%	-	79,48%	67,28%	0,78%	-	13,63%	22,58%
FCF Conversion (Risultato netto)	86,95%	-	180,02%	127,41%	1,55%	-	28,66%	51,51%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	172,6	215,3	261,3	317,4	300,8	256,5	192,5	205,6	257,4	198,5	227,4	224,5	221,5	236,4
EBITDA ¹	89,22	110,1	145,5	194	174,3	125,7	76,08	85,2	123,1	66,28	71,8	84,4	82,2	85,55
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	55,5	76,4	114,9	158	137,7	91,67	60,19	48,59	101,4	40,91	-	-	-	-
Margine operativo	32,17%	35,49%	43,98%	49,77%	45,78%	35,74%	31,26%	23,64%	39,39%	20,61%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	42,54	72,33	108,3	142,7	128,5	85,67	55,17	41,63	97,13	34,4	36,4	44,3	44,5	41,4
Risultato netto ¹	30,56	66,91	80,81	105,2	90,49	61,19	39,56	32,02	71,67	29,7	26,6	32,3	32,5	30,2
Margine netto	17,71%	31,08%	30,92%	33,14%	30,09%	23,86%	20,55%	15,58%	27,85%	14,97%	11,7%	14,39%	14,67%	12,77%
EPS ²	0,1900	0,4200	0,5100	0,6800	0,6200	0,4400	0,2800	0,2400	0,5400	0,2300	0,2100	0,2650	0,2500	0,2700
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	02/11/21	08/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	07/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	06/02/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	232	321	94,3	-	-	185	161	1,3
Liquidità Netta ¹	-	-	-	175	58	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7653 x	2,962 x	0,2851 x	-	-	0,531 x	0,5022 x	0,005469 x
Free Cash Flow ¹	90,1	-0,94	263	430	2,69	-60,6	43,7	53,7
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,9%	-3,58%	18,8%	37,3%	16,9%	12,8%	11,7%	6,27%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	4,950	4,560	5,500	6,430	8,510	9,780	11,20	12,00
Cash Flow per azione ²	1,630	0,4900	1,770	4,010	2,560	2,370	2,150	0,9500
Capex ¹	181	82	44,2	164	313	437	271	147
Capex/Fatturo	32,69%	25,3%	6,64%	14,39%	36,62%	48,84%	31,82%	20,88%
Data di pubblicazione	11/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per International Petroleum Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,16 USD

Prezzo obiettivo medio

14,49 USD

Differenza / Target Medio

+10,04%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	+8,88%	1,65 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+8,96%	307 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+9,24%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+56,15%	125 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,54%	83,91 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+9,93%	78,37 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,94%	63,92 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+11,48%	60,48 Mrd
HESS CORPORATION	+10,29%	50,09 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,20%	36,71 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri