Finanza JB Hunt Transport Services

Azioni

JBHT

US4456581077

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
162 ^USD	-1,06%		-3,16%	-18,89%

25/04	J. B. Hunt Transport Services, Inc. annuncia un dividendo trimestrale, pagabile il 24 maggio 2024	CI
19/04	JB HUNT TRANSPORT SERVICES : Argus rimane Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	12.446	14.441	21.465	18.053	20.602	16.735	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	13.707	15.433	22.411	19.263	22.124	18.036	17.832	17.545
P/E ratio	24,6 x	28,8 x	28,6 x	18,9 x	28,7 x	25,4 x	18,9 x	15,9 x
Rendimento	0,89%	0,79%	0,58%	0,92%	0,84%	1,07%	1,12%	1%
Capitalizzazione/Fatturato	1,36 x	1,5 x	1,76 x	1,22 x	1,61 x	1,33 x	1,21 x	1,11 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,5 x	1,6 x	1,84 x	1,3 x	1,72 x	1,43 x	1,29 x	1,17 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,6 x	12,4 x	14 x	9,75 x	12,8 x	10,6 x	8,74 x	7,83 x
Valore dell'impresa/FCF	56,1 x	29,6 x	64,6 x	55,8 x	125 x	26,8 x	28,4 x	28,5 x
FCF Yield	1,78%	3,38%	1,55%	1,79%	0,8%	3,73%	3,53%	3,51%
Price to Book	5,47 x	5,55 x	6,89 x	4,93 x	5,02 x	3,77 x	3,38 x	3,04 x
N. Titoli (in migliaia)	106.578	105.679	105.014	103.537	103.143	103.298	-	-
Prezzo di riferimento ²	116,8	136,6	204,4	174,4	199,7	162,0	162,0	162,0
Data di pubblicazione	17/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	18/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.165	9.637	12.168	14.814	12.830	12.621	13.867	15.031
EBITDA ¹	1.297	1.240	1.603	1.976	1.731	1.696	2.041	2.240
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	798	713,1	1.046	1.330	993,2	949,6	1.238	1.412
Margine operativo	8,71%	7,4%	8,59%	8,98%	7,74%	7,52%	8,93%	9,4%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	680,9	666	999,8	1.281	934,9	879,6	1.164	1.352
Risultato netto ¹	516,3	506	760,8	969,4	728,3	659,9	882,5	1.034
Margine netto	5,63%	5,25%	6,25%	6,54%	5,68%	5,23%	6,36%	6,88%
EPS ²	4,750	4,740	7,140	9,210	6,970	6,374	8,595	10,20
Free Cash Flow ¹	244,2	522,1	346,9	345	176,7	673,2	628,9	616
Margine FCF	2,66%	5,42%	2,85%	2,33%	1,38%	5,33%	4,54%	4,1%
FCF Conversion (EBITDA)	18,83%	42,09%	21,64%	17,46%	10,21%	39,69%	30,81%	27,5%
FCF Conversion (Risultato netto)	47,3%	103,17%	45,59%	35,59%	24,26%	102,01%	71,26%	59,57%
Dividendo/Azione ²	1,040	1,080	1,180	1,600	1,680	1,737	1,809	1,622
Data di pubblicazione	17/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	18/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	3.145	3.497	3.489	3.838	3.838	3.650	3.230	3.133	3.164	3.304	2.944	3.056	3.195	3.362	3.194
EBITDA ¹	412,8	463,8	483,1	510,7	528,8	453,6	453,3	450,7	429,4	397,7	377,4	408,9	435,9	457,4	446,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	273,8	322,5	334,3	353,1	362,2	281,9	277,5	270,7	241,7	203,3	194,4	225,7	249,6	271,4	254,9
Margine operativo	8,71%	9,22%	9,58%	9,2%	9,44%	7,72%	8,59%	8,64%	7,64%	6,15%	6,6%	7,39%	7,81%	8,07%	7,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	261,9	312,8	321,7	340,2	348,7	270,8	262,7	256,1	229,1	186,9	178,7	211	231,8	251,6	218,4
Risultato netto ¹	199,8	242,2	243,3	255,3	269,4	201,3	197,8	189,6	187,4	153,5	127,5	159,7	177,4	193,1	185,7
Margine netto	6,35%	6,93%	6,97%	6,65%	7,02%	5,52%	6,12%	6,05%	5,92%	4,65%	4,33%	5,23%	5,55%	5,74%	5,82%
EPS ²	1,880	2,280	2,290	2,420	2,570	1,920	1,890	1,810	1,800	1,470	1,220	1,526	1,709	1,882	1,749
Dividendo/Azione ²	0,3000	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4200	0,4200	-	0,4200	0,4409	0,4409	0,4409	0,4409	0,4928
Data di pubblicazione	15/10/21	18/01/22	18/04/22	19/07/22	18/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	17/10/23	18/01/24	16/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.261	992	946	1.210	1.523	1.300	1.096	809
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,9719 x	0,7998 x	0,5901 x	0,6122 x	0,8796 x	0,7667 x	0,5371 x	0,3613 x
Free Cash Flow ¹	244	522	347	345	177	673	629	616
ROE (utile netto/patrimonio netto)	25,8%	20,8%	26,6%	28,6%	18,7%	15,6%	18,7%	19%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,7%	8,86%	12%	13,3%	8,91%	7,61%	9,54%	10,5%
Totale attività ¹	4.835	5.709	6.360	7.268	8.170	8.671	9.254	9.871
Attivo netto per azione ²	21,30	24,60	29,70	35,30	39,80	42,90	47,90	53,30
Cash Flow per azione ²	10,10	10,50	11,50	16,90	16,70	14,90	17,40	20,00
Capex ¹	688	601	877	1.432	1.600	962	1.211	1.321
Capex/Fatturo	7,51%	6,23%	7,21%	9,67%	12,47%	7,62%	8,73%	8,79%
Data di pubblicazione	17/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	18/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per JB Hunt Transport Services

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

162 USD

Prezzo obiettivo medio

193 USD

Differenza / Target Medio

+19,13%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Autotrasporto merci

	Variaz. 1 gen.	Capi.
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-18,89%	16,74 Mrd
SAIA, INC.	-2,15%	11,37 Mrd
TFI INTERNATIONAL INC.	+4,23%	11,6 Mrd
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-8,46%	6,34 Mrd
RXO, INC.	-16,77%	2,28 Mrd
WERNER ENTERPRISES, INC.	-18,01%	2,2 Mrd
STEF	+14,54%	1,74 Mrd
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-19,26%	1,38 Mrd
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-0,49%	1,23 Mrd
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC.	+63,60%	1,21 Mrd

Autotrasporto merci