Finanza JBS S.A. OTC Markets

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Prodotti alimentari

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 21:59:59 21/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,38 ^USD	+4,40%		+5,08%	+12,45%

10/06	L'azienda brasiliana Eletrobras firma un accordo da 878 milioni di dollari per vendere le centrali a gas	RE
05/06	Le lobby degli esportatori alimentari brasiliani criticano la nuova regola del governo sui crediti d'imposta	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	68.758	62.069	88.382	48.776	55.253	68.030	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	111.752	116.501	157.661	127.948	129.311	144.465	140.918	136.392
P/E ratio	11,3 x	13,7 x	4,59 x	3,17 x	-51,9 x	10,9 x	11,8 x	11 x
Rendimento	2,1%	1,77%	5,27%	-	4,01%	3,01%	3,13%	5,71%
Capitalizzazione/Fatturato	0,34 x	0,23 x	0,25 x	0,13 x	0,15 x	0,18 x	0,17 x	0,16 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,55 x	0,43 x	0,45 x	0,34 x	0,36 x	0,38 x	0,35 x	0,33 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,62 x	3,94 x	3,45 x	3,7 x	7,54 x	5,58 x	5,3 x	4,79 x
Valore dell'impresa/FCF	8,71 x	3,83 x	9,18 x	-	68,1 x	10,8 x	9,52 x	9,22 x
FCF Yield	11,5%	26,1%	10,9%	-	1,47%	9,3%	10,5%	10,8%
Price to Book	2,32 x	1,54 x	1,97 x	1,05 x	1,27 x	1,42 x	1,45 x	1,34 x
N. Titoli (in migliaia)	2.665.041	2.623.374	2.328.910	2.218.116	2.218.116	2.218.116	-	-
Prezzo di riferimento ²	25,80	23,66	37,95	21,99	24,91	30,67	30,67	30,67
Data di pubblicazione	25/03/20	24/03/21	21/03/22	21/03/23	26/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	204.524	270.204	350.696	374.852	363.816	377.931	397.627	413.023
EBITDA ¹	19.881	29.555	45.662	34.568	17.159	25.873	26.596	28.464
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	13.449	21.717	36.634	24.715	6.434	15.327	15.431	16.728
Margine operativo	6,58%	8,04%	10,45%	6,59%	1,77%	4,06%	3,88%	4,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.498	8.264	27.192	18.284	-1.398	8.400	8.535	8.745
Risultato netto ¹	6.068	4.598	20.487	15.458	-1.061	6.047	5.896	7.682
Margine netto	2,97%	1,7%	5,84%	4,12%	-0,29%	1,6%	1,48%	1,86%
EPS ²	2,280	1,730	8,260	6,930	-0,4800	2,818	2,599	2,794
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	13.431	14.804	14.798
Margine FCF	6,27%	11,25%	4,9%	-	0,52%	3,55%	3,72%	3,58%
FCF Conversion (EBITDA)	64,55%	102,85%	37,6%	-	11,07%	51,91%	55,66%	51,99%
FCF Conversion (Risultato netto)	211,47%	661,08%	83,81%	-	-	222,11%	251,08%	192,62%
Dividendo/Azione ²	0,5406	0,4184	2,001	-	1,000	0,9221	0,9586	1,750
Data di pubblicazione	25/03/20	24/03/21	21/03/22	21/03/23	26/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	97.192	90.867	92.191	98.928	92.866	86.684	89.383	91.409	96.341	89.147	94.590	98.383	100.513	95.317	-
EBITDA ¹	13.150	10.085	10.363	9.546	4.574	2.162	4.473	5.412	5.108	6.429	7.284	7.625	6.872	6.342	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10.646	7.649	7.698	6.993	1.950	-427,5	1.815	2.797	2.249	3.735	4.433	4.381	3.618	3.667	-
Margine operativo	10,95%	8,42%	8,35%	7,07%	2,1%	-0,49%	2,03%	3,06%	2,33%	4,19%	4,69%	4,45%	3,6%	3,85%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.645	7.213	5.207	5.511	353	-2.149	-128,1	791	87,9	1.821	2.544	2.987	2.550	-	-
Risultato netto ¹	6.473	5.142	3.952	4.014	2.350	-1.453	-263,6	572,7	82,6	1.646	1.723	2.055	1.733	-	-
Margine netto	6,66%	5,66%	4,29%	4,06%	2,53%	-1,68%	-0,29%	0,63%	0,09%	1,85%	1,82%	2,09%	1,72%	-	-
EPS ²	2,690	2,290	1,780	1,810	1,060	-0,6500	-0,1200	0,2600	0,0400	0,7400	0,6723	0,7257	0,5423	0,5615	0,8200
Dividendo/Azione ²	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8800	0,9100	0,9000	-	-
Data di pubblicazione	21/03/22	11/05/22	11/08/22	10/11/22	21/03/23	11/05/23	14/08/23	13/11/23	26/03/24	14/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	42.994	54.432	69.279	79.172	74.058	76.436	72.889	68.363
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,163 x	1,842 x	1,517 x	2,29 x	4,316 x	2,954 x	2,741 x	2,402 x
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	13.431	14.804	14.798
ROE (utile netto/patrimonio netto)	22%	13,2%	48,6%	34,2%	-2,37%	15,6%	13,7%	15,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,05%	3,17%	11%	7,44%	-2,27%	2,93%	3,28%	5,03%
Totale attività ¹	120.242	145.071	185.456	207.680	46.658	206.314	179.918	152.786
Attivo netto per azione ²	11,10	15,40	19,20	20,90	19,50	21,70	21,10	23,00
Cash Flow per azione ²	5,160	8,950	8,660	5,980	5,180	5,850	7,150	7,150
Capex ¹	4.089	5.622	9.389	10.974	7.132	6.697	7.576	9.345
Capex/Fatturo	2%	2,08%	2,68%	2,93%	1,96%	1,77%	1,91%	2,26%
Data di pubblicazione	25/03/20	24/03/21	21/03/22	21/03/23	26/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per JBS S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

30,67 BRL

Prezzo obiettivo medio

34,58 BRL

Differenza / Target Medio

+12,75%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macellazione e lavorazione degli animali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TYSON FOODS, INC.	+4,74%	20,04 Mrd
HORMEL FOODS CORPORATION	-4,58%	16,8 Mrd
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	-9,32%	11,56 Mrd
WH GROUP LIMITED	+0,60%	9,19 Mrd
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+33,19%	8,73 Mrd
BRF S.A.	+48,81%	6,27 Mrd
LDC	+0,36%	2,63 Mrd
MAPLE LEAF FOODS INC.	-11,65%	2 Mrd
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	+15,98%	1,9 Mrd

Macellazione e lavorazione degli animali