Finanza King Yuan Electronics Co., Ltd.

Azioni

2449

TW0002449006

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 08/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
133 ^TWD	+9,92%		+14,16%	+56,65%

28/06	King Yuan Electronics Co. annuncia un dividendo in contanti, pagabile il 14 agosto 2024	CI
31/05	King Yuan Electronics Co. Elegge Gauss Chang come Amministratore in persona fisica	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	45.914	42.490	54.779	44.263	103.811	162.625	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	61.848	59.270	72.815	57.741	114.370	171.348	168.985	166.411
P/E ratio	15,2 x	11,8 x	10,7 x	6,59 x	17,9 x	17,3 x	21,3 x	14,9 x
Rendimento	4,79%	5,18%	6,7%	9,67%	3,77%	2,96%	4,17%	4,59%
Capitalizzazione/Fatturato	1,8 x	1,47 x	1,62 x	1,2 x	3,14 x	4,93 x	4,58 x	3,87 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,42 x	2,05 x	2,16 x	1,57 x	3,46 x	5,2 x	4,76 x	3,96 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,57 x	4,54 x	4,6 x	3,14 x	6,93 x	10,1 x	8,32 x	6,96 x
Valore dell'impresa/FCF	-78,5 x	40,4 x	-303 x	6,68 x	17,5 x	12,2 x	20,6 x	10,9 x
FCF Yield	-1,27%	2,48%	-0,33%	15%	5,71%	8,21%	4,86%	9,17%
Price to Book	1,75 x	1,45 x	1,57 x	1,23 x	2,67 x	3,61 x	3,42 x	2,94 x
N. Titoli (in migliaia)	1.222.745	1.222.745	1.222.745	1.222.745	1.222.745	1.222.745	-	-
Prezzo di riferimento ²	37,55	34,75	44,80	36,20	84,90	133,0	133,0	133,0
Data di pubblicazione	12/03/20	16/03/21	03/03/22	02/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	25.539	28.959	33.759	36.782	33.025	32.976	35.485	42.049
EBITDA ¹	11.104	13.059	15.819	18.387	16.498	17.014	20.311	23.916
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.045	4.651	6.606	9.165	7.364	7.522	9.542	12.945
Margine operativo	15,84%	16,06%	19,57%	24,92%	22,3%	22,81%	26,89%	30,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.915	4.544	6.358	8.966	7.484	11.566	11.132	15.705
Risultato netto ¹	3.042	3.637	5.175	6.837	5.840	9.200	7.808	12.254
Margine netto	11,91%	12,56%	15,33%	18,59%	17,68%	27,9%	22%	29,14%
EPS ²	2,470	2,940	4,180	5,490	4,740	7,692	6,251	8,948
Free Cash Flow ¹	-788,1	1.468	-240	8.639	6.534	14.062	8.208	15.259
Margine FCF	-3,09%	5,07%	-0,71%	23,49%	19,78%	42,64%	23,13%	36,29%
FCF Conversion (EBITDA)	-	11,24%	-	46,98%	39,61%	82,65%	40,41%	63,8%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	40,36%	-	126,36%	111,88%	152,86%	105,12%	124,53%
Dividendo/Azione ²	1,800	1,800	3,000	3,500	3,200	3,934	5,548	6,100
Data di pubblicazione	12/03/20	16/03/21	03/03/22	02/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	9.534	8.984	9.928	9.020	8.850	7.764	8.167	8.594	8.500	8.215	8.778	8.636	7.930	8.345	9.557
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	4.239	4.074	4.360	4.849	4.154	4.466	4.781
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.130	2.296	2.706	2.136	2.027	1.636	1.740	2.048	1.939	1.759	1.730	2.157	2.129	2.148	2.832
Margine operativo	22,35%	25,55%	27,25%	23,68%	22,91%	21,07%	21,31%	23,83%	22,82%	21,42%	19,7%	24,98%	26,84%	25,74%	29,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.031	2.378	2.624	1.980	1.984	-	1.749	-	2.130	1.802	1.906	4.432	3.381	2.296	3.036
Risultato netto ¹	1.642	1.822	2.014	1.497	1.504	-	1.543	-	1.568	1.368	1.449	3.898	2.428	1.803	2.312
Margine netto	17,22%	20,28%	20,29%	16,6%	16,99%	-	18,89%	-	18,45%	16,66%	16,51%	45,14%	30,63%	21,6%	24,19%
EPS ²	1,330	1,470	1,630	1,210	1,200	0,9700	1,260	-	1,270	1,120	1,202	3,431	1,863	1,454	1,770
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,860	0,000820	-	-
Data di pubblicazione	03/03/22	10/05/22	10/08/22	08/11/22	02/03/23	10/05/23	09/08/23	08/11/23	27/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	15.934	16.780	18.036	13.477	10.559	8.723	6.360	3.786
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,435 x	1,285 x	1,14 x	0,733 x	0,64 x	0,5127 x	0,3131 x	0,1583 x
Free Cash Flow ¹	-788	1.468	-240	8.639	6.534	14.063	8.208	15.259
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12%	13,1%	16,1%	19,5%	15,6%	23%	17,6%	20,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,95%	6,25%	7,75%	9,33%	7,88%	9,38%	11,2%	18,1%
Totale attività ¹	51.117	58.198	66.768	73.290	74.135	98.078	69.508	67.700
Attivo netto per azione ²	21,40	24,00	28,50	29,50	31,80	36,80	38,90	45,20
Cash Flow per azione ²	8,780	10,10	11,10	15,30	11,60	19,10	13,40	17,40
Capex ¹	11.622	10.935	13.963	10.392	7.726	11.064	10.217	9.500
Capex/Fatturo	45,5%	37,76%	41,36%	28,25%	23,4%	33,55%	28,79%	22,59%
Data di pubblicazione	12/03/20	16/03/21	03/03/22	02/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per King Yuan Electronics Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

133 TWD

Prezzo obiettivo medio

108,9 TWD

Differenza / Target Medio

-18,12%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.	+56,65%	4,56 Mrd
ADVANTEST CORPORATION	+41,71%	30,46 Mrd
TERADYNE INC.	+42,07%	23,6 Mrd
LASERTEC CORPORATION	-7,67%	19,25 Mrd
TONGFU MICROELECTRONICS CO.,LTD	-9,65%	4,42 Mrd
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD.	-7,28%	3,54 Mrd
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD	-25,19%	2,44 Mrd
TEST RESEARCH, INC.	+161,56%	1,25 Mrd
WINWAY TECHNOLOGY CO., LTD.	+25,74%	1,17 Mrd
SIGURD MICROELECTRONICS CORPORATION	+21,78%	1,11 Mrd

Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori