MEDM GEST COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione di gestione al 31/12/2022
del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate"
Distribuzione provento
Conversione di quote del Fondo
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2022 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2022 risulta pari a euro 203.258.320. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 33,19%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all'avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
euro 35.090.326 Classe "A" per un valore unitario di euro 4,433;
- euro 168.167.994 Classe "B" per un valore unitario di euro 2,498. Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a 827.633 euro. Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:
31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
euro | euro | |||
Canoni di locazione | 15.641.915,00 | 15.769.139,00 | ||
Plusvalenze/Minusvalenze realizzate | 146.905,00 | 3.761.379,00 | ||
Plusvalenze/Minusvalenze | - | 4.435.359,00 | - | 3.751.072,00 |
Oneri di gestione immobili | - | 4.137.112,00 | - | 3.931.025,00 |
Imposta Municipale Unica | - | 1.624.900,00 | - | 1.850.314,00 |
Risultato gestione strumenti finanziari | 528.774,00 | 538.552,00 | ||
Sede Legale | Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris | Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. |
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 | 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente |
mgf@pec.mediolanum.it | al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. |
58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori | |
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e | |
www.mediolanumgestionefondi.it | coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio |
Riguardo all'attività di dismissione degli assets del Fondo si rammenta che in data 5 luglio 2022
- stato perfezionato il contratto di compravendita definitivo per l'immobile sito in Basiglio, piazza Marco Polo, trasferito alla Società Darian RE al prezzo complessivo di € 7.650.000,00.
In data 25 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione, a seguito del perfezionamento della suddetta vendita, ha deliberato di procedere al rimborso parziale di euro 7.649.637,91, con data stacco 1° agosto 2022 e data pagamento 3 agosto 2022 (record date 2 agosto 2022), così suddivisi nelle classi di quota:
- euro 1.318.686,00, corrispondente ad euro 0,16687 per ciascuna quota di classe A;
- euro 6.330.951,91, corrispondente ad euro 0,09401 per ciascuna quota di classe B;
In data 3 agosto 2022 è stato definitivamente trasferito al Fondo Real Estate Club 1 gestito da InvestiRE SGR S.p.A., al prezzo complessivo di € 27.950.000, l'immobile sito in Milano, piazza Missori 2.
Nella riunione del 22 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione, a seguito del perfezionamento della suddetta vendita, ha deliberato di procedere al rimborso parziale di euro 27.949.761,16 con data di stacco 3 ottobre 2022 e data di pagamento 5 ottobre 2022 (record date 4 ottobre 2022), così suddivisi nelle classi di quota:
- Euro 4.825.849,49, corrispondente ad euro 0,60968 per ciascuna quota di classe A;
- Euro 23.123.911,68, corrispondente ad euro 0,34349 per ciascuna quota di classe B.
Di tali eventi è stata data informazione al mercato tramite lo SDIR E-market Storage.
Nell'esercizio in esame, a seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 17 febbraio 2022 e del 25 luglio 2022, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per euro 2.673.334,04 ed euro 3.043.921,14.
Nella seduta del 22 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.320.480) un provento pro quota di euro 0,0365 per un totale di euro 2.457.197,52.
La distribuzione del provento verrà corrisposta attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, con data di stacco 6 marzo 2023 e data di pagamento 8 marzo 2023 (record date 7 marzo 2023)1, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.
Al 31 dicembre 2022 la disponibilità liquida in euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad euro 29.357.457.
Nel periodo il Fondo non ha assunto prestiti.
- Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 7 marzo 2023 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.6 del Regolamento dei Mercati)
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Successivamente alla chiusura del semestre, in data 27 gennaio 2023 si è avverata la condizione sospensiva apposta alla deliberazione consiliare del giorno 26 gennaio 2023 di accettazione della proposta per l'acquisto, al prezzo di € 18.000.000,00, della galleria commerciale del "Centro Commerciale Piazza Umbra" sito in Trevi (PG).
In data 3 febbraio 2023 il conduttore Unes Maxi Spa dell'immobile di Modena via Allegri 179 ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 392/1978.
In data 10 febbraio 2023 si è perfezionata la vendita al prezzo di euro 820.000 dell'immobile sito in Milano via Varesina 92.
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Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili all'unica operazione di conversione delle Quote, la cui richiesta è pervenute alla SGR entro il
31 dicembre 2022:
- 1,80057, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione;
- 0,55538, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B" per un totale di quote da convertire pari a n. 68.873.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (al netto delle rispettive operazioni in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2022, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio.
La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.
Le informazioni rilevanti contenute nel presente comunicato verranno altresì diffuse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, anche tramite pubblicazione nella giornata di domani di un avviso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale".
Basiglio - Milano 3, 22 febbraio 2023
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Tel +39 02 9049 2100 | Tel +39 02 9049 2039 |
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it | e-mail: investor.relations@mediolanum.it |
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione al 31/12/2022 | Situazione al 31/12/2021 | ||||
ATTIVITA' | |||||
Valore | In percentuale | Valore | In percentuale | ||
complessivo | dell' attivo | complessivo | dell' attivo | ||
A. STRUMENTI FINANZIARI | |||||
Strumenti finanziari non quotati | 9.742.438 | 4,749% | 9.466.031 | 3,875% | |
A1. | Partecipazioni di controllo | 415.504 | 0,203% | 415.504 | 0,170% |
A2. | Partecipazioni non di controllo | ||||
A3. | Altri titoli di capitale | ||||
A4. | Titoli di debito | ||||
A5. | Parti di O.I.C.R. | 9.326.934 | 4,546% | 9.050.527 | 3,705% |
Strumenti finanziari quotati | 1.623.800 | 0,791% | 1.868.000 | 0,765% | |
A6. | Titoli di capitale | ||||
A7. | Titoli di debito | ||||
A8. | Parti di O.I.C.R. | 1.623.800 | 0,791% | 1.868.000 | 0,765% |
Strumenti finanziari derivati | |||||
A9. | Margini presso organismi di compensazione e | ||||
garanzia | |||||
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari | |||||
derivati quotati | |||||
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari | |||||
derivati non quotati | |||||
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 162.515.000 | 79,204% | 201.420.000 | 82,461% | |
B1. | Immobili dati in locazione | 162.515.000 | 79,204% | 201.420.000 | 82,461% |
B2. | Immobili dati in locazione finanziaria | ||||
B3. | Altri immobili | ||||
B4. | Diritti reali immobiliari |
C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione
C2. Altri
-
DEPOSITI BANCARI D1. A vista
D2. Altri - ALTRI BENI
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' | 29.357.457 | 14,308% | 30.352.556 | 12,426% | |
F1. | Liquidità disponibile | 29.357.457 | 14,308% | 30.352.556 | 12,426% |
F2. | Liquidità da ricevere per operazioni da regolare | ||||
F3. | Liquidità impegnata per operazioni da regolare | ||||
G. ALTRE ATTIVITA' | 1.947.851 | 0,948% | 1.155.600 | 0,473% | |
G1. | Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | ||||
G2. | Ratei e risconti attivi | 54.982 | 0,027% | 125.523 | 0,051% |
G3. | Risparmio di imposta | ||||
G4. | Altre | 1.892.869 | 0,921% | 1.030.077 | 0,422% |
TOTALE ATTIVITA' | 205.186.546 | 100,00% | 244.262.187 | 100,00% |
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PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31/12/2022 | Situazione al 31/12/2021 |
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI | |||
L1. | Proventi da distribuire | ||
L2. | Altri debiti verso i partecipanti | ||
M. ALTRE PASSIVITA' | -1.928.226 | -2.123.494 | |
M1. | Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati | 104.143 | 71.282 |
M2. | Debiti di imposta | -87.131 | -45.754 |
M3. | Ratei e risconti passivi | -83.756 | -201.384 |
M4. | Cauzioni Ricevute | -241.578 | -310.637 |
M5. | Altre | -1.619.904 | -1.637.001 |
TOTALE PASSIVITA' | -1.928.226 | -2.123.494 |
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
203.258.320
242.138.693
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"
35.090.326
40.777.315
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"
168.167.994
201.361.378
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"
7.915.381,00
7.905.335,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"
67.320.480,00
67.338.389,00
Valore unitario delle quote Classe "A"
4,433
5,158
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare
2,498
2,990
Rimborsi o proventi distribuiti per quota
1,2990
1,2188
L'importo indicato come "rimborsi o proventi distribuiti per quota" si riferisce alla somma degli importi unitari deliberati nel periodo in esame con riferimento alle quote di Classe "B".
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