MEDM GEST COMUNICATO STAMPA
Approvazione Relazione di gestione al 30/06/2023
del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate"
Distribuzione provento
Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2023 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2023 risulta pari a euro 203.506.067. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 34,71%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all'avvio.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
euro 35.727.757 Classe "A" per un valore unitario di euro 4,492;
-
euro 167.778.310 Classe "B" per un valore unitario di euro 2,495.
Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a 2.704.943 euro. Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:
30/06/2023 | 30/06/2022 | |||
euro | euro | |||
Canoni di locazione | 6.716.386,00 | 7.800.175,00 | ||
Plusvalenze/Minusvalenze realizzate | - | 306.183,00 | - | |
Plusvalenze/Minusvalenze | 172.198,00 | 2.052.751,00 | ||
Oneri di gestione immobili | - | 1.534.491,00 | - | 1.787.627,00 |
Imposta Municipale Unica | - | 712.352,00 | - | 878.164,00 |
Risultato gestione strumenti finanziari | 46.012,00 | 343.254,00 | ||
Nel corso del primo semestre 2023 la gestione del Fondo Mediolanum Real Estate si è focalizzata sull'attività di dismissione degli assets in portafoglio.
- in data 9 maggio è stato perfezionato il contratto di compravendita preliminare per l'immobile sito in Milano, via Val di Sole 12; viene segnalato che successivamente, in data 27 giugno 2023, il conduttore Unes Maxi Spa ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 392/1978;
Sede Legale | Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. |
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris | Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. |
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 | 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente |
mgf@pec.mediolanum.it | al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. |
58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori | |
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e | |
www.mediolanumgestionefondi.it | coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio |
- in data 26 giugno 2023 il Consiglio della Società ha deliberato l'accettazione della
proposta di acquisto non vincolante, condizionata al buon esito della due diligence, per l'acquisto al prezzo di € 1.650.000, dell'immobile sito in Milano, via Minerbi1.
Si rammenta, inoltre, che nel semestre si sono perfezionati i seguenti contratti di compravendita:
- in data 10 febbraio 2023 e' stato definitivamente trasferito a IGP S.p.A l'immobile sito in Milano, via Varesina 92, al prezzo complessivo di € 820.000;
- in data 30 maggio 2023 è stato stipulato il contratto di vendita per la Galleria Commerciale del "Centro Commerciale Piazza Umbra" sito in Trevi (PG) al prezzo complessivo di € 18.000.000, importo nel quale rientra anche il prezzo relativo al Ramo di Azienda detenuto dalla Talete S.r.l.;
- in data 1° giugno 2023 è stato definitivamente trasferito a Unes Maxi S.p.A., al prezzo complessivo di € 3.100.000, l'immobile sito in Modena, via A. Allegri 179.
Di tali eventi è stata data informazione al mercato tramite lo SDIR E-market Storage.
Nel periodo in esame, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2023, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per euro 2.457.197,52.
Nella seduta del 24 luglio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.251.607) un provento pro quota di euro 0,0343 per un totale di euro 2.306.730,12.
La distribuzione del provento verrà corrisposta attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, con data di stacco 7 agosto 2023 e data di pagamento 9 agosto 2023 (record date 8 agosto 2023)1, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.
Al 30 giugno 2023 la disponibilità liquida in euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad euro 51.167.802.
Nel periodo il Fondo non ha assunto prestiti.
- Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 8 agosto 2023 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.6 del Regolamento dei Mercati)
www.mediolanumgestionefondi.it
***
Successivamente alla chiusura del semestre, con data di stacco 10 luglio 2023 e data di pagamento 12 luglio 2023 (record date 11 luglio 2023), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A, si è provveduto alla distribuzione a titolo di rimborso di capitale dell'importo di Euro 21.549.876,98, ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2022 (Euro 203.258.320), diminuito del provento (Euro 2.457.197,52), successivamente distribuito in data 6 marzo 2023 e pagato in data 8 marzo 2023 di ciascuna delle due classi di quote e tenuto conto dell'operazione di conversione effettuata in data 9 marzo 2023, come di seguito indicato:
- Euro 3.784.019,96, corrispondente ad Euro 0,47576 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 6;
- Euro 17.765.857,02, corrispondente ad Euro 0,26417 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 37.
La deliberazione di rimborso è stata assunta nell'interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalle seguenti cessioni:
- immobile sito in Milano, Via Varesina 92 (resa nota in data 10 febbraio 2023, tramite lo SDIR E-market Storage);
- unità immobiliari costituenti la Galleria Commerciale facente parte del Centro Commerciale "Piazza Umbra" sito in Trevi località Torre Matigge, Via Flaminia km 147 (resa nota in data 30 maggio 2023, tramite lo SDIR E-market Storage), con esclusione quindi del prezzo di vendita del ramo d'azienda già di proprietà della società Talete srl;
- immobile sito in Modena, Via A. Allegri, 179 (resa nota in data 1° giugno 2023, tramite lo SDIR E-market Storage).
***
Si informa infine che nel semestre non sono pervenute richieste di conversione di Quote del Fondo.
Le informazioni rilevanti contenute nel presente comunicato verranno altresì diffuse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, anche tramite pubblicazione nella giornata di domani di un avviso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale".
Basiglio - Milano 3, 24 luglio 2023
Contatti: | |
Media Relations | Investor Relations |
Roberto De Agostini | Alessandra Lanzone |
Tel +39 02 9049 2100 | Tel +39 02 9049 2039 |
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it | e-mail: investor.relations@mediolanum.it |
www.mediolanumgestionefondi.it
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione al 30/06/2023 | Situazione al 31/12/2022 | ||||
ATTIVITA' | |||||
Valore | In percentuale | Valore | In percentuale | ||
complessivo | dell' attivo | complessivo | dell' attivo | ||
A. STRUMENTI FINANZIARI | |||||
Strumenti finanziari non quotati | 9.804.115 | 4,791% | 9.742.438 | 4,749% | |
A1. | Partecipazioni di controllo | 415.504 | 0,203% | 415.504 | 0,203% |
A2. | Partecipazioni non di controllo | ||||
A3. | Altri titoli di capitale | ||||
A4. | Titoli di debito | ||||
A5. | Parti di O.I.C.R. | 9.388.611 | 4,588% | 9.326.934 | 4,546% |
Strumenti finanziari quotati | 1.189.800 | 0,581% | 1.623.800 | 0,791% | |
A6. | Titoli di capitale | ||||
A7. | Titoli di debito | ||||
A8. | Parti di O.I.C.R. | 1.189.800 | 0,581% | 1.623.800 | 0,791% |
Strumenti finanziari derivati | |||||
A9. | Margini presso organismi di compensazione e | ||||
garanzia | |||||
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari | |||||
derivati quotati | |||||
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari | |||||
derivati non quotati | |||||
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 141.230.000 | 69,019% | 162.515.000 | 79,204% | |
B1. | Immobili dati in locazione | 136.480.000 | 66,698% | 162.515.000 | 79,204% |
B2. | Immobili dati in locazione finanziaria | ||||
B3. | Altri immobili | 4.750.000 | 2,321% | ||
B4. | Diritti reali immobiliari |
C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione
C2. Altri
-
DEPOSITI BANCARI D1. A vista
D2. Altri - ALTRI BENI
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' | 51.167.802 | 25,006% | 29.357.457 | 14,308% | |
F1. | Liquidità disponibile | 51.167.802 | 25,006% | 29.357.457 | 14,308% |
F2. | Liquidità da ricevere per operazioni da regolare | ||||
F3. | Liquidità impegnata per operazioni da regolare | ||||
G. ALTRE ATTIVITA' | 1.232.676 | 0,603% | 1.947.851 | 0,948% | |
G1. | Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | ||||
G2. | Ratei e risconti attivi | 141.325 | 0,069% | 54.982 | 0,027% |
G3. | Risparmio di imposta | ||||
G4. | Altre | 1.091.351 | 0,534% | 1.892.869 | 0,921% |
TOTALE ATTIVITA' | 204.624.393 | 100,00% | 205.186.546 | 100,00% |
Si informa che l'immobile sito in Milano via Cascia,5 è stato classificato al 30 giugno 2023 nella voce B3. Altri immobili in quanto sfitto. Si sottolinea, inoltre, che l'immobile al 31 dicembre 2022 era classificato nella voce B1. Immobili dati in locazione e presentava un fair-value pari a euro 5.000.000.
www.mediolanumgestionefondi.it
PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 30/06/2023 | Situazione al 31/12/2022 |
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI | |||
L1. | Proventi da distribuire | ||
L2. Altri debiti verso i partecipanti | |||
M. ALTRE PASSIVITA' | -1.118.326 | -1.928.226 | |
M1. | Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati | 154.674 | 104.143 |
M2. | Debiti di imposta | -79.766 | -87.131 |
M3. | Ratei e risconti passivi | -95.260 | -83.756 |
M4. | Cauzioni Ricevute | -232.698 | -241.578 |
M5. | Altre | -865.276 | -1.619.904 |
TOTALE PASSIVITA' | -1.118.326 | -1.928.226 | |
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 203.506.067 | 203.258.320 | |
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A" | 35.727.757 | 35.090.326 | |
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B" | 167.778.310 | 168.167.994 | |
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A" | 7.953.632,00 | 7.915.381,00 | |
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B" | 67.251.607,00 | 67.320.480,00 | |
Valore unitario delle quote Classe "A" | 4,492 | 4,433 | |
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare | 2,495 | 2,498 | |
Rimborsi o proventi distribuiti per quota | 0,0365 | 1,2990 |
www.mediolanumgestionefondi.it
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Fondo Mediolanum Real Estate published this content on 24 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2023 12:49:34 UTC.
