Finanza Orkla LIQUIDNET SYSTEMS

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Prodotti alimentari

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 16:25:15 11/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
86,6 ^NOK	+6,91%		0,00%	0,00%

05/06	Orkla emette carta commerciale da 500 milioni di corone norvegesi	MT
28/05	Orkla offre carta commerciale da 600 milioni di corone norvegesi	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	88.987	87.081	88.000	70.737	78.651	86.398	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	95.904	93.891	101.207	88.337	98.434	103.393	102.804	101.123
P/E ratio	23,2 x	19,9 x	18,3 x	14,1 x	15,1 x	15,2 x	14,1 x	13,2 x
Rendimento	2,92%	3,16%	3,4%	4,23%	3,81%	3,81%	3,88%	4,04%
Capitalizzazione/Fatturato	2,04 x	1,85 x	1,74 x	1,21 x	1,16 x	1,24 x	1,2 x	1,17 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,2 x	1,99 x	2,01 x	1,51 x	1,45 x	1,48 x	1,43 x	1,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14 x	12,6 x	12,3 x	9,14 x	10,3 x	10,4 x	9,86 x	9,35 x
Valore dell'impresa/FCF	26,3 x	23,5 x	27 x	36 x	22,7 x	18,1 x	24,2 x	21,8 x
FCF Yield	3,81%	4,25%	3,7%	2,78%	4,4%	5,54%	4,14%	4,59%
Price to Book	2,58 x	2,34 x	2,29 x	1,7 x	1,74 x	1,78 x	1,71 x	1,56 x
N. Titoli (in migliaia)	1.000.306	1.000.929	995.929	997.144	997.605	997.667	-	-
Prezzo di riferimento ²	88,96	87,00	88,36	70,94	78,84	86,70	86,70	86,70
Data di pubblicazione	06/02/20	11/02/21	10/02/22	14/02/23	08/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	43.615	47.137	50.441	58.391	67.797	69.944	71.986	74.033
EBITDA ¹	6.831	7.436	8.232	9.668	9.578	9.986	10.424	10.816
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.527	4.562	5.730	6.897	6.234	7.098	7.580	7.914
Margine operativo	10,38%	9,68%	11,36%	11,81%	9,2%	10,15%	10,53%	10,69%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.931	5.348	6.366	7.345	6.966	7.750	8.407	8.933
Risultato netto ¹	3.838	4.371	4.808	5.019	5.196	5.708	6.144	6.535
Margine netto	8,8%	9,27%	9,53%	8,6%	7,66%	8,16%	8,53%	8,83%
EPS ²	3,840	4,370	4,820	5,040	5,210	5,720	6,158	6,549
Free Cash Flow ¹	3.653	3.991	3.747	2.453	4.328	5.726	4.256	4.640
Margine FCF	8,38%	8,47%	7,43%	4,2%	6,38%	8,19%	5,91%	6,27%
FCF Conversion (EBITDA)	53,48%	53,67%	45,52%	25,37%	45,19%	57,34%	40,83%	42,9%
FCF Conversion (Risultato netto)	95,18%	91,31%	77,93%	48,87%	83,29%	100,31%	69,28%	71,01%
Dividendo/Azione ²	2,600	2,750	3,000	3,000	3,000	3,302	3,363	3,502
Data di pubblicazione	06/02/20	11/02/21	10/02/22	14/02/23	08/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	22.897	24.531	23.275	14.027	27.166	13.271	14.300	27.562	14.752	16.077	30.829	15.755	17.087	33.275	16.783	17.739	34.522	17.107	17.347	34.713	17.202	18.259	36.075	17.945	17.779
EBITDA ¹	3.854	3.312	3.272	2.444	4.699	2.063	2.295	4.358	2.734	2.536	5.310	2.222	2.427	4.649	2.558	2.371	4.929	2.432	2.368	4.940	2.576	2.384	5.197	2.602	2.537
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.556	2.555	2.301	1.783	3.429	1.370	1.703	3.073	2.122	1.702	3.824	1.554	1.584	3.138	1.830	1.266	3.096	1.733	1.698	3.543	1.907	1.733	3.785	1.841	1.776
Margine operativo	11,16%	10,42%	9,89%	12,71%	12,62%	10,32%	11,91%	11,15%	14,38%	10,59%	12,4%	9,86%	9,27%	9,43%	10,9%	7,14%	8,97%	10,13%	9,79%	10,21%	11,09%	9,49%	10,49%	10,26%	9,99%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.763	-	-	1.841	-	1.544	1.854	-	2.245	1.702	-	1.736	1.842	-	2.048	1.340	-	1.870	1.900	-	2.107	1.899	-	2.096	2.089
Risultato netto ¹	2.198	-	-	1.314	-	1.082	1.277	-	1.560	1.220	-	1.276	1.372	-	1.551	997	-	1.469	1.365	-	1.526	1.358	-	1.516	1.492
Margine netto	9,6%	-	-	9,37%	-	8,15%	8,93%	-	10,57%	7,59%	-	8,1%	8,03%	-	9,24%	5,62%	-	8,59%	7,87%	-	8,87%	7,44%	-	8,45%	8,39%
EPS ²	2,560	-	-	1,320	-	1,090	1,280	-	1,500	1,160	-	1,280	1,380	-	1,560	1,000	-	1,470	1,359	-	1,533	1,357	-	1,517	1,494
Dividendo/Azione ²	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	0,8427	-	0,8427	2,071	-	0,8848	0,8848
Data di pubblicazione	06/02/20	11/02/21	15/07/21	10/02/22	10/02/22	05/05/22	14/07/22	14/07/22	27/10/22	14/02/23	14/02/23	08/05/23	14/07/23	14/07/23	26/10/23	08/02/24	08/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	6.917	6.810	13.207	17.600	19.783	16.995	16.406	14.725
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,013 x	0,9158 x	1,604 x	1,82 x	2,065 x	1,702 x	1,574 x	1,361 x
Free Cash Flow ¹	3.653	3.991	3.747	2.453	4.328	5.726	4.256	4.640
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,3%	12,2%	13,6%	13,6%	13,3%	12,6%	13%	12,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,9%	7,26%	7,72%	7,2%	6,9%	6,42%	6,88%	7,21%
Totale attività ¹	55.602	60.210	62.266	69.689	75.325	88.877	89.341	90.656
Attivo netto per azione ²	34,40	37,20	38,60	41,80	45,40	48,60	50,60	55,70
Cash Flow per azione	6,120	6,590	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	2.468	2.607	2.606	2.777	2.921	2.875	3.056	3.028
Capex/Fatturo	5,66%	5,53%	5,17%	4,76%	4,31%	4,11%	4,24%	4,09%
Data di pubblicazione	06/02/20	11/02/21	10/02/22	14/02/23	08/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Orkla

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

86,7 NOK

Prezzo obiettivo medio

83,43 NOK

Differenza / Target Medio

-3,77%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di alimenti surgelati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.	-19,63%	3,42 Mrd
NOMAD FOODS LIMITED	+2,18%	2,82 Mrd
SANQUAN FOOD CO., LTD.	-12,69%	1,41 Mrd
LOTTE WELLFOOD CO.,LTD	+45,48%	1,14 Mrd
BINGGRAE CO., LTD.	+99,27%	721 Mln
FROSTA AG	+11,38%	505 Mln
ZHENGZHOU QIANWEIYANGCHU FOOD CO., LTD.	-37,89%	472 Mln
CUISINE SOLUTIONS, INC.	+8,16%	423 Mln
SENECA FOODS CORPORATION	+13,56%	416 Mln

Produzione di alimenti surgelati