Panariagroup Industrie Ceramiche S p A : Comunicato Stampa del 29/04/2021 - h.15.25 - Comunicato Stampa post Assemblea Soci

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PANARIAGROUP Industrie Ceramiche S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. DEL

29 APRILE 2021

Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

Approvata la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2021 descritta nella prima sezione

della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Finale Emilia, 29 aprile 2021 ‐ L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("Panariagroup" o la "Società "), società a capo dell'omonimo Gruppo attivo nella produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di fascia alta e lusso, riunitasi oggi in unica convocazione, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha approvato il bilancio d'esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

La pandemia ha penalizzato il volume d'affari ma sono migliorati il Margine Operativo Lordo e il profilo finanziario.

• I Ricavi netti consolidati sono stati pari a 357,3 milioni di Euro (382,0 nel 2019, con un decremento del 6,5%).
• Il Margine Operativo Lordo è di 37,5 milioni di Euro (32,4 milioni di Ero nel 2019, +15,7%).
• Margine Operativo Netto ante‐Impairment pari a ‐0,1 milioni di Euro (‐ 4,9 milioni di Euro nel
  2019).
• Margine Operativo Netto pari a - 6.0 milioni di Euro (‐ 4,9 milioni di Euro nel 2019).
• Il Risultato Netto è pari a - 5,8 milioni di Euro (‐ 6,4 milioni di Euro nel 2019).
• Posizione Finanziaria Netta ante‐IFRS 16 pari a 87,6 milioni (in miglioramento di 18 milioni di Euro rispetto al 2019).

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ‐ Sede legale: Via Panaria Bassa, 22/a ‐ 41034 Finale Emilia (MO) ‐ Italy

Capitale Sociale Euro 22.677.645,50 interamente versato ‐ R.E.A. 248427

Partita IVA, Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena Nr. 01865640369

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Sul fronte dei ricavi, si riscontra una contrazione del fatturato, strettamente connessa alla contrazione generale riscontrata nel settore ceramico, per effetto della pandemia.

Fra le Business Unit del Gruppo, quella italiana è stata la più penalizzata a causa delle difficoltà del mercato interno, mentre quella portoghese è riuscita ad assorbire completamente gli effetti negativi del Covid‐19; quella americana infine ha parzialmente bilanciato i cali del volume d'affari nei canali di vendita più tradizionali, recuperando parzialmente con un incremento sul canale della grande distribuzione.

Il Margine Operativo Lordo da 32,4 milioni di Euro (pari all'8,1% sul Valore della Produzione) passa a 37,5 milioni di Euro (pari al 10,6% del Valore della Produzione).

Il miglioramento del Margine Operativo Lordo è da ritenersi un risultato di rilievo, soprattutto in considerazione delle difficili condizioni in cui è maturato, frutto sia di attività di ottimizzazione sia strutturali che contingenti che di elementi esogeni, tra cui il calo delle tariffe energetiche e le misure di sostegno attivate dai governi dei Paesi in cui opera il Gruppo, che hanno permesso di bilanciare le riduzioni sia sul volume di affari che sull'attività produttiva.

Il Margine Operativo Netto passa da un valore negativo di 4,9 milioni di Euro (pari all'1,2% sul Valore della Produzione), ad un valore negativo di 6,0 milioni di Euro (pari all'1,7% sul Valore della Produzione), risentendo dell'effetto di svalutazioni (Impairment) e accantonamenti particolarmente rilevanti effettuate in considerazione del clima di incertezza che grava su tutto il sistema economico.

Relativamente alla capogruppo italiana Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio, deliberando di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, pari a Euro 7,6 milioni.

1. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123‐ter del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 84‐quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

L'Assemblea ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123‐ter, commi 3‐bis e 3‐ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società descritta nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123‐ter del TUF e dell'art. 84‐quater del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123‐ter, comma 6, del TUF, si è inoltre espressa in senso favorevole sulla seconda sezione di tale relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.

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La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.panariagroup.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

3) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha provveduto a determinare in massimi Euro 615.000 lordi annui la parte fissa dell'importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per l'esercizio 2021 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, e in massimi Euro 200.000 lordi annui l'emolumento variabile per l'anno 2021 da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi.

4) Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie

Infine l'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha conferito l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto, in una o più volte, tenendo conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio della Società e delle azioni detenute da società controllate, di n. 9.071.058 (novemilionizerosettantunozerocinquantotto) azioni proprie pari al 20% del capitale sociale.

Ad oggi, la Società possiede, direttamente, n. 432.234 azioni proprie (pari al 0,953% del capitale sociale) per un valore nominale di 0,50 Euro per azione; le società controllate da Panariagroup non possiedono azioni della controllante.

L'acquisto di azioni proprie avverrà nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infra annuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, dovendosi anche considerare gli ulteriori eventuali vincoli di indisponibilità sorti successivamente.

L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Gli eventuali acquisti dovranno essere effettuati sul mercato: (i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Le eventuali operazioni d'acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell'articolo 144‐bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al

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Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili) e dei Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A..

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Panaria" negoziato sul mercato.

L'autorizzazione è stata conferita per perseguire, nell'interesse della Società, le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.panariagroup.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

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Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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Consiglio di Amministrazione - Riconfermati Emilio Mussini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Mussini quale Vicepresidente e Giuliano Pini quale Amministratore Delegato; conferimento di deleghe e poteri; avvio del programma di acquisto di azioni proprie

[NOTA: Società da confermare/modificare]

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha nominato Emilio Mussini Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Mussini Vice Presidente e Giuliano Pini Amministratore Delegato e Direttore Generale; inoltre, Paolo Mussini è stato nominato quale Amministratore Delegato della divisione Cotto D'Este/Blustyle mentre i marchi Panaria, Lea, Fiordo e Panariatrade rimangono competenza diretta del Presidente Emilio Mussini.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione, ha approvato in data odierna l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie la cui durata, il cui controvalore e quantitativo massimo sono stati stabiliti dalla suddetta delibera assembleare di autorizzazione.

Nell'ambito delle finalità autorizzate dall'odierna Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attuare il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle seguenti finalità:

adempiere a obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società o di società controllate o collegate;

• soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari;

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• compiere operazioni a sostegno della liquidità del mercato così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; o
• realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Panaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato infine che il numero massimo di azioni acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sia superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Panaria" negoziato sul mercato calcolato in conformità con il disposto del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

Nel corso della stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha ‐ come raccomandato dal Codice di Corporate Governance in materia di requisiti di indipendenza degli amministratori ‐ valutato la sussistenza, ai sensi D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance approvato da Borsa Italiana S.p.A., dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Bonfiglioli Sonia, Ferrari Tiziana e Bazoli Francesca.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a riconfermare, per l'esercizio 2021 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, previo parere del Collegio Sindacale, il Dottor Damiano Quarta quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Damiano Quarta non detiene alla data odierna azioni di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., il Dottor Damiano Quarta, dichiara, ai sensi dell'art. 154‐bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2020, alla Relazione del Collegio Sindacale alle Relazioni della società di revisione, al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e alle relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.com) e sono inoltre consultabili sul sito internet della Società www.panariagroup.come sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

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