Rating PennyMac Mortgage Investment Trust

Azioni

PMT

US70931T1034

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:00:13 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,72 ^USD	-0,11%		+0,29%	-8,03%

15:23	PennyMac Mortgage Investment Trust prezza 355 milioni di dollari di obbligazioni a termine garantite	MT
14/06	PennyMac Mortgage Investment Trust deposita una dichiarazione di registrazione Shelf mista	MT

Riassunto

Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.

Punti forti

L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
Con un rapporto prezzo/utili a 9.4 per l'esercizio in corso e 9.2 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
L'azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.
La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
Negli ultimi 4 mesi, la società ha goduto forti correzioni degli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in proporzioni significative.
La dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione consensuale dell'azienda e delle sue prospettive.

Punti deboli

Secondo le previsioni di Standard & Poor's, le prospettive di crescita sul fatturato dell'azienda nei prossimi anni sono molto basse.
Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.
Negli ultimi dodici mesi, il consensus degli analisti è stato fortemente rivisto al ribasso.
Storicamente, il gruppo ha spesso generato guadagni al di sotto delle aspettative del consensus.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: REIT specializzati

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	-8,03%	1,19 Mrd		C+
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.	-2,17%	9,48 Mrd		B
AGNC INVESTMENT CORP.	-1,22%	7,11 Mrd		B-
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.	-9,94%	6 Mrd		C-
RITHM CAPITAL CORP.	-0,28%	5,19 Mrd		D
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC.	-18,76%	3,04 Mrd		C-
ARBOR REALTY TRUST, INC.	-3,16%	2,74 Mrd		C-
LADDER CAPITAL CORP	-2,95%	1,44 Mrd		D+
READY CAPITAL CORPORATION	-18,54%	1,4 Mrd		D+
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.	-5,67%	1,36 Mrd	-	C-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali