Azione RAIZ4 RAÍZEN S.A.
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Finanza Raízen S.A.

Azioni

RAIZ4

BRRAIZACNPR6

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Sao Paulo
Altri mercati azionari
 22:07:00 10/07/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
3,02 BRL -3,21% Grafico intraday di Raízen S.A. +0,33% -25,06%
10/06 I prezzi dei carburanti brasiliani aumenteranno a causa delle nuove regole sui crediti d'imposta, dice la lobby dell'energia RE
29/05 L'alleanza automobilistica brasiliana raddoppia l'obiettivo di flotta EV a 20.000 entro la fine del 2025 RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalizzazione 1 72.778 29.505 36.554 31.288 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 86.606 48.943 56.562 60.797 63.510 64.947
P/E ratio 19,5 x 12,1 x 70,2 x 8,63 x 6,98 x 7,86 x
Rendimento - - - 5,47% 9,21% 8,41%
Capitalizzazione/Fatturato 0,38 x 0,12 x 0,17 x 0,14 x 0,13 x 0,14 x
Valore dell'impresa/Fatturato 0,45 x 0,2 x 0,26 x 0,26 x 0,27 x 0,29 x
Valore dell'impresa/EBITDA 8,09 x 3,2 x 3,3 x 3,74 x 3,54 x 3,63 x
Valore dell'impresa/FCF 10,5 x 20,4 x 6,05 x 28,6 x 25,6 x -
FCF Yield 9,53% 4,9% 16,5% 3,49% 3,9% -
Price to Book 2,92 x 1,33 x 1,49 x 1,31 x 1,26 x 1,39 x
N. Titoli (in migliaia) 10.352.509 10.352.509 10.326.115 10.326.115 - -
Prezzo di riferimento 2 7,030 2,850 3,540 3,030 3,030 3,030
Data di pubblicazione 13/05/22 12/05/23 13/05/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fatturato 1 89.415 191.270 245.832 220.454 231.573 233.057 226.631
EBITDA 1 - 10.704 15.286 17.132 16.269 17.921 17.916
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - 6.170 8.086 7.927 8.436 9.583 9.254
Margine operativo - 3,23% 3,29% 3,6% 3,64% 4,11% 4,08%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - 4.202 3.264 1.612 4.574 6.110 5.519
Risultato netto 1 996,5 3.149 2.441 520,7 3.274 4.220 4.208
Margine netto 1,11% 1,65% 0,99% 0,24% 1,41% 1,81% 1,86%
EPS 2 - 0,3600 0,2364 0,0504 0,3511 0,4341 0,3854
Free Cash Flow 1 - 8.250 2.399 9.345 2.124 2.479 -
Margine FCF - 4,31% 0,98% 4,24% 0,92% 1,06% -
FCF Conversion (EBITDA) - 77,08% 15,69% 54,55% 13,06% 13,83% -
FCF Conversion (Risultato netto) - 261,99% 98,27% 1.794,68% 64,88% 58,75% -
Dividendo/Azione 2 - - - - 0,1657 0,2791 0,2549
Data di pubblicazione 31/05/21 13/05/22 12/05/23 13/05/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1
Fatturato 1 55.389 53.494 66.258 64.238 60.368 54.967 48.822 59.456 58.492 53.685 55.799 58.249 57.925 55.114 52.443
EBITDA 1 3.360 1.780 3.651 2.757 2.964 5.913 3.265 3.728 3.929 6.210 3.320 4.079 4.035 3.743 4.573
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1.697 747,6 1.590 -399,7 1.546 5.350 2.332 1.881 2.559 1.155 - - - - -
Margine operativo 3,06% 1,4% 2,4% -0,62% 2,56% 9,73% 4,78% 3,16% 4,37% 2,15% - - - - -
Risultato ante Imposte (EBT) - - 651,2 -1.472 98,06 3.987 956,5 174,9 - - - - - - -
Risultato netto 1 1.385 250,4 551,9 -880,1 174,2 2.595 637,8 -19,03 793,3 -877,2 477,2 766,2 848,4 849,1 491,7
Margine netto 2,5% 0,47% 0,83% -1,37% 0,29% 4,72% 1,31% -0,03% 1,36% -1,63% 0,86% 1,32% 1,46% 1,54% 0,94%
EPS 2 0,1300 0,006300 0,0500 -0,0900 0,0200 0,2464 0,0618 -0,001840 0,0753 -0,0848 0,0462 0,0742 0,0822 0,0822 0,0476
Dividendo/Azione 0,0200 - - - - - - - - - - - 0,0654 0,0623 -
Data di pubblicazione 14/02/22 13/05/22 11/08/22 10/11/22 14/02/23 12/05/23 14/08/23 13/11/23 08/02/24 13/05/24 - - - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Indebitamento netto 1 - 13.827 19.438 20.008 29.509 32.222 33.659
Liquidità Netta 1 - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - 1,292 x 1,272 x 1,168 x 1,814 x 1,798 x 1,879 x
Free Cash Flow 1 - 8.250 2.399 9.345 2.125 2.479 -
ROE (utile netto/patrimonio netto) - 23,3% 0,02% 5,8% 14,8% 15,9% 15,6%
ROA (utile netto/totale attivi) - 4,78% 2,3% 1,07% 5,65% 5,25% -
Totale attività 1 - 65.868 105.948 48.592 57.959 80.372 -
Attivo netto per azione 2 - 2,410 2,150 2,380 2,310 2,400 2,180
Cash Flow per azione 2 - 1,600 1,260 2,070 0,9000 1,230 1,260
Capex 1 - 5.664 10.657 12.076 11.567 11.388 11.700
Capex/Fatturo - 2,96% 4,34% 5,48% 4,99% 4,89% 5,16%
Data di pubblicazione 31/05/21 13/05/22 12/05/23 13/05/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Raízen S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
14
Ultimo prezzo di chiusura
3,03 BRL
Prezzo obiettivo medio
5,362 BRL
Differenza / Target Medio
+76,95%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

Variaz. 1 gen. Capi.
RAÍZEN S.A. Azione Raízen S.A.
-25,06% 5,75 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD Azione Reliance Industries Ltd
+22,57% 258 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Azione China Petroleum & Chemical Corporation
+18,83% 103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Azione Marathon Petroleum Corporation
+9,32% 57,4 Mrd
PHILLIPS 66 Azione Phillips 66
+0,62% 56,31 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION Azione Valero Energy Corporation
+11,46% 47,84 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED Azione Imperial Oil Limited
+24,71% 36,2 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Azione Indian Oil Corporation Limited
+32,38% 28,31 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Azione Formosa Petrochemical Corporation
-21,07% 18,65 Mrd
REPSOL S.A. Azione Repsol S.A.
+4,01% 18,1 Mrd
Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione RAIZ4
  4. Finanza Raízen S.A.