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Finanza Raízen S.A.

Azioni

RAIZ4

BRRAIZACNPR6

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Sao Paulo
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 22:07:31 03/05/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
3,23 BRL +3,53% Grafico intraday di Raízen S.A. +5,21% -19,85%
18/04 La brasiliana Raizen investirà 600 milioni di dollari nel rinnovamento della raffineria argentina RE
21/03 CERAWEEK-La Raizen brasiliana sta esplorando luoghi per un impianto di carburante per l'aviazione sostenibile RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 72.778 29.505 33.353 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 86.606 48.943 64.266 65.435 67.428
P/E ratio 19,5 x 12,1 x 10,7 x 6,88 x 7,37 x
Rendimento - - 4,63% 7,35% 7,97%
Capitalizzazione/Fatturato 0,38 x 0,12 x 0,15 x 0,14 x 0,15 x
Valore dell'impresa/Fatturato 0,45 x 0,2 x 0,28 x 0,28 x 0,29 x
Valore dell'impresa/EBITDA 8,09 x 3,2 x 4,31 x 3,93 x 3,91 x
Valore dell'impresa/FCF 10,5 x 20,4 x 15,4 x 21 x 14,9 x
FCF Yield 9,53% 4,9% 6,5% 4,76% 6,69%
Price to Book 2,92 x 1,33 x 1,4 x 1,32 x 1,24 x
N. Titoli (in migliaia) 10.352.509 10.352.509 10.326.115 - -
Prezzo di riferimento 2 7,030 2,850 3,230 3,230 3,230
Data di pubblicazione 13/05/22 12/05/23 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 89.415 191.270 245.832 226.619 236.953 229.560
EBITDA 1 - 10.704 15.286 14.928 16.650 17.256
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - 6.170 8.086 8.863 9.474 9.866
Margine operativo - 3,23% 3,29% 3,91% 4% 4,3%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - 4.202 3.264 3.825 5.674 6.158
Risultato netto 1 996,5 3.149 2.441 2.922 4.446 4.447
Margine netto 1,11% 1,65% 0,99% 1,29% 1,88% 1,94%
EPS 2 - 0,3600 0,2364 0,3005 0,4694 0,4380
Free Cash Flow 1 - 8.250 2.399 4.174 3.116 4.511
Margine FCF - 4,31% 0,98% 1,84% 1,32% 1,97%
FCF Conversion (EBITDA) - 77,08% 15,69% 27,96% 18,71% 26,14%
FCF Conversion (Risultato netto) - 261,99% 98,27% 142,86% 70,08% 101,44%
Dividendo/Azione 2 - - - 0,1495 0,2374 0,2573
Data di pubblicazione 31/05/21 13/05/22 12/05/23 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Fatturato 1 48.340 55.389 53.494 66.258 64.238 60.368 54.967 48.822 59.456 58.492 53.236 53.584 57.815 57.388 53.816
EBITDA 1 3.269 3.360 1.780 3.651 2.757 2.964 5.913 3.265 3.728 3.929 3.318 3.303 4.190 4.220 3.812
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 1.446 1.697 747,6 1.590 -399,7 1.546 5.350 2.332 1.881 2.559 1.565 1.331 2.064 2.024 -
Margine operativo 2,99% 3,06% 1,4% 2,4% -0,62% 2,56% 9,73% 4,78% 3,16% 4,37% 2,94% 2,48% 3,57% 3,53% -
Risultato ante Imposte (EBT) 707,4 - - 651,2 -1.472 98,06 3.987 956,5 174,9 - - - - - -
Risultato netto 1 730,6 1.385 250,4 551,9 -880,1 174,2 2.595 637,8 -19,03 793,3 636,5 679 1.008 1.350 1.288
Margine netto 1,51% 2,5% 0,47% 0,83% -1,37% 0,29% 4,72% 1,31% -0,03% 1,36% 1,2% 1,27% 1,74% 2,35% 2,39%
EPS 2 0,0700 0,1300 0,006300 0,0500 -0,0900 0,0200 0,2464 0,0618 -0,001840 0,0753 0,0616 0,0658 0,0976 0,1307 0,1247
Dividendo/Azione 2 - 0,0200 - - - - - - - - 0,0308 0,0329 0,0488 0,0654 0,0623
Data di pubblicazione 12/11/21 14/02/22 13/05/22 11/08/22 10/11/22 14/02/23 12/05/23 14/08/23 13/11/23 08/02/24 - - - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - 13.827 19.438 30.913 32.081 34.074
Liquidità Netta 1 - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - 1,292 x 1,272 x 2,071 x 1,927 x 1,975 x
Free Cash Flow 1 - 8.250 2.399 4.175 3.116 4.511
ROE (utile netto/patrimonio netto) - 23,3% 0,02% 12,7% 17,9% 16,5%
ROA (utile netto/totale attivi) - 4,78% 2,3% 4,39% 4,67% -
Totale attività 1 - 65.868 105.948 66.579 95.128 -
Attivo netto per azione 2 - 2,410 2,150 2,300 2,450 2,600
Cash Flow per azione 2 - 1,600 1,260 1,150 1,100 1,310
Capex 1 - 5.664 10.657 12.833 12.311 12.347
Capex/Fatturo - 2,96% 4,34% 5,66% 5,2% 5,38%
Data di pubblicazione 31/05/21 13/05/22 12/05/23 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Raízen S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
13
Ultimo prezzo di chiusura
3,23 BRL
Prezzo obiettivo medio
5,858 BRL
Differenza / Target Medio
+81,37%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

Variaz. 1 gen. Capi.
RAÍZEN S.A. Azione Raízen S.A.
-19,85% 6,58 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD Azione Reliance Industries Ltd
+10,95% 233 Mrd
BP PLC Azione BP PLC
+9,49% 105 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Azione China Petroleum & Chemical Corporation
+14,43% 100 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Azione Marathon Petroleum Corporation
+23,05% 64,32 Mrd
PHILLIPS 66 Azione Phillips 66
+7,86% 60,88 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION Azione Valero Energy Corporation
+20,65% 51,29 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED Azione Imperial Oil Limited
+23,36% 36,46 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Azione Indian Oil Corporation Limited
+31,50% 28,2 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Azione Formosa Petrochemical Corporation
-11,15% 21,15 Mrd
Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione RAIZ4
  4. Finanza Raízen S.A.