Finanza Realty Income Corporation Sao Paulo

Azioni

R1IN34

BRR1INBDR000

REIT commerciali

Tempo differito Sao Paulo Altri mercati azionari 15:00:05 26/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
146 ^BRL	+1,39%		+1,31%	+2,11%

12/06	REALTY INCOME CORPORATION : KeyBanc Capital Markets conferma il giudizio Neutral	ZM
11/06	Realty Income Corporation dichiara un dividendo mensile in contanti, pagabile il 15 luglio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	23.997	21.821	40.507	39.780	41.569	46.081	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	31.845	29.814	55.691	57.720	62.856	71.485	72.347	73.261
P/E ratio	53,4 x	54,5 x	82,3 x	44,7 x	45,6 x	37,9 x	31,4 x	29 x
Rendimento	3,68%	4,49%	3,96%	4,68%	5,31%	5,89%	6,09%	6,27%
Capitalizzazione/Fatturato	17 x	14 x	20,7 x	12,1 x	10,5 x	9,52 x	9,08 x	8,94 x
Valore dell'impresa/Fatturato	22,5 x	19,1 x	28,4 x	17,5 x	15,9 x	14,8 x	14,3 x	14,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	23,8 x	20,2 x	30,1 x	19,4 x	17,4 x	15,2 x	14,3 x	13,8 x
Valore dell'impresa/FCF	-12.600.986 x	26.936.307 x	42.736.718 x	23.384.118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	2,51 x	2,04 x	1,69 x	1,46 x	1,31 x	1,21 x	1,16 x	1,12 x
N. Titoli (in migliaia)	325.919	350.990	565.813	627.154	723.949	870.774	-	-
Prezzo di riferimento ²	73,63	62,17	71,59	63,43	57,42	52,92	52,92	52,92
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.416	1.560	1.960	3.300	3.958	4.838	5.077	5.152
EBITDA ¹	1.337	1.474	1.850	2.979	3.617	4.693	5.059	5.328
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	742,6	796,8	952	1.309	1.722	2.430	2.656	2.760
Margine operativo	52,45%	51,07%	48,57%	39,66%	43,51%	50,21%	52,32%	53,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	451,6	487,4	392,4	917,6	928,9	1.432	1.770	-
Risultato netto ¹	436,5	395,5	359,5	869,4	872,3	1.155	1.457	1.581
Margine netto	30,83%	25,35%	18,34%	26,35%	22,04%	23,88%	28,7%	30,69%
EPS ²	1,380	1,140	0,8700	1,420	1,260	1,395	1,685	1,824
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
Margine FCF	-178,51%	70,94%	66,48%	74,81%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	75,1%	70,44%	82,86%	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	279,87%	362,52%	283,91%	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	2,711	2,794	2,833	2,967	3,051	3,119	3,223	3,319
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	643,3	755,6	800,8	825,9	873,3	865,7	995,3	1.009	1.029	1.208	1.208	1.220	1.233	1.237	1.250
EBITDA ¹	610,8	722,3	724,1	750,5	782	840,8	887,7	932,6	956,4	1.130	1.170	1.189	1.208	1.231	1.264
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	277,6	318,5	314,7	331,4	343,9	389,4	249,1	437	480,5	549,2	649,4	660,8	672,3	666,2	634,7
Margine operativo	43,15%	42,16%	39,29%	40,13%	39,37%	44,98%	25,03%	43,32%	46,71%	45,46%	53,74%	54,16%	54,54%	53,86%	50,77%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	14,6	211	238,5	-	-	-	-	-	-	149,4	332,9	339,3	342,5	351,8	348,9
Risultato netto ¹	4,041	199,4	223,2	219,6	227,3	225	195,4	233,5	218,4	129,7	333,4	341,2	346,9	352,6	348,4
Margine netto	0,63%	26,39%	27,87%	26,58%	26,02%	25,99%	19,63%	23,14%	21,23%	10,73%	27,59%	27,97%	28,14%	28,51%	27,87%
EPS ²	0,0100	0,3400	0,3700	0,3600	0,3600	0,3400	0,2900	0,3300	0,3000	0,1600	0,3872	0,3982	0,4040	0,4170	0,4009
Dividendo/Azione ²	0,7180	0,7395	0,7410	0,7425	0,7440	0,7515	0,7650	0,7665	0,7680	0,7695	0,7768	0,7794	0,7814	0,7905	0,7939
Data di pubblicazione	22/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	21/02/23	03/05/23	02/08/23	06/11/23	20/02/24	06/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.848	7.993	15.184	17.940	21.287	25.403	26.266	27.180
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,872 x	5,423 x	8,208 x	6,022 x	5,885 x	5,413 x	5,191 x	5,101 x
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,89%	3,81%	3,34%	3,23%	2,83%	3,54%	3,76%	4,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,58%	2,01%	1,13%	1,87%	1,62%	1,9%	2,15%	2,3%
Totale attività ¹	16.907	19.648	31.939	46.406	53.727	60.800	67.929	68.831
Attivo netto per azione ²	29,30	30,40	42,40	43,50	43,80	43,90	45,60	47,20
Cash Flow per azione	3,380	3,230	3,190	4,190	-	-	-	-
Capex ¹	23,5	8,71	19,1	95,5	-	92	100	105
Capex/Fatturo	1,66%	0,56%	0,97%	2,89%	-	1,9%	1,97%	2,04%
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Realty Income Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

52,92 USD

Prezzo obiettivo medio

60,03 USD

Differenza / Target Medio

+13,44%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altri REIT commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,80%	20,33 Mrd
SEGRO PLC	+0,74%	15,44 Mrd
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+8,46%	11,1 Mrd
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,37%	9,79 Mrd
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-15,51%	8,34 Mrd
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-4,32%	8,24 Mrd
KLÉPIERRE	+2,11%	7,8 Mrd
COVIVIO	-7,35%	5,39 Mrd
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+3,08%	5,28 Mrd

Altri REIT commerciali