Scarperia e San Piero (FI), 27 Settembre 2022

COMUNICATO STAMPA

ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata

al 30 Giugno 2022

Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A. (ROS.MI), azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022.

Dati consolidati relativi ai primi 6 mesi dell'esercizio 2022

  • Ricavi 20,382 mln euro rispetto a 18,753 mln euro al 30/06/2021
  • Ebitda 640 mila euro rispetto a 1.677 mila euro al 30/06/2021
  • Ebit negativo 209 mila euro rispetto a positivo 666 mila euro al 30/06/2021
  • Risultato negativo 463 mila euro rispetto a positivo 340 mila euro al 30/06/2021
  • Posizione finanziaria netta -12,653 mln euro contro -11,889 mln euro al 31/12/2021

Il primo semestre 2022 ha chiuso con ricavi consolidati, comprensivi di altri ricavi, pari a 20,382 milioni di euro, aumentati dell' 8,7% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2021.

L'Ebitda presenta un saldo positivo di 640 mila euro rispetto al saldo positivo di 1.677 mila euro del primo semestre 2021, mentre l'Ebit si presenta negativo per 209 mila euro rispetto al dato positivo di 666 mila euro dell'anno precedente. Ciò, quale effetto del proseguire delle diffuse e generali difficoltà che si sono accentuate sempre di più a causa di spinte inflattive e speculative sui prezzi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l'acciaio), del costo dell'energia e delle gravissime tensioni geo-politiche nelle relazioni tra Stati.

Il semestre chiude con un risultato negativo di Gruppo di 463 mila euro rispetto al risultato positivo di 340 mila euro del primo semestre 2021.

La posizione finanziaria netta ha registrato un aumento dell'indebitamento che, alla chiusura del semestre, risulta di 12,653 mln di euro rispetto a 11,889 mln di euro del 31 dicembre 2021.

Eventi successivi alla chiusura del semestre

I flussi di acquisizione ordini delle Società del Gruppo proseguono con andamento regolare, recupero di marginalità, tali da fare ritenere raggiungibili gli obiettivi del budget di previsione dell'esercizio.

Commento del Vice-Presidente Silvano Bettini

"Il gruppo Rosss ha chiuso il primo semestre 2022 registrando un aumento dei ricavi, ancorché con un risultato infrannuale non in linea con le previsioni del budget dell'esercizio, derivato dal repentino acuirsi dei costi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l'acciaio) e del costo dell'energia. Costo delle materie che si è significativamente attenuato nell'ultima parte del semestre, con evidenza di recupero delle marginalità, tale che, insieme all'entità del portafoglio ordini già acquisiti con consegna prevista entro la fine di questo esercizio, si prospetta ragionevolmente il conseguimento di un volume di ricavi anche superiore alle previsioni, con azzeramento dello sbilancio economico negativo alla chiusura del periodo infrannuale.

La gestione conferma la validità delle strategie e delle azioni intraprese volte a raggiungere sempre maggiore efficientamento nelle varie aree della gestione per fronteggiare la complessa congiuntura economica del momento.

Tutti i mercati di sbocco hanno registrato importanti segnali di crescita, rendendoci fiduciosi nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel budget dell'esercizio".

Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rosss S.p.A., Rag. Fabio Berti dichiara che, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili.

Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Per ulteriori informazioni:

Dr. Riccardo Grazzini

grazzini@rosss.it

Tel: + 39 055 84001

ALLEGATI

  • Prospetto Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
  • Prospetto Conto Economico complessivo consolidato
  • Prospetto Rendiconto Finanziario consolidato

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

(Importi in Euro)

Note

30 giugno 2022

31 dicembre 2021

Attività materiali

4.1

2.804.558

3.098.818

Attività per Diritto D'uso

4.2

4.481.769

4.721.864

Attività immateriali a vita definita

4.3

115.793

74.556

Avviamento

4.4

84.005

84.005

Partecipazioni

4.5

6.284

6.284

Altre attività non correnti

4.6

13.584

14.049

Imposte anticipate nette

4.7

905.922

905.426

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

8.411.915

8.905.002

Rimanenze

4.8

7.074.834

6.014.110

Lavori in corso su ordinazione

4.9

0

3.248.423

Crediti commerciali

4.10

10.768.838

12.152.512

- di cui verso parti correlate

6.2

6.821

71.077

Crediti tributari

4.11

108.951

163.644

Altre attività correnti

4.12

1.354.370

1.400.665

Attività Finanziarie Correnti

4.13

1.596.204

1.205.455

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

4.14

5.045.578

5.760.745

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

25.948.775

29.945.554

TOTALE ATTIVITA'

34.360.690

38.850.556

Capitale sociale

1.157.000

1.157.000

Riserve

1.314.084

1.071.572

Utile (Perdita) netto di Gruppo

(463.651)

220.408

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

2.007.433

2.448.980

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale e riserve di terzi

210.081

180.565

Utile (perdita) netto di terzi

924

29.517

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI

211.005

210.082

TOTALE PATRIMONIO NETTO

4.15

2.218.438

2.659.062

Finanziamenti a medio-lungo termine

4.16

9.867.041

9.308.352

Passività Finanziarie per leasing non correnti

4.17

4.147.969

4.375.269

Passività per benefici a dipendenti

4.18

389.478

418.171

Fondi rischi e oneri

4.19

280.507

280.507

Altre passività non correnti

4.20

0

0

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

14.684.995

14.382.299

Debiti commerciali

4.21

8.323.649

9.915.548

- di cui verso parti correlate

6.2

143

1.879

Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a

medio-lungo termine

4.22

4.822.671

4.723.306

Passività Finanziarie per leasing correnti

4.23

456.492

447.636

Debiti tributari

4.24

37.536

95.303

Altre passività correnti

4.25

3.816.909

6.627.402

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

17.457.257

21.809.195

TOTALE PASSIVITA'

32.142.252

36.191.494

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

34.360.690

38.850.556

Conto economico complessivo consolidato

Semestre chiuso al

Semestre chiuso al

(Importi in Euro)

Note

30 giugno 2022

30 giugno 2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

20.160.869

18.679.595

- di cui verso parti correlate

11.357

17.779

Altri ricavi

220.865

73.542

RICAVI

5.1

20.381.734

18.753.137

Costi per materie prime e materiali di consumo

5.2

(12.916.142)

(9.982.445)

Costi per servizi

5.3

(4.111.186)

(4.456.926)

- di cui verso parti correlate

(11.132)

(10.377)

Costo del personale

5.4

(2.654.004)

(2.588.788)

Altri costi operativi

(60.649)

(47.895)

Ammortamenti

5.5

(826.452)

(857.566)

- di cui verso parti correlate

(240.095)

(240.095)

Accantonamenti e perdite di valore

5.6

(22.271)

(153.826)

COSTI DELLA PRODUZIONE

(20.590.703)

(18.087.446)

RISULTATO OPERATIVO

(208.970)

665.691

Oneri finanziari

5.7

(238.824)

(130.352)

Proventi finanziari

5.8

4.505

6.984

UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE

(443.289)

542.323

Imposte sul reddito

5.9

(19.438)

(202.424)

UTILE/(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO

(462.727)

339.899

Altri componenti di conto economico complessivo:

5.10

Altre componenti di conto economico complessivo che

non saranno successivamente riclassificate nell'utile / (perdita) d'esercizio

Utile/(perdita) attuariale su piani a benefici definiti

Imposte sul reddito

Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte

UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE

Attribuibile a:

29.087550

(6.981)(132)

22.106418

(440.621)340.317

UTILE/ (PERDITA) NETTO DI GRUPPO

(463.651)

398.375

UTILE/ (PERDITA) NETTO DI TERZI

923

(58.476)

UTILE/ (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE

IMPOSTE DI GRUPPO

(441.545)

398.793

UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DI TERZI AL NETTO

DELLE IMPOSTE

923

(58.476)

Informazioni utile per azione:

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE

(0,038)

0,034

Rendiconto finanziario consolidato

Semestre chiuso

Semestre chiuso

(Importi in Euro)

al 30 giugno 2022

al 30 giugno 2021

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE

Utile/(Perdita) netto del periodo

(462.727)

339.899

Rettifiche per riconciliare il risultato netto del periodo con i flussi finanziari

netti

Flussi non monetari:

Ammortamenti

826.452

857.567

Accantonamenti e perdite di valore

22.271

153.826

(Plusvalenze)/Minusvalenze su cessione attività materiali

0

0

Accantonamento passività per benefici ai dipendenti

128.557

225.807

Variazione delle imposte anticipate e differite

(496)

115.798

Variazione non monetarie di patrimonio netto

22.104

418

Variazioni nelle attività e passività operative:

Crediti commerciali

1.361.782

1.638.200

Rimanenze

(1.060.724)

(1.530.993)

Lavori in Corso

3.248.423

0

Debiti commerciali

(1.591.900)

1.130.646

Erogazione benefici ai dipendenti

(157.251)

(249.542)

Utilizzo fondo rischi ed oneri

0

0

Altre attività e passività correnti - nette

(2.767.271)

(1.049.255)

FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)

(430.780)

1.632.371

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Investimenti in attività materiali

(251.307)

(230.194)

Investimenti in attività immateriali

(82.027)

(93.770)

Acquisizioni di partecipazione

0

0

Variazione netta nelle altre attività non correnti

464

(1.800)

Variazione netta nelle altre passività non correnti

0

0

Attività Finanziarie Correnti

(390.749)

(801.592)

Cessione di attività materiali

0

0

FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI

INVESTIMENTO (B)

(723.619)

(1.127.357)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine

1.250.000

150.000

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine

(926.078)

(678.321)

Variazioni Debiti verso banche

115.310

(55.721)

Variazioni di PN

0

0

FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

439.232

(584.042)

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)

(715.167)

(79.028)

5.760.745

6.602.075

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Rosss S.p.A. published this content on 27 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 15:12:03 UTC.