Finanza WIN Semiconductors Corp.

Azioni

3105

TW0003105003

Semiconduttori

Prezzo di chiusura Taipei Exchange Altri mercati azionari 00:00:00 09/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
177 ^TWD	-0,84%		+1,14%	+11,32%

26/04	Transcript : WIN Semiconductors Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	WIN Semiconductors Corp. Riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	124.673	146.724	158.755	57.868	67.407	75.037	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	124.534	149.031	171.703	75.759	84.852	88.416	86.408	84.129
P/E ratio	27,8 x	22,4 x	29 x	32,4 x	-837 x	33,9 x	23,1 x	18,9 x
Rendimento	2,38%	2,89%	2,14%	1,83%	-	1,7%	2,22%	3,06%
Capitalizzazione/Fatturato	5,83 x	5,74 x	6,06 x	3,16 x	4,26 x	3,65 x	3,24 x	2,93 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,83 x	5,83 x	6,56 x	4,13 x	5,36 x	4,3 x	3,73 x	3,28 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14 x	12,9 x	16,2 x	13,1 x	18,6 x	12,9 x	10,2 x	9,09 x
Valore dell'impresa/FCF	44,8 x	605 x	158 x	211 x	80 x	47,2 x	23,9 x	23,6 x
FCF Yield	2,23%	0,17%	0,63%	0,47%	1,25%	2,12%	4,19%	4,24%
Price to Book	4,2 x	4,31 x	4,54 x	1,74 x	1,99 x	2,05 x	1,93 x	1,87 x
N. Titoli (in migliaia)	424.056	424.056	423.911	423.940	423.940	423.940	-	-
Prezzo di riferimento ²	294,0	346,0	374,5	136,5	159,0	177,0	177,0	177,0
Data di pubblicazione	12/02/20	04/02/21	11/02/22	09/02/23	05/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	21.378	25.546	26.182	18.330	15.836	20.561	23.187	25.649
EBITDA ¹	8.907	11.518	10.590	5.787	4.565	6.862	8.447	9.257
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.559	7.782	6.423	1.482	-56	2.094	3.630	4.517
Margine operativo	26%	30,46%	24,53%	8,09%	-0,35%	10,19%	15,66%	17,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.393	8.002	6.400	1.809	-679	2.150	3.488	4.299
Risultato netto ¹	4.401	6.469	5.210	1.398	-80	2.246	3.240	3.988
Margine netto	20,59%	25,32%	19,9%	7,63%	-0,51%	10,92%	13,97%	15,55%
EPS ²	10,59	15,45	12,90	4,210	-0,1900	5,225	7,671	9,340
Free Cash Flow ¹	2.778	246,2	1.086	358,4	1.061	1.874	3.620	3.564
Margine FCF	13%	0,96%	4,15%	1,96%	6,7%	9,11%	15,61%	13,9%
FCF Conversion (EBITDA)	31,19%	2,14%	10,26%	6,19%	23,24%	27,3%	42,85%	38,5%
FCF Conversion (Risultato netto)	63,13%	3,81%	20,85%	25,64%	-	83,42%	111,72%	89,36%
Dividendo/Azione ²	7,000	10,00	8,000	2,500	-	3,005	3,925	5,419
Data di pubblicazione	12/02/20	04/02/21	11/02/22	09/02/23	05/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	7.217	5.597	5.297	3.909	3.527	2.860	3.944	4.165	4.868	4.442	4.966	5.474	5.653	4.744	5.400
EBITDA ¹	3.061	2.010	-	872,3	1.070	511,6	1.002	1.252	1.829	1.353	1.598	2.017	2.179	1.768	2.020
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.009	916	747	-200,4	19	-595	-170	70	639	184	414,8	741,5	829,7	425	627,9
Margine operativo	27,83%	16,37%	14,1%	-5,13%	0,54%	-20,8%	-4,31%	1,68%	13,13%	4,14%	8,35%	13,55%	14,68%	8,96%	11,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.049	991	669	299,3	-149	-556	-362	-44	282	309	385,9	715,4	842,3	406,3	511
Risultato netto ¹	1.690	786	544	244,7	-177	-479	-276	34	385	407	426,2	692,2	774	403,9	576,1
Margine netto	23,42%	14,04%	10,27%	6,26%	-5,02%	-16,75%	-7%	0,82%	7,91%	9,16%	8,58%	12,65%	13,69%	8,52%	10,67%
EPS ²	4,190	2,080	1,520	0,2500	-0,2200	-0,9500	-0,2300	0,0800	0,9100	0,9600	1,006	1,698	1,824	0,9391	1,411
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,796	-	-	-
Data di pubblicazione	11/02/22	28/04/22	27/07/22	28/10/22	09/02/23	28/04/23	31/07/23	27/10/23	05/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	2.307	12.948	17.891	17.445	13.379	11.370	9.092
Liquidità Netta ¹	138	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,2003 x	1,223 x	3,092 x	3,821 x	1,95 x	1,346 x	0,9822 x
Free Cash Flow ¹	2.778	246	1.086	358	1.061	1.874	3.620	3.564
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16%	20%	16%	5%	-0,2%	6,15%	8,62%	10,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,3%	13,4%	8,04%	2,5%	-0,12%	2,86%	4,64%	5,78%
Totale attività ¹	38.795	48.414	64.798	55.862	69.150	78.626	69.819	69.024
Attivo netto per azione ²	69,90	80,40	82,40	78,30	80,10	86,20	91,70	94,50
Cash Flow per azione ²	19,50	20,60	17,30	14,00	9,690	12,80	18,30	18,60
Capex ¹	5.306	8.509	8.081	7.124	3.209	3.253	4.483	5.391
Capex/Fatturo	24,82%	33,31%	30,86%	38,87%	20,26%	15,82%	19,33%	21,02%
Data di pubblicazione	12/02/20	04/02/21	11/02/22	09/02/23	05/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per WIN Semiconductors Corp.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

177 TWD

Prezzo obiettivo medio

165,2 TWD

Differenza / Target Medio

-6,68%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Circuiti integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WIN SEMICONDUCTORS CORP.	+11,32%	2,33 Mrd
MEDIATEK INC.	+43,84%	69,58 Mrd
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-5,20%	17,07 Mrd
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+86,02%	12,37 Mrd
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+16,83%	11,47 Mrd
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	+15,88%	10,55 Mrd
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+82,82%	9,97 Mrd
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-1,19%	8,73 Mrd
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+0,57%	8,49 Mrd
CIRRUS LOGIC, INC.	+63,06%	6,97 Mrd

Circuiti integrati