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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
55,04 CHF | +0,08% |
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+1,52% | +3,31% |
Obiettivo d'investimento
Data | Quotazioni | Variazione |
---|---|---|
16/07/24 | 55,04 | +0,08% |
15/07/24 | 55 | +0,40% |
12/07/24 | 54,78 | +0,21% |
11/07/24 | 54,66 | +0,24% |
10/07/24 | 54,53 | +0,58% |
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Prezzo in differita Swiss Exchange
Ultimo aggiornamento 16 luglio 2024 alle 17:41
Altre quotazioniDescrizione
Codice ISIN | IE00B3S5XW04 |
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Spese di gestione (TER) | 0.10% |
Categoria di attività | Fixed Income |
Valuta | |
Società di gestione | |
Sottostante | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index - EUR |
Caratteristiche
Politica dei dividendi | Distribution |
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Metodo di replica | Physique |
Giurisdizione | |
Modello di replica | |
Data di creazione |
23/05/2011
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Rating di credito | |
Focus geografico |
Evoluzione AuM ( 31/05/2024 )
AuM (EUR) | 300 M€ |
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AuM 1 mese | 298 M€ |
AuM 3 mesi | 316 M€ |
AuM 6 mesi | 319 M€ |
AuM 12 mesi | 298 M€ |
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