MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Mediolanum Gestione Fondi Sgr ha deliberato un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di 21.233.529,70 euro, pari all'8,18% del patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2021 (262.128.533,66 euro), diminuito del provento distribuito il 2 agosto e pagato il 4 agosto (2.481.921,85 euro). La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.
La deliberazione di rimborso, spiega una nota, è stata assunta nell'interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata in data 22 luglio 2021) delle Residenze sanitarie assistenziali site in Milano, via Darwin 17, e Canzo (CO), via A. Brusa 20. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.
L'importo di 21.233.529,70 euro sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, tenuto conto dell'operazione di conversione effettuata in data 18 agosto 2021, come di seguito indicato 3.576.057,34 euro, corrispondente a 0,45236 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 3; 17.657.472,36 euro, corrispondente a 0,euro per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 32.
Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli, con data di stacco 13 dicembre e data di pagamento 15 dicembre (record date 14 dicembre 2021).
com/cce
MF-DJ NEWS
2412:27 nov 2021
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2021 06:28 ET (11:28 GMT)
