Finanza 2020 Bulkers Ltd.

Azioni

2020

BMG9156K1018

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
170,8 ^NOK	+2,28%		+8,44%	+40,58%

09/04	2020 Bulkers Ltd. Approva il dividendo speciale, pagabile il 24 aprile 2024 circa	CI
09/04	2020 Bulkers Ltd. Approva il dividendo di marzo 2024, pagabile il 24 aprile 2024 circa	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	220,3	153,4	282,6	210	273,4	353,7	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	340,3	379,5	493,6	412,5	273,4	513,7	497	482
P/E ratio	-497 x	13,8 x	4,05 x	6,66 x	10,6 x	9,54 x	8,13 x	7,38 x
Rendimento	1,36%	4,34%	25%	14,3%	-	11,7%	10,6%	13%
Capitalizzazione/Fatturato	24,2 x	3,14 x	2,5 x	2,76 x	3,79 x	4,29 x	4,12 x	3,93 x
Valore dell'impresa/Fatturato	37,4 x	7,76 x	4,36 x	5,41 x	3,79 x	6,24 x	5,79 x	5,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA	162 x	12,2 x	5,36 x	7,75 x	5,54 x	8,56 x	7,8 x	7,12 x
Valore dell'impresa/FCF	-2,83 x	-3,74 x	5,91 x	9,75 x	-	10,3 x	9,87 x	9,27 x
FCF Yield	-35,3%	-26,7%	16,9%	10,3%	-	9,73%	10,1%	10,8%
Price to Book	1,6 x	1,08 x	1,86 x	1,35 x	-	2,15 x	2,12 x	2,14 x
N. Titoli (in migliaia)	22.171	22.171	22.221	22.221	22.871	22.871	-	-
Prezzo di riferimento ²	9,937	6,918	12,72	9,451	11,95	15,47	15,47	15,47
Data di pubblicazione	11/02/20	28/01/21	26/01/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9,1	48,9	113,1	76,2	72,1	82,38	85,88	89,97
EBITDA ¹	2,1	31	92,1	53,2	49,3	59,98	63,7	67,67
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	0,9	21,1	80,4	41,5	37,7	61,83	53,15	55,89
Margine operativo	9,89%	43,15%	71,09%	54,46%	52,29%	75,06%	61,89%	62,12%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-0,3	11,1	70,8	32	27,1	36,75	43,25	48,03
Risultato netto ¹	-0,4	11,1	70,8	31,9	25,6	36,48	43,09	47,45
Margine netto	-4,4%	22,7%	62,6%	41,86%	35,51%	44,29%	50,17%	52,74%
EPS ²	-0,0200	0,5000	3,140	1,420	1,130	1,621	1,903	2,097
Free Cash Flow ¹	-120,3	-101,4	83,5	42,3	-	50	50,33	52
Margine FCF	-1.321,98%	-207,36%	73,83%	55,51%	-	60,69%	58,61%	57,79%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	90,66%	79,51%	-	83,36%	79,01%	76,84%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	117,94%	132,6%	-	137,05%	116,82%	109,58%
Dividendo/Azione ²	0,1350	0,3000	3,180	1,350	-	1,804	1,634	2,012
Data di pubblicazione	11/02/20	28/01/21	26/01/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	32,4	37,1	16,4	23	18,5	18,3	12,4	16,9	16,8	26	17,9	19,58	22,83	24,57	10
EBITDA ¹	27,1	31,4	11	17,4	12,7	12,1	6,4	11,1	11,1	20,7	12,27	14,03	17,45	19,51	8,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	24,1	28,5	8,1	14,5	9,7	9,2	3,5	8,1	8,2	17,9	19	11,17	14,93	16,74	6
Margine operativo	74,38%	76,82%	49,39%	63,04%	52,43%	50,27%	28,23%	47,93%	48,81%	68,85%	106,15%	57,03%	65,4%	68,12%	60%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	21,6	26,3	5,9	12	7,3	6,8	0,8	5,5	5,4	15,4	6	8,939	12,29	14,37	3,5
Risultato netto ¹	21,6	26,3	5,9	12	7,3	6,7	0,8	4,8	5,2	14,8	5,667	8,204	11,97	14,28	3,5
Margine netto	66,67%	70,89%	35,98%	52,17%	39,46%	36,61%	6,45%	28,4%	30,95%	56,92%	31,66%	41,91%	52,43%	58,1%	35%
EPS ²	0,9600	1,160	0,2600	0,5300	0,3200	0,3000	0,0400	0,2100	0,2300	0,6500	0,2350	0,2875	0,4991	0,6333	0,1350
Dividendo/Azione ²	0,9700	1,200	0,2600	0,5200	0,3000	0,2700	0,0400	0,1900	0,1200	-	0,6275	0,3760	0,5093	0,6088	0,1300
Data di pubblicazione	27/10/21	26/01/22	27/04/22	17/08/22	09/11/22	08/02/23	10/05/23	16/08/23	08/11/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	120	226	211	203	-	160	143	128
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	57,14 x	7,294 x	2,291 x	3,806 x	-	2,668 x	2,249 x	1,896 x
Free Cash Flow ¹	-120	-101	83,5	42,3	-	50	50,3	52
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	7,92%	48,2%	20,7%	-	31,8%	26,9%	26,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-0,23%	3,27%	18%	8,28%	-	9,15%	9,89%	11,5%
Totale attività ¹	176	339,4	393,1	385,2	-	398,6	435,7	413,4
Attivo netto per azione ²	6,230	6,410	6,840	7,020	-	7,180	7,290	7,220
Cash Flow per azione	-	-	3,700	1,880	-	-	-	-
Capex ¹	126	123	-	-	-	1,5	1,5	3,33
Capex/Fatturo	1.387,91%	251,94%	-	-	-	1,82%	1,75%	3,7%
Data di pubblicazione	11/02/20	28/01/21	26/01/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per 2020 Bulkers Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

15,47 USD

Prezzo obiettivo medio

15,09 USD

Differenza / Target Medio

-2,43%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto marittimo e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
2020 BULKERS LTD.	+40,58%	354 Mln
HAPAG-LLOYD AG	+24,30%	31,49 Mrd
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,02%	23,83 Mrd
AP MOLLER MAERSK	-14,91%	23,03 Mrd
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80%	12,27 Mrd
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34%	10,85 Mrd
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,92%	9,64 Mrd
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71%	9,39 Mrd
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1,74%	9,03 Mrd
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13%	7,96 Mrd

Trasporto marittimo e logistica - Altri