Finanza Adastria Co., Ltd.

Azioni

2685

JP3856000009

Distribuzione - Abbigliamento/Accessori

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.200 ^JPY	+1,59%		-0,31%	-7,91%

28/06	L'utile attribuibile di Adastria scivola dell'1,3% nel primo trimestre fiscale	MT
19/06	Adastria Co., Ltd. (TSE:2685) annuncia un riacquisto di azioni per 51 azioni.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	82.461	90.141	76.831	98.275	154.402	142.764	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	59.300	65.962	59.855	90.075	139.980	120.023	118.175	114.721
P/E ratio	13 x	-134 x	15,6 x	13 x	11,5 x	11,2 x	10,3 x	9,52 x
Rendimento	2,86%	2%	3,24%	2,77%	2,49%	2,81%	3,03%	3,26%
Capitalizzazione/Fatturato	0,37 x	0,49 x	0,38 x	0,41 x	0,56 x	0,49 x	0,47 x	0,45 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,27 x	0,36 x	0,3 x	0,37 x	0,51 x	0,41 x	0,39 x	0,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,91 x	8,49 x	4,5 x	4,38 x	4,94 x	4,18 x	3,91 x	3,66 x
Valore dell'impresa/FCF	4,17 x	14,4 x	-14 x	25,8 x	14,7 x	11,6 x	9,7 x	8,5 x
FCF Yield	24%	6,92%	-7,14%	3,88%	6,82%	8,63%	10,3%	11,8%
Price to Book	1,45 x	1,78 x	1,42 x	1,65 x	2,2 x	1,8 x	1,62 x	1,45 x
N. Titoli (in migliaia)	47.121	45.161	45.248	45.351	45.279	45.322	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.750	1.996	1.698	2.167	3.410	3.150	3.150	3.150
Data di pubblicazione	03/04/20	05/04/21	13/04/22	04/04/23	04/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	222.376	183.870	201.582	242.552	275.596	290.617	304.317	318.500
EBITDA ¹	20.357	7.766	13.301	20.574	28.311	28.700	30.250	31.367
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	12.885	766	6.564	11.515	18.015	19.107	20.864	22.300
Margine operativo	5,79%	0,42%	3,26%	4,75%	6,54%	6,57%	6,86%	7%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.923	646	7.911	11.433	17.116	18.748	20.448	21.850
Risultato netto ¹	6.363	-693	4.917	7.540	13.513	12.726	13.911	14.984
Margine netto	2,86%	-0,38%	2,44%	3,11%	4,9%	4,38%	4,57%	4,7%
EPS ²	135,1	-14,88	108,7	166,4	297,8	281,0	306,9	330,9
Free Cash Flow ¹	14.205	4.567	-4.276	3.497	9.547	10.353	12.177	13.500
Margine FCF	6,39%	2,48%	-2,12%	1,44%	3,46%	3,56%	4%	4,24%
FCF Conversion (EBITDA)	69,78%	58,81%	-	17%	33,72%	36,07%	40,25%	43,04%
FCF Conversion (Risultato netto)	223,24%	-	-	46,38%	70,65%	81,35%	87,53%	90,1%
Dividendo/Azione ²	50,00	40,00	55,00	60,00	85,00	88,54	95,39	102,7
Data di pubblicazione	03/04/20	05/04/21	13/04/22	04/04/23	04/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Febbraio	2020 S2	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Fatturato ¹	113.395	79.664	92.611	54.120	54.851	108.971	58.006	54.572	112.578	64.448	65.526	68.478	64.418	132.896	70.356	72.344	74.001	68.209	75.722	73.954	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.721	-4.410	631	3.852	2.081	5.933	4.574	996	5.570	5.595	350	6.278	4.033	10.311	5.995	1.709	6.014	3.823	6.452	2.622	-
Margine operativo	5,05%	-5,54%	0,68%	7,12%	3,79%	5,44%	7,89%	1,83%	4,95%	8,68%	0,53%	9,17%	6,26%	7,76%	8,52%	2,36%	8,13%	5,6%	8,52%	3,55%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-2.826	1.454	4.296	-	-	4.922	-	6.146	5.608	-	6.314	-	10.585	5.995	-	6.249	-	-	-	-
Risultato netto ¹	1.953	-2.461	448	3.086	1.383	-	3.313	580	3.893	3.723	-76	4.464	2.630	7.094	4.447	1.972	4.405	2.221	4.732	1.329	-
Margine netto	1,72%	-3,09%	0,48%	5,7%	2,52%	-	5,71%	1,06%	3,46%	5,78%	-0,12%	6,52%	4,08%	5,34%	6,32%	2,73%	5,95%	3,26%	6,25%	1,8%	-
EPS ²	-	-52,21	9,930	68,23	30,56	-	73,24	12,72	85,96	82,13	-1,720	98,41	57,74	156,2	97,95	43,65	97,27	55,59	100,5	28,78	-
Dividendo/Azione ²	-	15,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	35,00	-	50,00	-	35,00	-	55,00	-
Data di pubblicazione	03/04/20	30/09/20	30/09/21	27/12/21	13/04/22	13/04/22	08/07/22	07/10/22	07/10/22	29/12/22	04/04/23	30/06/23	29/09/23	29/09/23	29/12/23	04/04/24	28/06/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	23.161	24.179	16.976	8.200	14.422	22.740	24.589	28.043
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	14.205	4.567	-4.276	3.497	9.547	10.353	12.177	13.500
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,6%	-1,3%	9,4%	13,3%	20,9%	16,6%	17,5%	16,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	13,6%	-0,72%	8,44%	11,5%	15,4%	14,6%	11,7%	11,6%
Totale attività ¹	46.871	96.250	58.228	65.628	87.926	87.166	118.562	129.541
Attivo netto per azione ²	1.211	1.123	1.193	1.310	1.549	1.751	1.941	2.178
Cash Flow per azione ²	296,0	139,0	264,0	360,0	520,0	527,0	569,0	610,0
Capex ¹	4.070	9.298	9.974	17.474	12.676	12.675	12.550	12.333
Capex/Fatturo	1,83%	5,06%	4,95%	7,2%	4,6%	4,36%	4,12%	3,87%
Data di pubblicazione	03/04/20	05/04/21	13/04/22	04/04/23	04/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Adastria Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3.150 JPY

Prezzo obiettivo medio

4.086 JPY

Differenza / Target Medio

+29,71%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Rivenditori di abbigliamento e accessori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADASTRIA CO., LTD.	-7,91%	900 Mln
INDITEX	+18,77%	157 Mrd
FAST RETAILING CO., LTD.	+22,92%	87,44 Mrd
ROSS STORES, INC.	+8,97%	50,3 Mrd
KERING	-15,90%	44,15 Mrd
HENNES & MAURITZ AB	-2,19%	26,15 Mrd
BURLINGTON STORES, INC.	+29,91%	15,95 Mrd
NEXT PLC	+10,54%	13,78 Mrd
TAPESTRY, INC.	+18,12%	9,99 Mrd
ABERCROMBIE & FITCH CO.	+97,00%	8,88 Mrd

Rivenditori di abbigliamento e accessori - Altri