Finanza Advanced Drainage Systems, Inc.

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US00790R1041

Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
162,7 ^USD	+0,84%		+4,58%	+15,69%

18/04	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : da Oppenheimer è Buy	ZM
08/03	L'insider di Advanced Drainage Systems ha venduto azioni per un valore di 1.635.209 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.476	2.025	7.328	8.545	6.841	12.628	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.476	1.879	7.159	8.549	6.647	13.620	13.599	13.575
P/E ratio	21,1 x	-9,17 x	39,9 x	37,7 x	13,9 x	25,9 x	24 x	21,4 x
Rendimento	1,24%	4,62%	0,35%	0,37%	0,57%	0,34%	0,35%	0,37%
Capitalizzazione/Fatturato	1,07 x	1,21 x	3,7 x	3,09 x	2,23 x	4,45 x	4,21 x	3,94 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,07 x	1,12 x	3,61 x	3,09 x	2,16 x	4,8 x	4,54 x	4,23 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,36 x	5,19 x	12,6 x	12,6 x	7,35 x	15,1 x	14,3 x	13,2 x
Valore dell'impresa/FCF	13,6 x	7,88 x	19,2 x	68 x	12,3 x	25,3 x	26,3 x	26,4 x
FCF Yield	7,34%	12,7%	5,22%	1,47%	8,14%	3,95%	3,81%	3,78%
Price to Book	-	3,57 x	9 x	9,59 x	6,96 x	11,8 x	9,71 x	8,38 x
N. Titoli (in migliaia)	57.275	68.786	70.877	71.920	81.233	77.617	-	-
Prezzo di riferimento ²	25,77	29,44	103,4	118,8	84,21	162,7	162,7	162,7
Data di pubblicazione	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.385	1.674	1.983	2.769	3.071	2.835	2.998	3.206
EBITDA ¹	232	361,9	567	676	904	903,6	951,5	1.028
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	129,4	-95,35	344,5	411,9	719,3	731,8	792,1	869,6
Margine operativo	9,35%	-5,7%	17,38%	14,87%	23,42%	25,81%	26,42%	27,12%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	111,6	-179,6	312,3	383,5	657,1	654	702,2	776
Risultato netto ¹	70,18	-204,7	185,4	229,5	507,1	496,2	532,2	589,3
Margine netto	5,07%	-12,23%	9,35%	8,29%	16,51%	17,5%	17,75%	18,38%
EPS ²	1,220	-3,210	2,590	3,150	6,080	6,275	6,775	7,591
Free Cash Flow ¹	108,3	238,5	373,5	125,8	540,9	537,5	517,6	513,5
Margine FCF	7,82%	14,25%	18,84%	4,54%	17,61%	18,96%	17,27%	16,02%
FCF Conversion (EBITDA)	46,67%	65,91%	65,87%	18,61%	59,84%	59,48%	54,4%	49,96%
FCF Conversion (Risultato netto)	154,26%	-	201,45%	54,81%	106,67%	108,33%	97,25%	87,14%
Dividendo/Azione ²	0,3200	1,360	0,3600	0,4400	0,4800	0,5600	0,5675	0,6075
Data di pubblicazione	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	706,5	715,4	678,2	914,2	884,2	655,2	617,6	778	780,2	662,4	614,3	813,4	832,9	711,4	653,5
EBITDA ¹	164,8	176,2	168,5	299	263,2	169,7	172	281,3	246,2	204,2	171,9	267,8	269,1	224,5	191,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	111,6	110,3	80,78	251,6	217,6	124,5	125,6	245,5	198	153,3	129,2	237,1	202,7	172,9	148,8
Margine operativo	15,79%	15,42%	11,91%	27,52%	24,61%	19%	20,34%	31,55%	25,38%	23,14%	21,04%	29,15%	24,34%	24,31%	22,77%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	102,9	102,5	74,68	242,4	198,9	108,6	107,1	227,3	183,6	135,7	107,9	203,2	204,1	159,8	129,1
Risultato netto ¹	75,36	73,68	39,72	187,1	152	82,04	85,89	173,7	135,8	105,6	81,09	154,4	153,9	122,2	99,67
Margine netto	10,67%	10,3%	5,86%	20,47%	17,19%	12,52%	13,91%	22,32%	17,41%	15,95%	13,2%	18,98%	18,48%	17,18%	15,25%
EPS ²	0,8800	0,8600	0,5400	2,220	1,800	0,9900	1,060	2,180	1,710	1,340	1,030	1,968	1,963	1,563	1,279
Dividendo/Azione ²	0,1100	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300
Data di pubblicazione	04/11/21	03/02/22	19/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	18/05/23	03/08/23	02/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	4,42	-	992	971	947
Liquidità Netta ¹	-	146	169	-	194	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	0,006531 x	-	1,097 x	1,02 x	0,9214 x
Free Cash Flow ¹	108	239	373	126	541	537	518	514
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-45%	27,6%	26,8%	59,1%	46,5%	44,4%	42,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	18,3%	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	2.775	-	-	-
Attivo netto per azione ²	-	8,240	11,50	12,40	12,10	13,70	16,70	19,40
Cash Flow per azione	2,620	-	-	-	8,490	-	-	-
Capex ¹	43,4	67,7	78,8	149	167	200	225	221
Capex/Fatturo	3,14%	4,04%	3,97%	5,38%	5,43%	7,07%	7,52%	6,9%
Data di pubblicazione	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Advanced Drainage Systems, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

162,7 USD

Prezzo obiettivo medio

178 USD

Differenza / Target Medio

+9,40%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Impianti idraulici e raccordi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+15,69%	12,63 Mrd
GEBERIT AG	-8,07%	18,04 Mrd
ASTRAL LIMITED	+6,93%	6,57 Mrd
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+17,48%	3,69 Mrd
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+15,35%	2,61 Mrd
ALIAXIS SA	+10,71%	2,58 Mrd
UPONOR OYJ	+1,78%	2,22 Mrd
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+29,43%	2,02 Mrd
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	-19,61%	1,3 Mrd
PROPLASTICS LIMITED	+112,45%	1,04 Mrd

Impianti idraulici e raccordi