Società Advent Convertible and Income Fund

AVK

US00764C1099

Fondi chiusi

Attività

Vendite per attività

Vendite per regione

Dirigenti

Amministratori

Classe di azioni

Azionisti

Coordinate società

Settore

Settore Fondi chiusi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,57 ^USD	-0,86%		-0,17%	+1,67%

2023	Vendita da parte di insider: Advent Convertible & Income Fund	MT
2023	Advent Convertible and Income Fund riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 aprile 2023	CI

Advent Convertible and Income Fund (il Fondo) è una società di investimento gestionale chiusa diversificata. L'obiettivo d'investimento del Fondo è fornire un rendimento totale attraverso una combinazione di rivalutazione del capitale e reddito corrente. Il Fondo investirà almeno l'80% delle sue attività gestite in un portafoglio diversificato di titoli convertibili e titoli a reddito non convertibili. Il Fondo investirà almeno il 30% delle sue attività gestite in titoli convertibili e fino al 70% delle sue attività gestite in titoli a reddito non convertibili. Il Fondo può investire senza limitazioni in titoli di emittenti stranieri. Il Fondo investe in vari settori, come quello tecnologico, finanziario, delle comunicazioni, energetico, dei materiali di base e altri. Il consulente per gli investimenti del Fondo è Advent Capital Management, LLC.

USD in Milioni	2022	Peso	2023	Peso	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	5	100,0 %	21	100,0 %	+307,89%

USD in Milioni	2022	Peso	2023	Peso	Delta
United States 100,0 %	5	100,0 %	21	100,0 %	+307,89%

Dirigenti	Titolo	Età	Da
Tracy Maitland CEO	Chief Executive Officer	64	29/04/03
Robert White DFI	Director of Finance/CFO	59	01/01/05
Stephen Ellwood CMP	Compliance Officer	54	01/01/23

Amministratori	Titolo	Età	Da
Ronald Nyberg BRD	Director/Board Member	71	01/01/05
Randall Barnes BRD	Director/Board Member	73	20/09/05
Derek Medina BRD	Director/Board Member	58	29/04/03
Tracy Maitland CEO	Chief Executive Officer	64	29/04/03
Gerry Seizert BRD	Director/Board Member	72	29/04/03
Michael Smart BRD	Director/Board Member	64	29/04/03
Nancy Stuebe BRD	Director/Board Member	-	03/12/20
Daniel Black BRD	Director/Board Member	63	20/09/05

	Voto	Quantità	Flottante	Autocontrollo	Flottante totale
Azione A	0	34 593 769	34 591 285 ( 99,99 %)	0	99,99 %

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
Parametric Portfolio Associates LLC 5,774 %	1 997 342	5,774 %	24 M $
Wells Fargo Advisors Financial Network LLC 2,136 %	738 762	2,136 %	9 M $
Guggenheim Funds Distributors LLC 1,431 %	495 150	1,431 %	6 M $
Koshinski Asset Management, Inc. 1,321 %	457 085	1,321 %	5 M $
Raymond James Financial Services, Inc. 1,267 %	438 437	1,267 %	5 M $
Raymond James & Associates, Inc. 1,206 %	417 171	1,206 %	5 M $
Advisors Asset Management, Inc. 0,9253 %	320 110	0,9253 %	4 M $
Arete Wealth Advisors LLC 0,8784 %	303 880	0,8784 %	4 M $
Wolverine Asset Management LLC 0,7331 %	253 604	0,7331 %	3 M $
AQR Arbitrage LLC 0,7030 %	243 194	0,7030 %	3 M $

Advent Convertible & Income Fund

888 Seventh Avenue 31st floor

10019, New York

+212 482 1600

http://www.guggenheiminvestments.com/cef/fund/avk

Indirizzo Advent Convertible and Income Fund(AVK)

Finanziari

Strumenti di investimento

Strumenti di investimento

Fondi chiusi

Fondi chiusi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADVENT CONVERTIBLE AND INCOME FUND	+1,67%	404 Mln
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,90%	12,63 Mrd
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+6,03%	9,1 Mrd
FS KKR CAPITAL CORP.	-4,26%	5,38 Mrd
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+4,00%	5,36 Mrd
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,91%	5,19 Mrd
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,02%	4,47 Mrd
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,35%	4,44 Mrd
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,29%	4 Mrd
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3,58%	3,86 Mrd

Fondi chiusi