Finanza AerCap Holdings N.V.

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AER

NL0000687663

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
84,49 ^USD	-2,59%		-1,90%	+13,68%

26/04	Alliance Aviation Services prolunga il prestito a termine con ANZ per tre anni, con un aumento di 50 milioni di dollari australiani	MT
28/03	Il tribunale britannico decide che la controversia sui jet da 10 miliardi di dollari deve essere discussa a Londra, non a Mosca	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	8.092	5.816	15.677	14.058	15.616	16.537	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	36.457	33.309	64.153	14.058	60.473	61.399	59.848	60.456
P/E ratio	7,29 x	-19,5 x	9,75 x	-19,3 x	5,39 x	11,9 x	10,4 x	-
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	1,64 x	1,29 x	3 x	2 x	2,06 x	2,14 x	2,09 x	2,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,38 x	7,41 x	12,3 x	2 x	7,98 x	7,96 x	7,58 x	7,67 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,46 x	8,18 x	15,6 x	2,44 x	9,51 x	9,28 x	8,7 x	9,05 x
Valore dell'impresa/FCF	-144 x	24,6 x	32,2 x	-	101 x	-507 x	20,1 x	-
FCF Yield	-0,7%	4,06%	3,1%	-	0,99%	-0,2%	4,99%	-
Price to Book	0,87 x	0,67 x	0,95 x	-	0,89 x	0,97 x	0,83 x	0,75 x
N. Titoli (in migliaia)	131.644	127.593	239.636	241.042	210.120	195.732	-	-
Prezzo di riferimento ²	61,47	45,58	65,42	58,32	74,32	84,49	84,49	84,49
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.937	4.494	5.224	7.014	7.580	7.711	7.898	7.880
EBITDA ¹	4.312	4.071	4.116	5.757	6.360	6.613	6.883	6.679
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.636	2.426	2.378	3.367	3.879	3.860	4.132	3.907
Margine operativo	53,38%	53,99%	45,53%	48,01%	51,17%	50,06%	52,32%	49,58%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.341	-314,6	1.148	-1.002	3.272	1.674	1.916	1.968
Risultato netto ¹	1.146	-298,6	1.001	-726	3.136	1.505	1.640	1.794
Margine netto	23,2%	-6,64%	19,15%	-10,35%	41,37%	19,52%	20,76%	22,77%
EPS ²	8,430	-2,340	6,710	-3,020	13,78	7,085	8,116	-
Free Cash Flow ¹	-253,4	1.352	1.990	-	598,8	-121	2.984	-
Margine FCF	-5,13%	30,08%	38,1%	-	7,9%	-1,57%	37,79%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	33,2%	48,35%	-	9,41%	-	43,36%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	198,94%	-	19,09%	-	182,01%	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.454	1.442	1.790	1.671	1.724	1.829	1.866	1.924	1.892	1.899	1.947	1.912	1.914	1.937	1.948
EBITDA ¹	1.182	1.018	-1.265	1.363	1.454	1.473	1.529	1.575	1.614	1.642	1.659	1.643	1.629	1.638	1.588
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	788,5	461,7	-1.899	782,6	872,8	879,2	918,6	959,8	990,8	1.010	994,7	970,5	956,1	979,4	-
Margine operativo	54,22%	32,01%	-106,12%	46,84%	50,63%	48,08%	49,24%	49,88%	52,38%	53,2%	51,1%	50,75%	49,94%	50,57%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	501,3	92,16	-2.280	357,5	461,1	459,3	468,3	538,2	1.179	1.087	498,5	477,5	459,5	446	486
Risultato netto ¹	433,9	88,81	-2.001	339,8	440	495	432	492,9	1.105	1.106	391	382,2	411,7	418,8	444
Margine netto	29,83%	6,16%	-111,78%	20,34%	25,52%	27,07%	23,15%	25,61%	58,43%	58,24%	20,09%	19,99%	21,51%	21,62%	22,79%
EPS ²	3,350	0,4400	-8,350	1,400	1,820	2,040	1,790	2,120	4,860	5,370	1,740	1,730	1,995	2,145	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	10/11/21	30/03/22	17/05/22	11/08/22	03/11/22	02/03/23	02/05/23	31/07/23	27/10/23	23/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	28.365	27.493	48.476	-	44.857	44.861	43.311	43.919
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,578 x	6,753 x	11,78 x	-	7,053 x	6,784 x	6,293 x	6,576 x
Free Cash Flow ¹	-253	1.352	1.990	-	599	-121	2.985	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,6%	-3,28%	10,2%	-	15%	10,8%	11,6%	11,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,64%	-0,7%	2,22%	-	4,45%	2,06%	2,73%	2%
Totale attività ¹	43.480	42.897	45.084	-	70.501	73.228	59.967	89.700
Attivo netto per azione ²	70,80	68,00	69,20	-	83,80	87,30	102,0	113,0
Cash Flow per azione ²	22,90	16,70	24,80	-	23,10	21,00	22,10	-
Capex ¹	4.728	779	1.703	-	4.663	6.725	3.803	-
Capex/Fatturo	95,77%	17,33%	32,61%	-	61,51%	87,21%	48,15%	-
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per AerCap Holdings N.V.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

84,49 USD

Prezzo obiettivo medio

91,78 USD

Differenza / Target Medio

+8,63%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Noleggio di attrezzature commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AERCAP HOLDINGS N.V.	+13,68%	16,98 Mrd
UNITED RENTALS, INC.	+16,49%	47,46 Mrd
ASHTEAD GROUP PLC	+6,96%	32,72 Mrd
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-16,94%	7,46 Mrd
AIR LEASE CORPORATION	+19,79%	5,79 Mrd
HERC HOLDINGS INC.	-3,94%	4,34 Mrd
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-4,18%	3,78 Mrd
MCGRATH RENTCORP	-10,83%	2,7 Mrd
BOHAI LEASING CO., LTD.	+16,36%	2,18 Mrd
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	-7,70%	2,16 Mrd

Noleggio di attrezzature commerciali