Società AGIC Convertible and Income Fund II Nyse

NCZ

US0011911056

Fondi chiusi

Attività

Vendite per attività

Vendite per regione

Dirigenti

Amministratori

Classe di azioni

Azionisti

Coordinate società

Settore

Settore Fondi chiusi

Strumento inattivo

Prezzo di chiusura Nyse Altri mercati azionari
- ^USD	-

05/04	Virtus Convertible & Income Fund II riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 gennaio 2024	CI
2023	Virtus Convertible & Income Fund II riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 31 luglio 2023	CI

Virtus Convertible & Income Fund II (il Fondo) è una società di investimento diversificata, a gestione chiusa. L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di fornire un rendimento totale attraverso una combinazione di rivalutazione del capitale e reddito corrente elevato. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli convertibili nazionali e di obbligazioni ad alto rendimento. Il Fondo cerca di investire almeno il 50% delle sue attività totali in titoli convertibili, ma determina la sua allocazione in base alle variazioni dei prezzi delle azioni, alle variazioni dei tassi di interesse e ad altri fattori economici e di mercato. Il consulente per gli investimenti del Fondo è Virtus Investment Advisers, Inc. e il suo sub-consulente per gli investimenti è Voya Investment Management Co. LLC.

USD in Milioni	2023	Peso	2024	Peso	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

USD in Milioni	2023	Peso	2024	Peso	Delta
United States 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

Dirigenti	Titolo	Età	Da
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01/01/21
William Patrick Bradley DFI	Director of Finance/CFO	52	01/01/21
Richard Smirl PRN	Corporate Officer/Principal	56	01/01/21
Nikita Thaker AUD	Comptroller/Controller/Auditor	46	01/01/21
Jennifer S. Fromm LAW	General Counsel	51	01/01/21
Orhan Dzemaili PRN	Corporate Officer/Principal	50	01/01/11
Richard J. Cochran PRN	Corporate Officer/Principal	63	01/05/08

Amministratori	Titolo	Età	Da
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01/01/21
Brian Zino BRD	Director/Board Member	72	01/01/22
Deborah DeCotis BRD	Director/Board Member	71	01/03/11
Philip McLoughlin CHM	Chairman	78	01/02/21
Sarah Cogan BRD	Director/Board Member	68	01/01/19
F. Drummond BRD	Director/Board Member	61	01/06/15

	Voto	Quantità	Flottante	Autocontrollo	Flottante totale
Azione A	1	76 115 749	76 115 749 ( 100,00 %)	0	100,00 %
Azione B	0	4 000 000	0	0

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
Parametric Portfolio Associates LLC 13,61 %	10 357 962	13,61 %	29 M $
Advisors Asset Management, Inc. 2,677 %	2 037 395	2,677 %	6 M $
Heron Bay Capital Management LLC 2,511 %	1 911 598	2,511 %	5 M $
Advisor Partners II LLC 1,541 %	1 172 844	1,541 %	3 M $
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 1,498 %	1 140 169	1,498 %	3 M $
Congress Park Capital LLC 1,311 %	997 996	1,311 %	3 M $
RBC Trust Co. Delaware Ltd. 0,7386 %	562 167	0,7386 %	2 M $
Landscape Capital Management LLC 0,6906 %	525 622	0,6906 %	1 M $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC 0,6876 %	523 354	0,6876 %	1 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina) 0,6111 %	465 145	0,6111 %	1 M $

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
MetLife Investment Management LLC -	820 000	-	- $

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. 10,89 %	475 000	10,89 %	10 M $

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com

Indirizzo AGIC Convertible and Income Fund II(NCZ)

Finanziari

Strumenti di investimento

Strumenti di investimento

Fondi chiusi

Fondi chiusi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,69%	12,87 Mrd
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,20%	5,6 Mrd
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6,16%	5,48 Mrd
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,46%	5,23 Mrd
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,89%	4,86 Mrd
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21,05%	4,64 Mrd
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,49%	4,11 Mrd
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,31%	4,01 Mrd
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-0,36%	3,28 Mrd

Fondi chiusi