Finanza AIXTRON SE

Azioni

AIXA

DE000A0WMPJ6

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:08 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,82 ^EUR	+4,78%		+6,64%	-40,97%

26/04	Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,9%	AW
26/04	AIXTRON : da Deutsche Bank è Buy	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	953,8	1.595	2.004	3.024	4.345	2.568	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	655,5	1.285	1.651	3.024	4.163	2.371	2.196	2.128
P/E ratio	29,4 x	46 x	21 x	30,3 x	30 x	18 x	15,3 x	13,3 x
Rendimento	-	0,77%	1,68%	-	1,03%	1,83%	1,99%	2,33%
Capitalizzazione/Fatturato	3,67 x	5,93 x	4,67 x	6,53 x	6,9 x	3,84 x	3,41 x	3,08 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,52 x	4,77 x	3,85 x	6,53 x	6,61 x	3,54 x	2,92 x	2,55 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,3 x	29 x	15,2 x	26,6 x	24,7 x	13,2 x	9,95 x	8,26 x
Valore dell'impresa/FCF	18,7 x	-26,5 x	-53,4 x	-	-37,9 x	21,8 x	13,7 x	12,5 x
FCF Yield	5,35%	-3,77%	-1,87%	-	-2,64%	4,58%	7,31%	8,01%
Price to Book	2,06 x	3,22 x	3,39 x	-	5,59 x	2,94 x	2,58 x	2,26 x
N. Titoli (in migliaia)	111.840	111.840	112.118	112.115	112.383	112.544	-	-
Prezzo di riferimento ²	8,528	14,26	17,87	26,97	38,66	22,82	22,82	22,82
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	259,6	269,2	429	463,2	629,9	669,2	752,2	833,4
EBITDA ¹	49,14	44,38	108,8	113,6	168,4	180,2	220,7	257,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	39	34,83	98,98	104,7	156,8	161,3	199,8	231
Margine operativo	15,02%	12,94%	23,07%	22,6%	24,89%	24,1%	26,56%	27,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	39,72	35,07	98,93	105,1	157,7	167,9	204,6	241,1
Risultato netto ¹	32,83	34,88	95,66	100,4	145,2	139,2	167,4	196,3
Margine netto	12,65%	12,95%	22,3%	21,68%	23,05%	20,8%	22,26%	23,55%
EPS ²	0,2900	0,3100	0,8500	0,8900	1,290	1,264	1,495	1,716
Free Cash Flow ¹	35,05	-48,45	-30,94	-	-109,9	108,6	160,5	170,5
Margine FCF	13,5%	-18%	-7,21%	-	-17,45%	16,23%	21,34%	20,46%
FCF Conversion (EBITDA)	71,33%	-	-	-	-	60,25%	72,73%	66,16%
FCF Conversion (Risultato netto)	106,76%	-	-	-	-	78,01%	95,87%	86,86%
Dividendo/Azione ²	-	0,1100	0,3000	-	0,4000	0,4187	0,4541	0,5316
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	180,9	88,59	102,5	88,87	183,2	77,23	173,4	250,7	165	214,2	118,3	135,2	169,5	236,8	184,2	-
EBITDA ¹	60,57	-	19,32	-	59,61	-	47,47	-	48,2	66,59	13,24	28,67	48,77	87,52	55,84	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	57,9	14,23	17,2	16,21	57,06	3,482	44,62	48,1	45,28	63,38	9,941	26,55	43,92	73,65	51,13	-
Margine operativo	32,01%	16,07%	16,78%	18,24%	31,14%	4,51%	25,73%	19,19%	27,44%	29,59%	8,4%	19,64%	25,91%	31,1%	27,76%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	57,85	14,27	17,15	16,39	57,34	-	-	-	-	-	10,37	24,02	49,25	85,8	29,93	-
Risultato netto ¹	51,89	13,75	17,35	19,07	50,27	-	40,42	-	39,57	61,68	10,84	21,67	38,28	69,73	61,99	-
Margine netto	28,68%	15,52%	16,92%	21,46%	27,44%	-	23,3%	-	23,98%	28,79%	9,16%	16,03%	22,59%	29,44%	33,66%	-
EPS ²	0,4600	0,1200	0,1600	0,1700	0,4400	0,0300	0,3600	0,3900	0,3500	0,5500	0,1000	0,1917	0,3388	0,6168	0,5455	-
Dividendo/Azione ²	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	0,4620
Data di pubblicazione	24/02/22	05/05/22	28/07/22	27/10/22	28/02/23	27/04/23	27/07/23	27/07/23	26/10/23	29/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	298	310	353	-	182	197	372	440
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	35,1	-48,5	-30,9	-	-110	109	161	170
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,37%	7,28%	17,6%	-	20,2%	16,6%	17,6%	17,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,96%	6,05%	14,4%	-	15%	13,4%	15,2%	15,5%
Totale attività ¹	550,9	576,7	665,6	-	966,3	1.040	1.104	1.269
Attivo netto per azione ²	4,140	4,430	5,280	-	6,910	7,770	8,850	10,10
Cash Flow per azione ²	0,3800	-0,3500	-0,1200	-	-0,4200	2,100	1,810	1,870
Capex ¹	7,76	9,29	17,4	-	62,6	107	37	34,6
Capex/Fatturo	2,99%	3,45%	4,07%	-	9,95%	16,02%	4,92%	4,15%
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per AIXTRON SE

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

22,82 EUR

Prezzo obiettivo medio

32,57 EUR

Differenza / Target Medio

+42,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AIXTRON SE	-40,97%	2,74 Mrd
LAM RESEARCH CORPORATION	+18,14%	121 Mrd
TOKYO ELECTRON LTD.	+35,54%	101 Mrd
ENTEGRIS, INC.	+10,67%	19,99 Mrd
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+5,56%	18,83 Mrd
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+35,96%	9,77 Mrd
ONTO INNOVATION INC.	+24,11%	9,34 Mrd
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-7,97%	7,54 Mrd
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23,57%	6,08 Mrd
ASMPT LIMITED	+36,78%	5,4 Mrd

Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri