Finanza Alfa Laval AB Deutsche Boerse AG

Azioni

AA9

SE0000695876

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Deutsche Boerse AG Altri mercati azionari 09:11:14 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
41,78 ^EUR	+0,26%		-0,52%	+14,40%

22/05	Q1 2024 : Alcune mancanze, alcuni battiti, alcune sorprese e valutazioni ampiamente elevate
08/05	Alfa Laval annuncia il nuovo scambiatore di calore, Hygienic WideGap	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	98.950	94.923	151.398	124.453	166.736	200.546	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	105.378	98.941	156.286	136.401	176.347	207.063	203.551	198.132
P/E ratio	18 x	26,7 x	32 x	27,6 x	26,3 x	25,6 x	23,2 x	21,5 x
Rendimento	-	2,43%	1,65%	1,99%	1,86%	1,72%	1,81%	1,9%
Capitalizzazione/Fatturato	2,13 x	2,29 x	3,7 x	2,39 x	2,62 x	2,88 x	2,73 x	2,62 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,27 x	2,39 x	3,82 x	2,62 x	2,77 x	2,98 x	2,77 x	2,59 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,6 x	11,8 x	18,8 x	14,1 x	15 x	15,5 x	14,2 x	13,1 x
Valore dell'impresa/FCF	27,1 x	15,2 x	38,7 x	94,9 x	26,2 x	31,1 x	26 x	23 x
FCF Yield	3,69%	6,56%	2,58%	1,05%	3,82%	3,21%	3,85%	4,35%
Price to Book	3,59 x	3,28 x	4,75 x	3,52 x	4,5 x	4,77 x	4,25 x	3,79 x
N. Titoli (in migliaia)	419.456	419.456	415.473	413.326	413.326	413.326	-	-
Prezzo di riferimento ²	235,9	226,3	364,4	301,1	403,4	485,2	485,2	485,2
Data di pubblicazione	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	06/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	46.517	41.468	40.911	52.135	63.598	69.599	73.359	76.457
EBITDA ¹	9.062	8.365	8.305	9.678	11.780	13.377	14.329	15.166
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.198	5.580	6.126	6.519	10.221	11.383	12.320	13.058
Margine operativo	15,47%	13,46%	14,97%	12,5%	16,07%	16,36%	16,79%	17,08%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.221	4.977	6.142	6.179	8.650	10.614	11.786	12.726
Risultato netto ¹	5.486	3.553	4.759	4.503	6.330	7.785	8.628	9.384
Margine netto	11,79%	8,57%	11,63%	8,64%	9,95%	11,19%	11,76%	12,27%
EPS ²	13,08	8,470	11,38	10,89	15,31	18,92	20,88	22,56
Free Cash Flow ¹	3.886	6.491	4.035	1.438	6.729	6.648	7.842	8.620
Margine FCF	8,35%	15,65%	9,86%	2,76%	10,58%	9,55%	10,69%	11,27%
FCF Conversion (EBITDA)	42,88%	77,6%	48,59%	14,86%	57,12%	49,7%	54,73%	56,83%
FCF Conversion (Risultato netto)	70,83%	182,69%	84,79%	31,93%	106,3%	85,39%	90,89%	91,85%
Dividendo/Azione ²	-	5,500	6,000	6,000	7,500	8,355	8,797	9,227
Data di pubblicazione	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	06/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	11.692	10.615	11.852	13.184	16.484	14.111	15.880	15.768	17.839	14.906	17.603	17.560	19.645	17.978	19.572
EBITDA ¹	2.302	2.174	2.252	2.416	2.836	2.730	2.762	3.017	3.271	2.854	3.347	3.406	3.797	3.903	3.903
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.787	1.275	1.744	1.686	1.814	2.146	2.378	2.626	2.830	2.199	2.857	2.880	3.293	3.163	3.265
Margine operativo	15,28%	12,01%	14,71%	12,79%	11%	15,21%	14,97%	16,65%	15,86%	14,75%	16,23%	16,4%	16,76%	17,59%	16,68%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.861	1.260	1.576	1.581	1.762	2.048	2.003	2.345	2.254	2.250	2.621	2.635	3.056	2.808	3.032
Risultato netto ¹	1.462	932	1.137	1.207	1.239	1.515	1.502	1.770	1.554	1.693	1.903	1.930	2.193	2.100	2.268
Margine netto	12,5%	8,78%	9,59%	9,16%	7,52%	10,74%	9,46%	11,23%	8,71%	11,36%	10,81%	10,99%	11,17%	11,68%	11,59%
EPS ²	3,510	2,220	2,750	2,920	3,000	3,640	3,630	4,290	3,770	4,070	4,569	4,610	5,317	5,033	5,465
Dividendo/Azione ²	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	1,750	1,750	2,188	2,188
Data di pubblicazione	02/02/22	26/04/22	20/07/22	25/10/22	02/02/23	25/04/23	20/07/23	25/10/23	06/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	6.428	4.018	4.888	11.948	9.611	6.517	3.005	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	2.414
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7093 x	0,4803 x	0,5886 x	1,235 x	0,8159 x	0,4872 x	0,2097 x	-
Free Cash Flow ¹	3.886	6.491	4.035	1.438	6.729	6.648	7.842	8.620
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,3%	12,7%	15,8%	14,9%	17,5%	20,6%	20%	19,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,96%	5,67%	7,84%	6,96%	7,74%	9,7%	10,1%	9,98%
Totale attività ¹	61.234	62.628	60.694	64.661	81.768	80.275	85.397	94.000
Attivo netto per azione ²	65,80	68,90	76,80	85,60	89,60	102,0	114,0	128,0
Cash Flow per azione ²	12,50	18,40	12,60	7,960	22,20	23,80	24,60	27,60
Capex ¹	1.337	1.232	1.229	1.853	2.440	2.187	2.753	2.597
Capex/Fatturo	2,87%	2,97%	3%	3,55%	3,84%	3,14%	3,75%	3,4%
Data di pubblicazione	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	06/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Alfa Laval AB

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

485,2 SEK

Prezzo obiettivo medio

428,5 SEK

Differenza / Target Medio

-11,69%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ATLAS COPCO AB	+15,70%	88,8 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15,37%	68,32 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+20,31%	37,54 Mrd
XYLEM INC.	+23,31%	34,19 Mrd
SANDVIK AB	+5,69%	27,45 Mrd
FANUC CORPORATION	+6,08%	26,46 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+1,10%	26,21 Mrd
DOVER CORPORATION	+19,51%	25,26 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+2,85%	22,44 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri