Finanza Allegion plc

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ALLE

IE00BFRT3W74

Componenti per la telecomunicazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
123,8 ^USD	-0,82%		-1,09%	-2,24%

26/04	ALLEGION PLC : rating Neutral da Goldman Sachs	ZM
26/04	ALLEGION PLC : Baird mantiene la raccomandazione Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	11.572	10.712	11.879	9.247	11.122	10.830	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	12.644	11.661	12.924	11.053	12.669	12.198	11.865	11.721
P/E ratio	29,2 x	34,3 x	24,8 x	20,3 x	20,7 x	18,6 x	17,3 x	15,2 x
Rendimento	0,91%	1,1%	1,09%	1,56%	1,42%	1,55%	1,68%	1,97%
Capitalizzazione/Fatturato	4,05 x	3,94 x	4,14 x	2,83 x	3,05 x	2,9 x	2,79 x	2,68 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,43 x	4,29 x	4,51 x	3,38 x	3,47 x	3,26 x	3,06 x	2,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,8 x	17,9 x	20,9 x	15,3 x	14,8 x	13,5 x	12,5 x	11,5 x
Valore dell'impresa/FCF	29,9 x	26,3 x	29,2 x	27,9 x	24,5 x	21,3 x	18,9 x	16,8 x
FCF Yield	3,34%	3,8%	3,43%	3,58%	4,08%	4,69%	5,29%	5,95%
Price to Book	15,4 x	13 x	15,7 x	9,84 x	8,49 x	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	92.917	92.039	89.696	87.845	87.788	87.441	-	-
Prezzo di riferimento ²	124,5	116,4	132,4	105,3	126,7	123,8	123,8	123,8
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	22/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.854	2.720	2.867	3.272	3.651	3.740	3.882	4.042
EBITDA ¹	671,5	650,3	618,4	722,9	858,5	905,9	947,8	1.016
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	593,4	572,3	539,7	636,6	805,6	870,7	904	990,7
Margine operativo	20,79%	21,04%	18,82%	19,46%	22,07%	23,28%	23,29%	24,51%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	475,2	365,4	524	514,5	617,2	701,8	760	857
Risultato netto ¹	401,8	314,3	483	458	540,4	584,3	627,6	703
Margine netto	14,08%	11,56%	16,84%	14%	14,8%	15,62%	16,17%	17,39%
EPS ²	4,260	3,390	5,340	5,190	6,120	6,648	7,155	8,170
Free Cash Flow ¹	422,6	443,2	443,2	395,5	516,4	571,7	627,9	698
Margine FCF	14,81%	16,29%	15,46%	12,09%	14,14%	15,28%	16,18%	17,27%
FCF Conversion (EBITDA)	62,93%	68,15%	71,67%	54,71%	60,15%	63,11%	66,25%	68,7%
FCF Conversion (Risultato netto)	105,18%	141,01%	91,76%	86,35%	95,56%	97,83%	100,06%	99,29%
Dividendo/Azione ²	1,130	1,280	1,440	1,640	1,800	1,920	2,075	2,442
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	22/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	709,2	723,6	773,1	913,7	861,5	923	912,5	917,9	897,4	893,9	946,2	958,6	932,7	922	993,3
EBITDA ¹	136,3	141,9	173,9	215,4	191,7	206	215,4	226,6	210,5	203,3	237,6	245	230,4	213,4	250,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	116,3	122,5	154,9	191,6	167,6	192,4	202,6	213,4	197,2	189,3	221,4	229,4	210,6	200,6	236,3
Margine operativo	16,4%	16,93%	20,04%	20,97%	19,45%	20,85%	22,2%	23,25%	21,97%	21,18%	23,39%	23,93%	22,58%	21,76%	23,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	124,5	107,3	133,3	133,7	140,2	147,7	162,5	170,1	136,9	152,9	188,2	193	176,5	164,1	201,6
Risultato netto ¹	112,7	93	115,1	114,6	135,3	123,5	142	156,3	118,6	123,8	155,4	169,2	149,6	128,8	160,2
Margine netto	15,89%	12,85%	14,89%	12,54%	15,71%	13,38%	15,56%	17,03%	13,22%	13,85%	16,42%	17,66%	16,03%	13,97%	16,13%
EPS ²	1,260	1,050	1,300	1,300	1,530	1,400	1,610	1,770	1,340	1,410	1,765	1,920	1,695	1,460	1,820
Dividendo/Azione ²	0,3600	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800	-	-
Data di pubblicazione	15/02/22	26/04/22	28/07/22	27/10/22	22/02/23	26/04/23	26/07/23	31/10/23	20/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.072	949	1.044	1.807	1.547	1.368	1.036	892
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,597 x	1,46 x	1,689 x	2,499 x	1,802 x	1,51 x	1,093 x	0,8778 x
Free Cash Flow ¹	423	443	443	396	516	572	628	698
ROE (utile netto/patrimonio netto)	56,8%	39,5%	60,6%	53,9%	47,8%	41,6%	38,2%	39,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	13,9%	10,4%	15,8%	13%	13%	12,9%	14,4%	16,3%
Totale attività ¹	2.889	3.018	3.060	3.521	4.151	4.530	4.358	4.313
Attivo netto per azione	8,060	8,970	8,420	10,70	14,90	-	-	-
Cash Flow per azione ²	5,180	5,280	5,400	5,200	6,800	7,310	8,480	9,720
Capex ¹	65,6	47,1	45,4	64	84,2	87,5	91,4	102
Capex/Fatturo	2,3%	1,73%	1,58%	1,96%	2,31%	2,34%	2,35%	2,53%
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	22/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Allegion plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

123,8 USD

Prezzo obiettivo medio

136,4 USD

Differenza / Target Medio

+10,10%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sicurezza e sorveglianza

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ALLEGION PLC	-2,24%	10,83 Mrd
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,33%	42,32 Mrd
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,91%	7,84 Mrd
ADT INC.	-5,72%	5,79 Mrd
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+5,63%	2,9 Mrd
DORMAKABA HOLDING AG	+6,61%	2,22 Mrd
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+7,69%	1,71 Mrd
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+28,06%	1,61 Mrd
JADE BIRD FIRE CO., LTD.	+5,71%	1,53 Mrd
S-1 CORPORATION	+2,83%	1,52 Mrd

Sicurezza e sorveglianza