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AEA002301017

Trasporto aereo/servizi di consegna

Mercato chiuso - Dubai FM Altri mercati azionari 12:56:52 01/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,55 ^AED	-1,54%		-1,54%	+11,35%

08/02	Aramex PJSC riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
09/01	Odys Aviation e Aramex annunciano una partnership per sviluppare le operazioni cargo negli Emirati Arabi Uniti e in Oman	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.227	6.413	6.003	5.154	3.353	3.792	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.242	7.071	6.544	6.590	3.353	5.141	5.105	5.541
P/E ratio	10,5 x	22,5 x	27,3 x	31,2 x	26 x	21,1 x	17 x	13,8 x
Rendimento	4,62%	2,97%	3,17%	3,69%	-	3,75%	4,41%	5,34%
Capitalizzazione/Fatturato	1 x	1,16 x	0,99 x	0,87 x	0,59 x	0,64 x	0,6 x	0,57 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,19 x	1,28 x	1,08 x	1,11 x	0,59 x	0,86 x	0,81 x	0,83 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,19 x	9,2 x	9,67 x	10,7 x	5,32 x	7,45 x	6,68 x	6,48 x
Valore dell'impresa/FCF	13 x	7,3 x	34,7 x	13,5 x	-	13,5 x	12,2 x	11,9 x
FCF Yield	7,69%	13,7%	2,88%	7,39%	-	7,39%	8,21%	8,41%
Price to Book	2 x	2,38 x	2,25 x	2,05 x	-	1,49 x	1,45 x	1,4 x
N. Titoli (in migliaia)	1.464.100	1.464.100	1.464.100	1.464.100	1.464.100	1.464.100	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,570	4,380	4,100	3,520	2,290	2,590	2,590	2,590
Data di pubblicazione	10/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹AED in Milioni²AED

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.246	5.510	6.069	5.926	5.694	5.954	6.277	6.651
EBITDA ¹	762,4	768,7	676,6	616	629,7	690,3	764,2	855,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	649,8	399,5	306,7	245,3	266,7	337,7	369,2	426,6
Margine operativo	12,39%	7,25%	5,05%	4,14%	4,68%	5,67%	5,88%	6,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	582,7	355,4	262,2	186,7	152,4	234	280,9	354,9
Risultato netto ¹	497,4	285	225,4	165,4	129,3	180,6	223,3	272,5
Margine netto	9,48%	5,17%	3,71%	2,79%	2,27%	3,03%	3,56%	4,1%
EPS ²	0,3400	0,1950	0,1500	0,1130	0,0880	0,1230	0,1527	0,1879
Free Cash Flow ¹	479,7	968,7	188,8	487,3	-	380	419,2	466
Margine FCF	9,14%	17,58%	3,11%	8,22%	-	6,38%	6,68%	7,01%
FCF Conversion (EBITDA)	62,91%	126,02%	27,9%	79,11%	-	55,05%	54,86%	54,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,44%	339,88%	83,75%	294,66%	-	210,35%	187,77%	170,99%
Dividendo/Azione ²	0,1650	0,1300	0,1300	0,1300	-	0,0970	0,1143	0,1383
Data di pubblicazione	10/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹AED in Milioni²AED

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	1.461	1.612	1.449	1.517	1.426	1.534	1.431	1.389	-	1.350	1.524	1.448	1.339	1.298	1.941
EBITDA	151,9	148,5	-	-	-	-	153,7	143,8	-	133,9	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	68,02	59,72	75,01	63,57	50,91	55,85	63	52,76	-	44,71	106,2	12,23	-7,425	-15,7	355,7
Margine operativo	4,65%	3,71%	5,18%	4,19%	3,57%	3,64%	4,4%	3,8%	-	3,31%	6,97%	0,84%	-0,55%	-1,21%	18,33%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	35,46	24	-	15,35	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	46,08	-	-	-	-	23,91	18,96	42,87	9,642	76,79	36	-	-	-
Margine netto	-	2,86%	-	-	-	-	1,67%	1,37%	-	0,71%	5,04%	2,49%	-	-	-
EPS ²	0,0460	0,0280	0,0330	0,0300	0,0270	0,0230	0,0164	0,0130	-	0,007000	0,0520	-0,0100	-0,0200	-0,0200	0,1800
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	07/11/21	10/02/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	09/08/23	09/08/23	08/11/23	08/02/24	-	-	-	-

¹AED in Milioni²AED

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.015	658	541	1.436	-	1.349	1.313	1.749
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,331 x	0,8563 x	0,8001 x	2,332 x	-	1,955 x	1,718 x	2,044 x
Free Cash Flow ¹	480	969	189	487	-	380	419	466
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,8%	10,7%	8,42%	6,39%	-	7,06%	8,47%	10,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,52%	4,81%	3,92%	2,88%	-	2,97%	3,33%	4,13%
Totale attività ¹	5.224	5.929	5.753	5.746	-	6.089	6.715	6.594
Attivo netto per azione ²	1,790	1,840	1,820	1,710	-	1,740	1,780	1,850
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	160	138	129	79,1	-	161	174	179
Capex/Fatturo	3,04%	2,51%	2,12%	1,34%	-	2,7%	2,77%	2,69%
Data di pubblicazione	10/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹AED in Milioni²AED

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Aramex

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,59 AED

Prezzo obiettivo medio

3,012 AED

Differenza / Target Medio

+16,29%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Operatori della logistica integrata

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMEX	+11,35%	1,03 Mrd
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	-15,91%	31,45 Mrd
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG	-1,52%	6,34 Mrd
HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.	-4,96%	4,93 Mrd
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	+0,67%	4,5 Mrd
COMPAGNIE DU CAMBODGE	+4,62%	4,07 Mrd
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	+4,41%	3,6 Mrd
JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD	+60,78%	2,45 Mrd
KAMIGUMI CO., LTD.	+1,90%	2,3 Mrd
SEINO HOLDINGS CO., LTD.	-1,43%	2,26 Mrd

Operatori della logistica integrata