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Finanza Azul S.A.

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AZUL4

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Mercato chiuso - Sao Paulo
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 22:07:42 26/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
9,77 BRL -3,55% Grafico intraday di Azul S.A. -1,71% -38,98%
18/04 AZUL S.A. : BofA Securities dà una valutazione Sell ZM
01/04 AZUL S.A. : rating Neutral da Barclays ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 19.900 13.435 8.425 3.831 5.566 3.396 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 34.065 17.796 30.259 27.803 5.566 23.532 24.489 14.506
P/E ratio -8,31 x -1,32 x -2,07 x -3,34 x -7,93 x 5,16 x 2,26 x -
Rendimento - - - - - 0,74% 1,59% -
Capitalizzazione/Fatturato 1,74 x 1,17 x 0,84 x 0,24 x 0,3 x 0,16 x 0,15 x 0,14 x
Valore dell'impresa/Fatturato 2,98 x 1,56 x 3,03 x 1,74 x 0,3 x 1,12 x 1,07 x 0,62 x
Valore dell'impresa/EBITDA 9,4 x 67,2 x 19 x 8,61 x 1,07 x 3,69 x 3,5 x 1,89 x
Valore dell'impresa/FCF 29,2 x 28,1 x -32,4 x 28,2 x 2,11 x 7,84 x 6,5 x -
FCF Yield 3,42% 3,56% -3,09% 3,55% 47,4% 12,8% 15,4% -
Price to Book -5,65 x -0,95 x -0,46 x -0,19 x -0,26 x -0,13 x -0,2 x -
N. Titoli (in migliaia) 341.456 341.846 345.836 347.914 347.634 347.634 - -
Prezzo di riferimento 2 58,28 39,30 24,36 11,01 16,01 9,770 9,770 9,770
Data di pubblicazione 12/03/20 04/03/21 24/02/22 06/03/23 28/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 11.442 11.442 9.976 15.948 18.695 21.092 22.853 23.546
EBITDA 1 3.623 264,8 1.591 3.230 5.214 6.379 6.992 7.685
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 2.031 -1.462 47 1.136 2.900 3.884 4.527 4.677
Margine operativo 17,75% -12,77% 0,47% 7,12% 15,51% 18,41% 19,81% 19,86%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 -2.536 -10.422 -4.768 -1.380 -660,8 828,7 2.098 -
Risultato netto 1 -2.403 -10.180 -4.768 -1.380 -700,3 655,3 1.623 -
Margine netto -21% -88,97% -47,79% -8,65% -3,75% 3,11% 7,1% -
EPS 2 -7,010 -29,75 -11,74 -3,300 -2,020 1,892 4,329 -
Free Cash Flow 1 1.167 633,2 -934,9 986,3 2.636 3.002 3.770 -
Margine FCF 10,2% 5,53% -9,37% 6,18% 14,1% 14,23% 16,5% -
FCF Conversion (EBITDA) 32,2% 239,11% - 30,53% 50,56% 47,06% 53,92% -
FCF Conversion (Risultato netto) - - - - - 458,09% 232,25% -
Dividendo/Azione 2 - - - - - 0,0720 0,1552 -
Data di pubblicazione 12/03/20 04/03/21 24/02/22 06/03/23 28/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Fatturato 1 2.718 3.730 3.193 3.925 4.377 4.454 4.478 4.269 4.914 5.030 4.910 4.921 5.612 5.860 5.157
EBITDA 1 485,6 1.027 592,7 614,6 925,1 1.098 1.030 1.157 1.551 1.467 1.360 1.374 1.746 2.024 1.450
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 136,3 524,9 70,7 136,5 403,8 524,7 462,4 591,9 957,4 883,2 699,5 772,9 1.104 1.349 852,4
Margine operativo 5,02% 14,07% 2,21% 3,48% 9,23% 11,78% 10,33% 13,86% 19,48% 17,56% 14,25% 15,71% 19,67% 23,01% 16,53%
Risultato ante Imposte (EBT) -2.244 -945,7 2.659 -2.625 -1.645 231,2 -322,2 497,9 -1.075 442,9 - - - - -
Risultato netto -2.244 -945,7 2.659 -2.625 -1.645 231,2 -322,2 497,9 -1.075 403,3 - - - - -
Margine netto -82,56% -25,36% 83,27% -66,87% -37,58% 5,19% -7,19% 11,66% -21,87% 8,02% - - - - -
EPS -5,530 -2,360 6,550 -5,640 -3,910 0,5500 -0,7600 1,170 -3,090 1,160 - - - - -
Dividendo/Azione 2 - - - - - - - - - - - - - 0,1441 -
Data di pubblicazione 11/11/21 24/02/22 09/05/22 11/08/22 10/11/22 06/03/23 15/05/23 10/08/23 14/11/23 28/03/24 - - - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 14.165 4.362 21.834 23.973 - 20.136 21.093 11.110
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 3,91 x 16,47 x 13,72 x 7,422 x - 3,156 x 3,017 x 1,446 x
Free Cash Flow 1 1.167 633 -935 986 2.636 3.002 3.770 -
ROE (utile netto/patrimonio netto) 45% -205% - - - - - -
ROA (utile netto/totale attivi) 4,67% -61,9% -20,2% -7,41% -3,57% 1,4% 3,83% 4,46%
Totale attività 1 -51.481 16.438 23.640 18.627 19.627 46.683 42.347 -
Attivo netto per azione 2 -10,30 -41,40 -53,00 -56,60 -61,40 -77,00 -49,30 -
Cash Flow per azione 2 7,610 2,850 -0,7600 5,830 9,900 10,30 11,90 -
Capex 1 1.428 343 624 1.451 803 1.937 2.253 -
Capex/Fatturo 12,48% 3% 6,26% 9,1% 4,3% 9,18% 9,86% -
Data di pubblicazione 12/03/20 04/03/21 24/02/22 06/03/23 28/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Azul S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
11
Ultimo prezzo di chiusura
9,77 BRL
Prezzo obiettivo medio
24,23 BRL
Differenza / Target Medio
+148,04%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Compagnie aeree - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
AZUL S.A. Azione Azul S.A.
-38,98% 663 Mln
DELTA AIR LINES, INC. Azione Delta Air Lines, Inc.
+24,09% 32,01 Mrd
RYANAIR HOLDINGS PLC Azione Ryanair Holdings plc
+6,68% 24,77 Mrd
SINGAPORE AIRLINES LIMITED Azione Singapore Airlines Limited
-0,30% 19,86 Mrd
INTERGLOBE AVIATION LIMITED Azione InterGlobe Aviation Limited
+32,63% 18,21 Mrd
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. Azione United Airlines Holdings, Inc.
+28,07% 17,37 Mrd
AIR CHINA LIMITED Azione Air China Limited
-16,19% 14,84 Mrd
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI Azione Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
+38,67% 13,47 Mrd
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED Azione China Southern Airlines Company Limited
-14,20% 12,32 Mrd
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Azione International Consolidated Airlines Group, S.A.
+13,74% 10,8 Mrd
Compagnie aeree - Altri
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione AZUL4
  4. Finanza Azul S.A.