BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED |
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 2.373 INR | -0,70% |
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+1,34% | -7,58% |
| 26/01 | BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED : valutazione poco convinta da Nomura | ZM |
| 25/01 | Transcript : Balkrishna Industries Limited, Q3 2024 Earnings Call, Jan 25, 2024 |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 192.264 | 152.933 | 326.793 | 413.380 | 377.297 | 458.809 | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 196.131 | 150.902 | 323.545 | 418.946 | 389.089 | 471.077 | 462.238 | 453.371 |
| P/E ratio | 24,6 x | 16,2 x | 28,3 x | 29,3 x | 35 x | 35,7 x | 27,6 x | 23,1 x |
| Rendimento | 0,8% | 2,53% | 1,01% | 1,87% | 0,82% | 0,83% | 1,08% | 1,25% |
| Capitalizzazione/Fatturato | 3,67 x | 3,2 x | 5,68 x | 5 x | 3,85 x | 5,06 x | 4,38 x | 3,9 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 3,74 x | 3,16 x | 5,62 x | 5,07 x | 3,97 x | 5,2 x | 4,41 x | 3,85 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 15 x | 10,1 x | 18,1 x | 21,2 x | 22,7 x | 21,8 x | 17,3 x | 14,6 x |
| Valore dell'impresa/FCF | 224 x | 37,6 x | 71,6 x | -59,3 x | -115 x | 32,8 x | 34,3 x | 25 x |
| FCF Yield | 0,45% | 2,66% | 1,4% | -1,69% | -0,87% | 3,05% | 2,92% | 4% |
| Price to Book | 4,13 x | 3,06 x | 5,44 x | 5,97 x | 4,97 x | 5,4 x | 4,74 x | 4,14 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 193.317 | 193.317 | 193.317 | 193.317 | 193.317 | 193.317 | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 994,6 | 791,1 | 1.690 | 2.138 | 1.952 | 2.373 | 2.373 | 2.373 |
| Data di pubblicazione | 17/05/19 | 20/06/20 | 14/05/21 | 13/05/22 | 27/05/23 | - | - | - |
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 52.445 | 47.825 | 57.579 | 82.667 | 98.105 | 90.637 | 104.807 | 117.614 |
| EBITDA 1 | 13.111 | 14.981 | 17.855 | 19.755 | 17.156 | 21.618 | 26.758 | 31.120 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 9.786 | 11.301 | 15.408 | 15.317 | 11.590 | 15.270 | 19.674 | 23.091 |
| Margine operativo | 18,66% | 23,63% | 26,76% | 18,53% | 11,81% | 16,85% | 18,77% | 19,63% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 11.830 | 11.228 | 15.310 | 19.545 | 14.512 | 17.213 | 22.700 | 26.636 |
| Risultato netto 1 | 7.820 | 9.450 | 11.554 | 14.107 | 10.787 | 12.885 | 16.834 | 20.125 |
| Margine netto | 14,91% | 19,76% | 20,07% | 17,06% | 11% | 14,22% | 16,06% | 17,11% |
| EPS 2 | 40,45 | 48,88 | 59,77 | 72,97 | 55,80 | 66,55 | 85,90 | 102,9 |
| Free Cash Flow 1 | 876,7 | 4.017 | 4.517 | -7.060 | -3.371 | 14.377 | 13.481 | 18.133 |
| Margine FCF | 1,67% | 8,4% | 7,84% | -8,54% | -3,44% | 15,86% | 12,86% | 15,42% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 6,69% | 26,82% | 25,3% | - | - | 66,51% | 50,38% | 58,27% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | 11,21% | 42,51% | 39,09% | - | - | 111,58% | 80,08% | 90,1% |
| Dividendo/Azione 2 | 8,000 | 20,00 | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 19,63 | 25,57 | 29,64 |
| Data di pubblicazione | 17/05/19 | 20/06/20 | 14/05/21 | 13/05/22 | 27/05/23 | - | - | - |
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Marzo | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 15.046 | 17.459 | 18.131 | 20.498 | 20.300 | 23.739 | 26.463 | 27.043 | 21.423 | 23.176 | 21.200 | 22.039 | 22.957 | 24.022 |
| EBITDA 1 | 4.764 | 5.418 | 5.127 | 5.127 | 4.434 | 4.995 | 4.555 | 4.445 | 2.572 | 4.708 | 4.814 | 5.320 | 5.612 | 5.728 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) | 3.744 | 4.384 | 4.043 | 5.445 | 4.405 | 3.828 | 3.293 | 3.105 | 1.123 | 3.194 | - | 3.805 | 3.781 | 4.176 |
| Margine operativo | 24,89% | 25,11% | 22,3% | 26,56% | 21,7% | 16,13% | 12,44% | 11,48% | 5,24% | 13,78% | - | 17,27% | 16,47% | 17,38% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 4.241 | 4.945 | 4.847 | 5.427 | 4.387 | 4.884 | 4.288 | 5.321 | 1.418 | 3.484 | 4.106 | 4.236 | 4.374 | 4.116 |
| Risultato netto 1 | 3.219 | 3.722 | 3.312 | 3.772 | 3.286 | 3.737 | 3.197 | 4.038 | 996,2 | 2.556 | 3.123 | 3.076 | 3.347 | 3.228 |
| Margine netto | 21,39% | 21,32% | 18,27% | 18,4% | 16,19% | 15,74% | 12,08% | 14,93% | 4,65% | 11,03% | 14,73% | 13,96% | 14,58% | 13,44% |
| EPS 2 | 16,65 | 19,26 | 17,13 | 19,51 | 16,99 | 19,33 | 16,54 | 20,89 | 5,150 | 13,22 | 16,15 | 16,13 | 17,15 | 17,50 |
| Dividendo/Azione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 08/02/21 | 14/05/21 | 06/08/21 | 11/11/21 | 14/02/22 | 13/05/22 | 04/08/22 | 14/11/22 | 11/02/23 | 27/05/23 | 05/08/23 | - | - | - |
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | 3.867 | - | - | 5.566 | 11.792 | 12.267 | 3.428 | - |
| Liquidità Netta 1 | - | 2.031 | 3.248 | - | - | - | - | 5.438 |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 0,2949 x | - | - | 0,2817 x | 0,6873 x | 0,5675 x | 0,1281 x | - |
| Free Cash Flow 1 | 877 | 4.017 | 4.517 | -7.060 | -3.371 | 14.377 | 13.481 | 18.133 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | 17,8% | 19,5% | 20,9% | 21,8% | 14,9% | 15,9% | 18,2% | 19,1% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | 12,7% | 14,4% | 15,6% | 14,9% | 9,33% | 11% | 12,6% | 13,3% |
| Totale attività 1 | 61.372 | 65.805 | 73.859 | 94.486 | 115.647 | 117.140 | 133.599 | 151.315 |
| Attivo netto per azione 2 | 241,0 | 259,0 | 311,0 | 358,0 | 393,0 | 439,0 | 501,0 | 573,0 |
| Cash Flow per azione 2 | - | 60,20 | 70,50 | 45,60 | 73,20 | 177,0 | 60,30 | 215,0 |
| Capex 1 | 7.250 | 7.622 | 9.113 | 15.873 | 17.514 | 9.009 | 7.880 | 7.800 |
| Capex/Fatturo | 13,82% | 15,94% | 15,83% | 19,2% | 17,85% | 9,94% | 7,52% | 6,63% |
| Data di pubblicazione | 17/05/19 | 20/06/20 | 14/05/21 | 13/05/22 | 27/05/23 | - | - | - |
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Revisioni EPS
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| -7,58% | 5,5 Mrd | |
| +0,51% | 6,62 Mrd | |
| +21,41% | 6,39 Mrd | |
| +24,89% | 5,03 Mrd | |
| +2,23% | 4,56 Mrd | |
| +17,11% | 4,55 Mrd | |
| +8,45% | 3,75 Mrd | |
| +25,05% | 3,65 Mrd | |
| +43,04% | 3,08 Mrd | |
| +27,13% | 2,02 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BALKRISIND
- Finanza Balkrishna Industries Limited
