Baltic Horizon Fund ha approvato una distribuzione in contanti di circa l'1,17% del valore patrimoniale netto medio ponderato del secondo trimestre 2022 di Baltic Horizon Fund ai suoi titolari di quote. Ciò equivale a circa.

1,56 milioni di euro in totale e 0,013 euro per quota. Baltic Horizon Fund mira a rafforzare la sua posizione di equilibrio di cassa a causa della volatilità prevista nel mercato, non distribuendo l'intero flusso di cassa generato. Il versamento rappresenta anche un rendimento di distribuzione rolling del 6,9% per gli ultimi 12 mesi, basato sul prezzo di chiusura delle quote nell'ultimo giorno del Secondo Trimestre 2022 sulla borsa valori Nasdaq Tallinn.

I pagamenti saranno distribuiti dal Fondo Baltic Horizon il 16 agosto 2022. La data di stacco è l'11 agosto 2022. I Sottoscrittori aventi diritto a ricevere le distribuzioni saranno determinati in base a un elenco di Sottoscrittori alla fine del giorno lavorativo del 12 agosto 2022 nel sistema di regolamento T2S (Record date).