BE HEALTH S.P.A. BE HEALTH SPA
sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 5,
C.F. e Partita IVA 04227090166
numero REA RM - 1545825
Capitale sociale 5.475.985,00 int.vers.
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ORGANI SOCIALI
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Cristiano Maria Vecchietti
Amministratore delegato
Massimiliano Aleandri
Amministratori
Antonio Guglielmelli
Federico Paganucci
Santa Nitti (indipendente)
Collegio Sindacale
Presidente
Massimo D'Agostino
Sindaci effettivi
Paolo Lombardo
Agostino Galdi
Società di Revisione
BDO Italia S.p.A.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Assemblea degli azionisti del 24 giugno 2022 (in prima convocazione) e del 27 giugno 2022 (in
seconda convocazione)
Signori Azionisti,
con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 9 giugno 2022 e in pari data sul sito Internet di Be Health S.p.A. (la "Società" o "Be Health "), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria e ordinaria per il 24 giugno 2022, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 27 giugno 2022, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 5, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
In sede straordinaria
- Proposta di ripianamento perdite d'esercizio con riduzione volontaria del capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- Proposta di modifica dello statuto per integrazione dell'oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
In sede ordinaria
1. Nomina del Consiglio di amministrazione:
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.
- Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di amministrazione.
- Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.
- Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione.
In sede straordinaria
Primo punto all'ordine del giorno
1. Proposta di ripianamento perdite d'esercizio con riduzione volontaria del capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di riduzione volontaria del capitale sociale a copertura delle perdite.
Si evidenzia che le perdite non sono tali da incidere sul capitale per oltre 1/3 (un terzo), pertanto non troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2446 c.c. Si tratta quindi di un'operazione di copertura volontaria delle perdite registrate nel corso degli anni e alla data del 31 marzo 2022 per le motivazioni di seguito illustrate.
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Si dà evidenza di seguito della situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2022:
Nr. | Descrizione | 31/03/2022 |
0010 | STATO PATRIMONIALE ATTIVO | |
0060 | B) IMMOBILIZZAZIONI | |
0080 | I) Immobilizzazioni immateriali | |
0090 | I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento | 970 |
0100 | I.2) Costi di Sviluppo | 3.602 |
0110 | I.3) Diritti di brevetto ind. e di utilizz. opere dell'ingegno | 1.027.841 |
0120 | I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti | 7.076 |
0130 | I.5) Avviamento | 1.221.432 |
0140 | I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 |
0150 | I.7) Altre | 118.587 |
0160 | Totale | 2.379.508 |
0180 | B.II) Immobilizzazioni Materiali | |
0185 | II.1) Terreni e Fabbricati | 0 |
0195 | II.2) Impianti e macchinari | 8.514 |
0205 | II.3) Attrezzature industriali e commerciali | 1.856 |
0222 | II.4) Altri beni Materiali | 138.301 |
0230 | II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 |
0240 | Totale | 148.671 |
0260 | III) Immobilizzazioni Finanziarie | |
0270 | III.1) Partecipazioni in: | |
0280 | a) imprese controllate | 0 |
0290 | b) imprese collegate | 2.604.394 |
0300 | c) imprese controllanti | 522.632 |
0320 | III.2) Crediti | |
0360 | d bis) verso altri: | |
0361 | - entro l'esercizio successivo | 36.081 |
0380 | Totale | 3.163.107 |
0381 | Totale immobilizzazioni (B) | 5.691.285 |
0430 | C) ATTIVO CIRCOLANTE | |
0440 | C.I) Rimanenze | |
0480 | 4) Prodotti finiti e merci | 318.012 |
0490 | 5) Acconti | 0 |
0500 | Totale | 318.012 |
0520 | C.II) Crediti | |
0530 | 1) verso clienti | |
0532 | - entro l'esercizio successivo | 218.062 |
0533 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
0560 | C.II.2) verso imprese controllate | |
0570 | - entro l'esercizio successivo | 5.727 |
0575 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
0620 | C.II.4) verso imprese controllanti | |
0625 | - entro l'esercizio successivo | 482.954 |
0630 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
0635 | C.II.5) verso imprese sottoposti al controllo delle contr. | |
0636 | - entro l'esercizio successivo | 18.356 |
0637 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
0650 | C.II.5 bis) Crediti Tributari | |
0660 | - entro l'esercizio successivo | 6.933 |
0670 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
0690 | C.II.5 ter) Imposte Anticipate | |
0700 | - entro l'esercizio successivo | |
0710 | - oltre l'esercizio successivo | 367.711 |
0730 | C.II.5 quater) Crediti verso Altri | |
0741 | - entro l'esercizio successivo | 471.819 |
0743 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
0769 | Totale | 1.571.561 |
0880 | C.IV) Disponibilità Liquide | 0 |
0890 | C.IV.1) Depositi Bancari e Postali | 35.658 |
0910 | C.IV.3) Denaro e Valori in Cassa | 476 |
0911 | Totale | 36.134 |
0912 | Totale attivo circolante (C) | 1.925.707 |
0940 | D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | |
0950 | D.1) ratei e risconti attivi | 36.048 |
0960 | D.2) Disaggio su prestiti | |
0963 | Totale (D) | 36.048 |
0980 | TOTALE ATTIVO | 7.653.040 |
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Nr. | Descrizione | 31/03/2022 |
0990 | STATO PATRIMONIALE PASSIVO | |
1000 | A) PATRIMONIO NETTO | |
1010 | A.I) Capitale | 5.475.985 |
1030 | A.II) Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni | 467.104 |
1050 | A.VI) Altre riserve, distintamente indicate | 1.233.760 |
1130 | A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo | (3.117.674) |
1135 | A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio | (258.206) |
1136 | A.X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 |
1140 | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 3.800.969 |
1180 | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO | 35.593 |
1185 | D) DEBITI | |
1230 | D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti | |
1235 | - entro l'esercizio successivo | 1.788.176 |
1240 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
1250 | D.4) Debiti Verso Banche | |
1255 | - entro l'esercizio successivo | 819 |
1260 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
1280 | D.5) Debiti v/altri Finanziatori | |
1281 | - entro l'esercizio successivo | 33.337 |
1282 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
1330 | D.7) Debiti verso Fornitori | |
1331 | - entro l'esercizio successivo | 430.658 |
1332 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
1420 | D.11) Debiti verso Controllanti | |
1425 | - entro l'esercizio successivo | 545.172 |
1426 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
1430 | D.11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle cont. | |
1431 | - entro l'esercizio successivo | 510.668 |
1432 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
1440 | D.12) Debiti Tributari | |
1446 | - entro l'esercizio successivo | 18.138 |
1447 | - oltre l'esercizio successivo | |
1480 | D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza | |
1485 | - entro l'esercizio successivo | 33.579 |
1486 | - oltre l'esercizio successivo | 0 |
1520 | D.14) Atri Debiti | |
1522 | - entro l'esercizio successivo | 434.835 |
1523 | - oltre l'esercizio successivo | 21.096 |
1551 | Totale debiti | 3.816.477 |
1610 | TOTALE PASSIVO | 3.852.071 |
1611 | TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO | 7.653.040 |
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Health Biosciences S.p.A. published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2022 12:32:07 UTC.
