Gequity S p A : Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione finanziaria

semestrale consolidata al 30 giugno 2021:

• Margine Operativo Lordo negativo per euro 159 mila;
• Perdita di periodo euro 467 mila;
• Patrimonio netto consolidato pari a euro -585 mila (euro -126 mila al 31 dicembre 2020).
• Indebitamento finanziario netto pari a euro 2.642 mila, al 31 dicembre 2020 euro 1.618).

Milano 28 settembre 2021

Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Gequity S.p.A. ("Società" o "Emittente"), quotata sul MTA di Borsa Italiana, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2021, che evidenzia il conseguimento dei seguenti risultati:

• Margine operativo lordo negativo per euro 159 mila (euro +514 mila al 30 giugno 2020);
• Perdita di periodo pari a euro 467 mila; (Utile di periodo pari a Euro 267 mila al 30 giugno 2020)
• Patrimonio netto consolidato negativo pari a euro -585 mila (euro -126 mila al 31 dicembre 2020);
• Indebitamento finanziario netto pari a euro 2.642 mila, al 31 dicembre 2020 pari a euro 1.618.

GEQUITY SpA	Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Corso XXII marzo n. 19	Codice fiscale e Partita IVA 00723010153
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Gruppo Gequity: Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

ATTIVITA' (€/000)		30-giu-21		31-dic-20Variazione
Totale attività non correnti	2.974	2.950	24
Totale attività correnti	3.642	3.353	289
Attività destinate alla dismissione	0	0
TOTALE ATTIVO	6.616	6.303	313
PASSIVITA' (€/000)		30-giu-21		31-dic-19Variazione
Patrimonio netto		(585)		(126)		(459)
Totale passività non correnti	4.033	1.398	2.635
Totale passività correnti	3.168	5.031	(1.863)
TOTALE PASSIVO		7.201		6.429		772
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	6.616	6.303	313

Il patrimonio netto consolidato risulta negativo per le rettifiche operate ai sensi dello IAS 28 ed IFRS3 alle attività immateriali sorte nel settembre 2019, in sede di conferimento alla Capogruppo, da parte della società controllante Believe S.p.A., delle partecipazioni. Si evidenzia che il patrimonio netto della società Capogruppo risulta ampiamente positivo per euro 10.982 mila, in quanto tali rettifiche incidono unicamente ai fini consolidati.

Le attività non correnti, oltre alla valorizzazione al NAV alla data di riferimento dell'investimento nel Fondo Margot per Euro 2.736 mila, includono anche Euro 118 mila di costi capitalizzati per il nuovo CRM e il nuovo sistema di marketing automation di Gruppo che permette una migliore gestione dei contatti dal punto di vista commerciale oltre che di aumentare le performance di marketing automation. A tal proposito si segnala che il database di Gruppo è in continua crescita e include 430.000 contatti.

Le attività correnti si movimentano per normali dinamiche del capitale circolante.

Si segnala che il 9 febbraio 2021 il Gruppo ha beneficiato dell'erogazione di un finanziamento bancario di Euro 1.700 mila alle condizioni agevolate previste dal Decreto Liquidità (lg. n. 40 del 5/6/20), con la garanzia del Fondo centrale per il 90% dell'importo con durata di 72 mesi di cui 24 di

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preammortamento. Da qui anche l'incremento delle attività correnti principalmente determinato dall'incremento delle disponibilità liquide.

Un'altra modifica di rilievo della struttura patrimoniale-finanziaria del Gruppo consiste nel rimborso del Prestito Obbligazionario Convertibile presente tra le passività correnti per Euro 1.303 mila al 31 dicembre 2020, e la quasi contestuale emissione del nuovo strumento finanziario "Gequity Bridge Bond Insured Callable 2024"; a garanzia del prestito obbligazionario è stato costituito un pegno sulle 42 quote del Fondo Margot.

La rateazione e la "definizione agevolata ter" dei debiti fiscali del 2019, il cui debito residuo al 30 giugno 2021 ammonta complessivamente a Euro 588 migliaia, ha consentito di spostare oltre i dodici mesi la regolazione di rate per complessivi Euro 427 migliaia.

Le erogazioni e rinegoziazioni dei debiti sopra citate hanno consentito di riequilibrare la struttura patrimoniale che presenta un capitale circolante netto positivo al 30 giugno 2021.

Gruppo Gequity: Conto Economico consolidato

CONTO ECONOMICO	(€/000)		I Semestre		I Semestre		Variazione
	2021		2020
Totali Ricavi			2.441		2.945		(504)
Costi Operativi			(2.600)		(2.431)		(169)
Margine Operativo Lordo		(159)	514	(673)
Ammortamenti e Svalutazioni			(237)		17		(254)
Risultato Operativo Netto		(397)	497	(894)
Proventi (Oneri) Finanziari Netti		(64)	(31)	(33)
Risultato Prima delle Imposte		(461)	466	(926)
Risultato Netto		(467)	267	(734)

Per quanto riguarda i ricavi si fa presente che questi risentono dell'impatto dell'emergenza Covid-19 a partire da marzo 2020 e pertanto l'incidenza di tale impatto sui ricavi dei due semestri non è stato omogeneo.

Per quanto riguarda i costi, avendo ripreso l'operatività seppure con le nuove tipologie di produzione dei servizi - soprattutto in modalità on-line - il Gruppo ha ripreso le attività ordinarie, per quanto possibile, con ottica diversa rispetto a quella più conservativa dello stesso periodo dell'anno precedente, facendo aumentare, anche se in modo contenuto, i costi operativi. In aggiunta, nel primo semestre 2021 il Gruppo non ha beneficiato dell'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per i dipendenti, a cui si è fatto ricorso durante il primo semestre del 2020.

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Gruppo Gequity: Rendiconto Finanziario consolidato

	30-giu-2130-giu-20
Risultato del Periodo		266.565
(467.477)
Disponibilità liquide nette derivanti da attività di esercizio	(980.238)	1.137.087
Liquidità assorbita da attività di investimento	(53.954)	(29.717)
Liquidità generata/(assorbita) da attività di finanziamento	1.732.927	(1.069.287)
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI	698.736	38.082
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO	280.223	569.649
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO	978.959	607.732

Gruppo Gequity: Indebitamento finanziario netto del Gruppo Gequity

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto nel documento ESMA 32-382-1138del 4 marzo 2021 - Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto, così come evidenziato nel richiamo di attenzione di CONSOB 5/21 del 29 aprile 2021.

		30-giu-21		31-dic-20	Variazione
A Disponibilità liquide	986	280		706
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0		0
C Altre attività finanziarie correnti	7	0		7
D Liquidità (A + B + C)	993	280		713
E Debito finanziario corrente *	0	1.303		-1.303
F Parte corrente debito finanziario non corrente		242		125		117
G Indebitamento finanziario corrente (E + F)	242	1.429		-1.187
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	-751	1.149		-1.900
I Debito finanziario non corrente	2.042	469		1.573
J Strumenti di debito	1.351	0		1.351
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti		0		0		0
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.393	469		2.925
M Totale indebitamento finanziario (H + L)		2.642	1.618		1.025

*(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)

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I principali scostamenti sono ampiamente spiegati nell'analisi delle voci della movimentazione dello Stato Patrimoniale consolidato della presente relazione, cui si rimanda.

Si segnala che ai sensi dell'art.114, comma 5, del D. Lgs. n.58/1998 ("TUF") l'Emittente è tenuto con cadenza mensile a diffondere al mercato le informazioni richieste da CONSOB nella sua comunicazione del 17 marzo 2010 Prot. n.10023315.

Rispetto alla situazione pubblicata il 30 luglio 2021 recante la posizione finanziaria netta del 30 giugno 2021, si segnala la riclassifica a disponibilità liquide del saldo attivo dei conti "Paypal" precedentemente inseriti nelle altre attività finanziarie correnti per Euro 154 mila, e una migliore esposizione del debito non corrente "Gequity Bridge Bond Insured Callable 2024" al costo ammortizzato pari a euro 1.352 mila contro euro 1.318 precedentemente rilevati.

Capogruppo - Financial highlights

La Capogruppo Gequity S.p.A. chiude i primi sei mesi del 2021 con un risultato negativo di Euro 489 mila ed un patrimonio netto positivo per Euro 10.982 mila, come di seguito evidenziato.

Stato Patrimoniale di Gequity S.p.A.

ATTIVITA' (€/000)		30-giu-21		31-dic-20		Variazione
Totale attività non correnti	15.361	15.373	(12)
Totale attività correnti	160	209	(49)
TOTALE ATTIVO	15.521	15.582	(61)
PASSIVITA' (€/000)		30-giu-21		31-dic-20
			Variazione
Patrimonio netto	10.982	11.463	(481)
Totale passività non correnti	2.890	1.898	991
Totale passività correnti	1.649	2.221	(571)
TOTALE PASSIVO		4.539		4.119		420
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	15.521	15.582	(61)

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