Finanza Bharat Petroleum Corporation Limited

Azioni

BPCL

INE029A01011

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:47 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
609,4 ^INR	+1,00%		+4,04%	+35,24%

23/04	Le azioni indiane chiudono in rialzo per il terzo giorno consecutivo, sostenute dai titoli del settore immobiliare e informatico.	MT
22/04	Le azioni indiane chiudono in rialzo lunedì grazie all'allentamento delle tensioni tra Israele e Iran	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	862.386	687.436	928.332	779.521	746.874	1.322.051	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.226.916	1.240.185	1.255.169	1.316.481	1.372.119	1.863.481	1.809.904	1.785.906
P/E ratio	10 x	20,4 x	5,24 x	6,54 x	34,4 x	4,94 x	9,96 x	9,25 x
Rendimento	4,78%	5,21%	18,5%	4,45%	1,16%	7,15%	3,8%	3,79%
Capitalizzazione/Fatturato	0,29 x	0,24 x	0,4 x	0,22 x	0,16 x	0,29 x	0,29 x	0,29 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,41 x	0,44 x	0,55 x	0,38 x	0,29 x	0,41 x	0,4 x	0,39 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,12 x	14,9 x	5,89 x	6,88 x	12,6 x	4,53 x	7,56 x	7,15 x
Valore dell'impresa/FCF	-279 x	-28,7 x	8,75 x	10,5 x	35 x	8,18 x	20,9 x	24 x
FCF Yield	-0,36%	-3,48%	11,4%	9,56%	2,85%	12,2%	4,79%	4,16%
Price to Book	2,02 x	1,71 x	1,58 x	1,47 x	1,37 x	1,78 x	1,61 x	1,43 x
N. Titoli (in migliaia)	2.169.253	2.169.253	2.169.253	2.169.253	2.169.253	2.169.253	-	-
Prezzo di riferimento ²	397,6	316,9	428,0	359,4	344,3	609,4	609,4	609,4
Data di pubblicazione	20/05/19	03/06/20	26/05/21	25/05/22	22/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.982.256	2.845.719	2.301.626	3.467.911	4.731.872	4.541.355	4.483.714	4.564.700
EBITDA ¹	151.122	83.490	212.964	191.373	108.881	411.764	239.322	249.712
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	116.945	42.689	169.622	137.030	45.193	328.425	164.082	171.489
Margine operativo	3,92%	1,5%	7,37%	3,95%	0,96%	7,23%	3,66%	3,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	119.680	22.509	227.576	122.307	28.211	300.310	148.065	160.875
Risultato netto ¹	78.023	30.554	161.650	116.815	21.310	247.671	118.761	124.937
Margine netto	2,62%	1,07%	7,02%	3,37%	0,45%	5,45%	2,65%	2,74%
EPS ²	39,67	15,53	81,60	54,91	10,01	123,4	61,18	65,88
Free Cash Flow ¹	-4.405	-43.160	143.479	125.850	39.170	227.791	86.640	74.272
Margine FCF	-0,15%	-1,52%	6,23%	3,63%	0,83%	5,02%	1,93%	1,63%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	67,37%	65,76%	35,97%	55,32%	36,2%	29,74%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	88,76%	107,73%	183,81%	91,97%	72,95%	59,45%
Dividendo/Azione ²	19,00	16,50	79,00	16,00	4,000	43,57	23,15	23,13
Data di pubblicazione	20/05/19	03/06/20	26/05/21	25/05/22	22/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	-	764.389	953.260	-	1.210.818	1.148.204	-	1.181.154	1.129.848	1.214.217	1.010.173	1.132.025	-
EBITDA ¹	-	53.074	-	59.543	-	17.411	42.888	110.848	162.618	118.100	59.390	88.800	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	1.803	-	-	146.478	-	5.000	71.889	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	0,16%	-	-	12,96%	-	0,49%	6,35%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
Risultato netto ¹	-	-	-	-	-	-3.385	17.470	-	106.443	56.470	30.144	68.849	-
Margine netto	-	-	-	-	-	-0,29%	-	-	9,42%	4,65%	2,98%	6,08%	-
EPS ²	-	15,03	13,17	13,16	-	-1,590	-	-	49,99	13,35	17,95	-	-
Dividendo/Azione	-	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	-	4,000	-	6,464	10,51	10,51	8,133
Data di pubblicazione	12/08/21	29/10/21	31/01/22	25/05/22	06/08/22	07/11/22	30/01/23	22/05/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	364.529	552.748	326.837	536.960	625.245	541.430	487.853	463.855
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,412 x	6,621 x	1,535 x	2,806 x	5,742 x	1,315 x	2,038 x	1,858 x
Free Cash Flow ¹	-4.405	-43.160	143.479	125.850	39.170	227.791	86.640	74.272
ROE (utile netto/patrimonio netto)	22,6%	8,12%	35,9%	20%	4,04%	42%	17,5%	16,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,63%	2,12%	6,99%	-	1,13%	11,1%	4,61%	4,84%
Totale attività ¹	1.177.208	1.439.171	2.312.620	-	1.878.239	2.230.069	2.578.769	2.581.603
Attivo netto per azione ²	197,0	186,0	270,0	244,0	251,0	343,0	378,0	426,0
Cash Flow per azione ²	-	40,50	113,0	95,60	58,60	146,0	124,0	115,0
Capex ¹	105.976	122.894	92.059	77.506	85.486	116.011	128.945	165.279
Capex/Fatturo	3,55%	4,32%	4%	2,23%	1,81%	2,55%	2,88%	3,62%
Data di pubblicazione	20/05/19	03/06/20	26/05/21	25/05/22	22/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Bharat Petroleum Corporation Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

609,4 INR

Prezzo obiettivo medio

601,3 INR

Differenza / Target Medio

-1,34%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	+35,24%	15,85 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
BP PLC	+12,58%	107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,8 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC